资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 16455.04 99.44%
银行存款和结算备付金 90.45 0.55%
其他资产 2.21 0.01%
资产总值:16547.70万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20闽高速MTN001 10.00 1113.82 9.86%
24兴业银行二级资本债01 10.00 1043.21 9.24%
24兴业消费金融债03 10.00 1029.24 9.11%
25上海银行永续债01 10.00 1019.39 9.03%
23福州古厝MTN001 10.00 1019.97 9.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4609.55 40.81%
企业债 2638.43 23.36%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%