资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 15490.85 99.28%
银行存款和结算备付金 110.34 0.71%
其他资产 2.04 0.01%
资产总值:15603.23万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20闽高速MTN001 10.00 1086.36 9.54%
25上海银行永续债01 10.00 1034.61 9.08%
25兴业银行永续债02BC 10.00 1032.79 9.07%
25泉州城建MTN004 10.00 1027.96 9.03%
23福州古厝MTN001 10.00 1024.11 8.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4615.18 40.52%
企业债 2650.55 23.27%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%