我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 82975.85 98.96%
银行存款和结算备付金 753.12 0.90%
其他资产 122.12 0.15%
资产总值:83851.09万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债02 40.00 4126.11 7.79%
22厦城01 40.00 4024.25 7.60%
22翔业03 40.00 4025.26 7.60%
24农发10 30.00 3090.05 5.83%
22泉州城建MTN002B 30.00 3075.02 5.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 33055.21 62.39%
金融债券 10180.08 19.21%
国家债券 6195.91 11.69%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%