我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.82 |
2.25 |
1.07 |
1.57 |
0.71 |
| 本期利润(万元) |
0.24 |
3.80 |
1.77 |
4.38 |
0.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.81 |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108.72 |
108.49 |
106.45 |
105.64 |
104.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.16 |
0.00 |
17.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
144.13 |
264.13 |
207.85 |
166.02 |
676.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
87018.75 |
95337.05 |
122227.61 |
235028.76 |
68834.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
87018.75 |
95337.05 |
122227.61 |
235028.76 |
68834.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.95 |
14.25 |
18.04 |
54.72 |
15.92 |
| 应付托管费(万元) |
3.45 |
3.80 |
4.81 |
13.68 |
3.98 |
| 资产总计(万元) |
87964.91 |
96886.87 |
124672.80 |
236675.76 |
70128.41 |
| 负债合计(万元) |
35143.70 |
40675.61 |
51813.54 |
76488.58 |
21982.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
52821.21 |
56211.26 |
72859.26 |
160187.18 |
48146.24 |
| 未分配利润(万元) |
4935.46 |
3782.14 |
4158.15 |
6403.81 |
2441.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.37 |
48.66 |
33.30 |
51.17 |
13.77 |
| 投资收益(万元) |
1786.57 |
3051.84 |
1616.83 |
4201.72 |
1528.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
796.03 |
2718.75 |
2426.84 |
-3452.19 |
-169.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2593.97 |
5819.25 |
4076.97 |
800.73 |
1373.33 |
| 管理人报酬(万元) |
82.94 |
320.75 |
222.21 |
333.96 |
102.73 |
| 托管费(万元) |
22.12 |
82.13 |
55.85 |
83.49 |
25.68 |
| 其它费用(万元) |
10.06 |
20.54 |
10.11 |
20.68 |
10.25 |
| 费用合计(万元) |
519.12 |
1604.62 |
986.53 |
1294.92 |
414.59 |
| 利润总额(万元) |
2074.86 |
4214.64 |
3090.44 |
-494.19 |
958.75 |
| 净利润(万元) |
2074.86 |
4214.64 |
3090.44 |
-494.19 |
958.75 |
