财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.03 |
0.28 |
1.32 |
0.67 |
4.08 |
| 本期利润(万元) |
0.57 |
-0.73 |
0.56 |
-0.65 |
6.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.52 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
6.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6.17 |
0.00 |
8.97 |
0.00 |
7.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
106.28 |
111.05 |
111.77 |
110.56 |
111.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.11 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.53 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
6.21 |
| 累计净值增长率(%) |
25.89 |
0.00 |
25.86 |
0.00 |
25.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
102.17 |
67.71 |
175.53 |
144.13 |
264.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
10291.49 |
62054.89 |
76651.19 |
87018.75 |
95337.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10291.49 |
62054.89 |
76651.19 |
87018.75 |
95337.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.12 |
11.82 |
12.71 |
12.95 |
14.25 |
| 应付托管费(万元) |
2.16 |
3.15 |
3.39 |
3.45 |
3.80 |
| 资产总计(万元) |
11270.19 |
62357.21 |
77308.95 |
87964.91 |
96886.87 |
| 负债合计(万元) |
34.30 |
23435.53 |
25044.56 |
35143.70 |
40675.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
11235.89 |
38921.68 |
52264.39 |
52821.21 |
56211.26 |
| 未分配利润(万元) |
902.66 |
4792.77 |
6124.75 |
4935.46 |
3782.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.16 |
1.86 |
16.54 |
11.37 |
48.66 |
| 投资收益(万元) |
2152.32 |
1096.80 |
3137.94 |
1786.57 |
3051.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1157.03 |
-345.28 |
1112.54 |
796.03 |
2718.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1000.45 |
753.38 |
4267.03 |
2593.97 |
5819.25 |
| 管理人报酬(万元) |
133.61 |
76.63 |
160.55 |
82.94 |
320.75 |
| 托管费(万元) |
35.63 |
20.44 |
42.81 |
22.12 |
82.13 |
| 其它费用(万元) |
18.75 |
9.73 |
19.22 |
10.06 |
20.54 |
| 费用合计(万元) |
596.46 |
390.23 |
898.48 |
519.12 |
1604.62 |
| 利润总额(万元) |
403.99 |
363.15 |
3368.56 |
2074.86 |
4214.64 |
| 净利润(万元) |
403.99 |
363.15 |
3368.56 |
2074.86 |
4214.64 |
