资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1053562.82 99.62%
银行存款和结算备付金 4037.04 0.38%
其他资产 14.92 0.00%
资产总值:1057614.78万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26东航SCP002 200.00 20063.97 2.92%
26上海银行CD001 200.00 19993.55 2.91%
26北京银行CD001 200.00 19989.53 2.91%
25江苏银行CD170 200.00 19990.34 2.91%
23长新02 179.99 18980.17 2.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 251733.65 36.66%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%