中银添瑞6个月债券C(008147)_最新动态

中银添瑞6个月债券C008147BOC TIANRUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0451 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0892

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中银添瑞6个月债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：朱水媚

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

中银添瑞6个月债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.36	0.46	0.49	0.88
债券型名次	1207	649	2904	4740	4634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	1.57	3.10	6.13	9.08
债券型名次	4997	5284	5237	3003	4846

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	中银聚享债券A	0.10	0.21	0.49	1.28	1.69
1206	中银添瑞6个月定开债券A	0.10	0.40	0.57	0.69	1.18
1207	中银添瑞6个月定开债券C	0.10	0.36	0.46	0.49	0.88
1208	中银证券中高等级债券A	0.10	0.24	0.66	0.96	1.35
1209	中银证券中高等级债券C	0.10	0.24	0.64	0.95	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	中信保诚稳益债券C	0.01	0.36	0.66	1.45	2.09
648	中信建投稳祥A	0.09	0.36	0.78	1.62	2.28
649	中银添瑞6个月定开债券C	0.10	0.36	0.46	0.49	0.88
650	中银中高等级债券A	0.09	0.36	0.86	1.84	2.54
651	中邮纯债丰利债券C	0.06	0.36	0.73	2.31	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	中信建投景和中短债C	0.03	0.16	0.46	0.92	1.23
2903	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.03	0.18	0.46	1.18	1.74
2904	中银添瑞6个月定开债券C	0.10	0.36	0.46	0.49	0.88
2905	鑫元中短债C	0.03	0.18	0.46	0.89	1.29
2906	安信永宁一年定开债券发起式	0.04	0.20	0.45	1.13	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	西部利得合享A	-0.03	-0.48	-0.20	0.49	0.82
4739	中科沃土沃安中短利率债券C	0.01	0.04	0.18	0.49	0.74
4740	中银添瑞6个月定开债券C	0.10	0.36	0.46	0.49	0.88
4741	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
4742	贝莱德欣悦丰利债券A	0.07	0.03	-0.78	0.48	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	永赢永益债券A	-0.12	-0.06	-0.25	0.39	0.88
4633	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.29	0.57	0.88
4634	中银添瑞6个月定开债券C	0.10	0.36	0.46	0.49	0.88
4635	鑫元锦利定期开放	0.04	0.23	0.47	0.64	0.88
4636	博时恒享债券A	0.21	0.51	-0.20	0.37	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	金信民达纯债A	0.88	11.03	10.31	19.20	29.86
4996	易米和丰债券A	0.88	1.65	5.49	-	3.74
4997	中银添瑞6个月定开债券C	0.88	1.57	3.10	6.13	9.08
4998	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
4999	东方双债添利债券A	0.87	34.05	16.59	13.70	108.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	信诚优质纯债债券B	-0.74	1.58	4.57	9.63	78.71
5283	鹏华稳健恒利债券C	0.14	1.57	2.55	-	3.57
5284	中银添瑞6个月定开债券C	0.88	1.57	3.10	6.13	9.08
5285	南方宁利一年债券	1.37	1.56	6.40	13.88	19.52
5286	平安双盈添益债券A	0.84	1.56	6.04	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	华夏安益短债债券A	2.31	5.32	3.17	-	4.32
5236	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.30	0.72	3.17	-	3.38
5237	中银添瑞6个月定开债券C	0.88	1.57	3.10	6.13	9.08
5238	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	1.61	6.38
5239	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	0.83	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	博时信用债券C	3.81	31.11	24.63	6.14	283.63
3002	交银双利债券C	2.84	5.38	8.93	6.14	82.76
3003	中银添瑞6个月定开债券C	0.88	1.57	3.10	6.13	9.08
3004	长江可转债债券C	-0.79	27.19	13.11	6.09	61.12
3005	长城嘉裕六个月定开债券A	1.80	2.60	3.85	5.97	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	中加博盈一年定开债券发起	1.45	1.70	6.58	-	9.09
4845	财通资管睿安债券C	2.33	5.51	9.01	-	9.08
4846	中银添瑞6个月定开债券C	0.88	1.57	3.10	6.13	9.08
4847	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
4848	汇丰晋信丰盈债券A	2.13	2.68	6.46	-	9.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26东航SCP002	200.00	20063.97	2.92%
26北京银行CD001	200.00	19989.53	2.91%
26上海银行CD001	200.00	19993.55	2.91%
25江苏银行CD170	200.00	19990.34	2.91%
23长新02	179.99	18980.17	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	251733.65	36.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0447	1.0441	1.0437	1.0436	1.0436
累计净值(元)	1.0888	1.0882	1.0878	1.0877	1.0877

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