中银添瑞6个月债券C(008147)_最新动态

中银添瑞6个月债券C008147BOC TIANRUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

第一期新智圆桌派·美元基金闭门会在上海成功举办[2025-05-01]

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最新净值：1.046 0.000(0.00%)

累计净值：1.073

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银添瑞6个月债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱水媚

2024-02-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.06亿元

2020-12-21 每10份派现金 0.1 元

中银添瑞6个月债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.04	0.03	0.03	0.03
债券型名次	5080	4604	4363	5357	4506

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	2.51	3.91	-	7.42
债券型名次	5288	4862	4004	2267	4642

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5079	中信证券债券优化C	0.00	-0.31	0.08	0.13	-0.29
5080	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	0.04	0.03	0.03	0.03
5081	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
5082	中邮稳定收益债券型A	0.00	0.18	0.18	2.42	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	中欧增强回报债券(LOF)A	0.19	0.04	0.63	3.53	1.06
4603	中欧增强回报债券(LOF)E	0.19	0.04	0.63	3.53	1.06
4604	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	0.04	0.03	0.03	0.03
4605	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
4606	创金合信稳健添利债券C	-0.13	0.03	1.02	1.74	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	中信建投稳硕债券C	0.25	0.81	0.03	2.51	0.13
4362	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.16	0.74	0.03	1.75	0.00
4363	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	0.04	0.03	0.03	0.03
4364	中银证券汇远定期开放债券	0.09	0.34	0.03	1.22	-0.12
4365	中邮纯债丰利债券C	0.05	0.35	0.03	2.04	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5356	招商安盈债券A	-0.09	-0.39	-0.41	0.03	-0.75
5357	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	0.04	0.03	0.03	0.03
5358	国联安6个月定开债C	0.01	0.07	0.02	0.02	0.02
5359	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	中欧安悦一年定开债券发起	0.22	1.19	0.33	3.06	0.03
4505	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.17	0.67	0.01	2.40	0.03
4506	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	0.04	0.03	0.03	0.03
4507	中银睿享定期开放债券	0.12	0.52	0.09	1.69	0.03
4508	鑫元裕利	0.15	0.64	0.05	1.26	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	长城久稳债券D	0.83	6.18	9.36	-	9.39
5287	信诚优质纯债债券C	0.83	3.85	0.00	-	5.50
5288	中银添瑞6个月定开债券C	0.83	2.51	3.91	-	7.42
5289	嘉实稳固收益债券A	0.82	3.52	7.35	-	21.51
5290	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.81	2.89	6.68	-	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	易方达悦安一年持有期债券C	2.05	2.52	2.32	-	2.09
4861	汇安裕泰纯债债券C	0.37	2.51	0.00	-	2.97
4862	中银添瑞6个月定开债券C	0.83	2.51	3.91	-	7.42
4863	嘉实稳华纯债债券A	0.44	2.47	4.78	-	29.31
4864	国联金如意双利一年持有债券C	1.22	2.45	3.88	-	4.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	-	7.57
4003	广发集优9个月持有期债券A	4.14	0.28	3.95	-	6.09
4004	中银添瑞6个月定开债券C	0.83	2.51	3.91	-	7.42
4005	国联金如意双利一年持有债券C	1.22	2.45	3.88	-	4.52
4006	汇添富理财14天债券B	1.00	2.73	3.79	-	6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	鑫元一年定开中高等级	3.27	7.95	10.80	-	16.98
2266	中银添瑞6个月定开债券A	0.49	2.63	4.44	-	8.99
2267	中银添瑞6个月定开债券C	0.83	2.51	3.91	-	7.42
2268	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	3.35	-	11.51
2269	广发汇达3个月定期开放债券	3.97	8.01	10.92	-	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	招商安华债券D	3.44	5.32	0.00	-	7.43
4641	南方振元债券发起A	3.18	5.92	0.00	-	7.42
4642	中银添瑞6个月定开债券C	0.83	2.51	3.91	-	7.42
4643	东方卓行18个月定开债券A	0.94	3.26	5.81	-	7.41
4644	长城鑫利30天滚动持有中短债A	3.10	6.76	0.00	-	7.40

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北京银行CD157	200.00	19812.81	4.51%
25杭州银行CD050	200.00	19808.29	4.51%
25银河证券CP005	150.00	15019.87	3.42%
22中色01	120.00	12223.86	2.78%
20陕有色MTN002	110.00	11390.80	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34152.52	7.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046
累计净值(元)	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073

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