中银添瑞6个月债券C(008147)_最新动态

中银添瑞6个月债券C008147BOC TIANRUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0913

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银添瑞6个月债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：朱水媚

2026-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

中银添瑞6个月债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.35	0.69	0.54	1.09
债券型名次	4207	1675	2011	4099	4137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	1.77	3.41	6.25	9.30
债券型名次	4600	5194	5161	3522	4773

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	中银荣享债券	0.00	0.36	0.56	1.60	2.24
4206	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.38	0.80	0.74	1.41
4207	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	0.35	0.69	0.54	1.09
4208	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	-0.53	-1.24	-1.43	-0.13
4209	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.00	-0.54	-1.33	-1.60	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	中信建投稳泰债券	0.13	0.35	0.76	1.52	2.38
1674	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.17	0.35	0.69	1.44	2.36
1675	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	0.35	0.69	0.54	1.09
1676	鑫元合享纯债A	0.17	0.35	0.66	1.45	2.61
1677	宝盈鸿盛债券C	0.16	0.34	0.63	1.24	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.14	0.37	0.69	1.39	2.38
2010	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.17	0.35	0.69	1.44	2.36
2011	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	0.35	0.69	0.54	1.09
2012	中银证券安誉债券C	0.12	0.32	0.69	1.50	2.80
2013	中邮尊佑一年定开债券	0.05	0.31	0.69	1.45	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	中加丰尚纯债债券C	-0.02	-0.04	-0.12	0.54	1.47
4098	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.27	-0.31	-0.31	0.54	1.80
4099	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	0.35	0.69	0.54	1.09
4100	中银证券汇远定期开放债券	-0.00	0.06	0.18	0.54	1.05
4101	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.27	0.54	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	浙商汇金中高等级三个月A	-0.10	-0.19	-0.07	0.53	1.09
4136	中信建投景信债券C	0.08	0.22	0.41	0.72	1.09
4137	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	0.35	0.69	0.54	1.09
4138	中银证券安灏债券C	0.05	0.07	0.19	0.58	1.09
4139	博时安悦短债C	-0.01	0.11	0.32	0.62	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	中科沃土沃安中短利率债券C	1.04	2.07	4.25	10.41	20.08
4599	中信建投双鑫债券C	1.04	6.84	8.98	-	6.21
4600	中银添瑞6个月定开债券C	1.04	1.77	3.41	6.25	9.30
4601	东方永悦18个月定开债券C	1.03	3.05	7.57	13.03	12.66
4602	广发招财短债C	1.03	2.26	5.02	10.34	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	方正富邦稳裕纯债A	2.80	1.77	6.20	13.99	14.03
5193	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.73	1.77	3.71	-	5.56
5194	中银添瑞6个月定开债券C	1.04	1.77	3.41	6.25	9.30
5195	工银月月薪定期支付债券A	-1.27	1.76	5.29	-0.39	79.00
5196	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-1.70	1.76	6.76	-11.86	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	汇添富理财60天债券E	0.78	1.79	3.44	7.09	13.03
5160	农银恒久增利债券A	-1.37	2.52	3.42	8.22	107.76
5161	中银添瑞6个月定开债券C	1.04	1.77	3.41	6.25	9.30
5162	淳厚益加债券C	-7.78	0.25	3.40	8.33	10.19
5163	恒生前海恒利纯债A	1.94	-0.90	3.40	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	建信稳定得利债券C	-1.03	3.31	5.47	6.28	54.22
3521	富国全球债券(QDII)美元现汇	-1.83	3.33	10.70	6.27	18.26
3522	中银添瑞6个月定开债券C	1.04	1.77	3.41	6.25	9.30
3523	华润元大稳健债券C	0.98	2.03	6.40	6.09	12.47
3524	前海联合淳安3年定开债券	0.92	0.92	0.92	6.08	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	华安添荣中短债C	1.88	4.22	7.68	-	9.30
4772	银华美元债精选债券(QDII)C	-5.15	0.01	2.63	3.03	9.30
4773	中银添瑞6个月定开债券C	1.04	1.77	3.41	6.25	9.30
4774	财通资管睿安债券C	2.83	6.17	9.22	-	9.29
4775	汇安永利30天持有期短债C	1.44	2.86	4.94	-	9.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26东航SCP002	200.00	20063.97	2.92%
26北京银行CD001	200.00	19989.53	2.91%
26上海银行CD001	200.00	19993.55	2.91%
25江苏银行CD170	200.00	19990.34	2.91%
23长新02	179.99	18980.17	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	251733.65	36.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0398	1.0398	1.0398	1.0398	1.0398
累计净值(元)	1.0913	1.0913	1.0913	1.0913	1.0913

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