中银添瑞6个月债券C(008147)_最新动态

中银添瑞6个月债券C008147BOC TIANRUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0408 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0849

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中银添瑞6个月债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：朱水媚

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

中银添瑞6个月债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.07	-0.04	0.49	0.47
债券型名次	4187	4115	4535	4506	4883

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	1.67	2.65	5.77	8.63
债券型名次	4869	5262	5211	2903	4875

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	中银泰享定期开放债券	0.00	0.27	0.68	1.67	1.99
4186	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.09	0.06	0.68	0.70
4187	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	0.07	-0.04	0.49	0.47
4188	中银同享一年定期开放债券	0.00	0.22	0.57	1.39	1.62
4189	中银欣享利率债	0.00	0.26	0.68	1.31	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	中欧增强回报债券(LOF)C	0.00	0.07	-0.19	0.67	1.66
4114	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.22	0.58	0.70
4115	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	0.07	-0.04	0.49	0.47
4116	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58
4117	中银证券安沛债券C	-0.01	0.07	0.44	1.31	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	平安惠享纯债A	-0.09	-0.46	-0.04	0.55	1.74
4534	太平丰和一年定开债券发起式	0.12	1.56	-0.04	-0.20	1.22
4535	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	0.07	-0.04	0.49	0.47
4536	富国汇利回报定期开放债券	-0.01	-0.34	-0.05	0.52	2.83
4537	富国添享一年持有期债券A	-0.01	-0.06	-0.05	1.02	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	中信建投双鑫债券C	0.05	-0.71	0.05	0.49	1.54
4505	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.19	0.49	0.59
4506	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	0.07	-0.04	0.49	0.47
4507	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
4508	长信纯债壹号C	0.01	0.15	0.27	0.48	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.10	0.29	0.47	0.47
4882	景顺长城景颐尊利债券C	-0.02	0.31	-1.84	-0.88	0.47
4883	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	0.07	-0.04	0.49	0.47
4884	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.16	0.38	0.46
4885	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	工银增强收益债券B	1.03	3.87	4.58	10.94	161.14
4868	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.03	2.70	5.72	-	14.26
4869	中银添瑞6个月定开债券C	1.03	1.67	2.65	5.77	8.63
4870	博时双月薪定期支付债券	1.02	2.83	6.90	-	111.74
4871	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	人保鑫盛纯债C	1.12	1.67	1.48	10.04	4.19
5261	融通四季添利债券C	0.40	1.67	4.56	23.88	20.71
5262	中银添瑞6个月定开债券C	1.03	1.67	2.65	5.77	8.63
5263	红塔红土瑞景纯债C	-0.54	1.66	7.09	12.72	13.52
5264	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.04	1.65	6.47	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	建信周盈安心理财债券A	0.76	1.69	2.69	5.36	6.43
5210	鹏华创兴增利债券C	1.05	5.78	2.69	-	1.01
5211	中银添瑞6个月定开债券C	1.03	1.67	2.65	5.77	8.63
5212	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	4.67	5.93
5213	华夏安益短债债券A	2.08	4.98	2.57	-	3.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	前海开源瑞和债券A	3.17	6.18	11.56	5.80	31.09
2902	民生加银半年理财	1.46	1.61	3.64	5.78	9.77
2903	中银添瑞6个月定开债券C	1.03	1.67	2.65	5.77	8.63
2904	长信利丰债券A	5.12	9.31	8.08	5.76	25.93
2905	天弘增益回报债券发起式B	-3.54	1.26	5.12	5.76	44.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.67	5.08	-	8.63
4874	嘉实同舟债券A	3.95	7.10	8.61	-	8.63
4875	中银添瑞6个月定开债券C	1.03	1.67	2.65	5.77	8.63
4876	长信稳丰债券C	2.93	3.61	5.32	-	8.62
4877	浙商兴盈6个月定开债券C	1.94	5.71	0.00	-	8.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26东航SCP002	200.00	20063.97	2.92%
26上海银行CD001	200.00	19993.55	2.91%
26北京银行CD001	200.00	19989.53	2.91%
25江苏银行CD170	200.00	19990.34	2.91%
23长新02	179.99	18980.17	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	251733.65	36.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0408	1.0407	1.0408	1.0408	1.0408
累计净值(元)	1.0849	1.0848	1.0849	1.0849	1.0849

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