中银添瑞6个月债券C(008147)_最新动态

中银添瑞6个月债券C008147BOC TIANRUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0401 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0842

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银添瑞6个月债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：朱水媚

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

中银添瑞6个月债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.05	-0.16	0.41	0.40
债券型名次	4214	4901	4988	4875	4968

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	1.92	3.39	5.72	8.56
债券型名次	4635	5277	5177	3478	4888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
4213	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	-0.02	-0.06	0.61	0.61
4214	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	-0.05	-0.16	0.41	0.40
4215	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
4216	中银证券汇享定期开放债券	0.00	0.04	0.67	1.49	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	西部利得合享C	-0.04	-0.05	0.13	0.91	0.89
4900	浙商汇金中高等级三个月C	0.43	-0.05	0.52	1.03	1.03
4901	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	-0.05	-0.16	0.41	0.40
4902	泓德裕荣纯债债券A	0.01	-0.05	0.09	1.01	1.23
4903	长城永利债券A	0.10	-0.06	0.34	1.09	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.09	0.29	-0.16	0.46	0.81
4987	兴业定开债券C	0.16	-0.16	-0.16	1.02	1.02
4988	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	-0.05	-0.16	0.41	0.40
4989	中银招利债券C	-0.19	0.26	-0.16	-1.04	-0.44
4990	恒生前海恒润纯债A	-0.13	0.07	-0.17	0.40	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
4874	中银恒利半年定期开放债券	0.09	-0.71	0.35	0.41	0.41
4875	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	-0.05	-0.16	0.41	0.40
4876	财通资管双盈债券发起式A	-0.44	-0.14	-0.25	0.40	0.69
4877	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.15	0.40	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	汇添富理财60天债券E	0.00	0.05	0.17	0.39	0.40
4967	亚洲美元债A(美元现汇)	0.00	0.07	0.67	0.33	0.40
4968	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	-0.05	-0.16	0.41	0.40
4969	泓德裕泰债券A	-0.15	-0.25	-0.65	0.24	0.40
4970	东方红聚利债券A	-0.07	-0.27	-0.63	0.09	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.01	2.43	4.20	7.86	25.79
4634	永赢增益债券C	1.01	3.63	6.70	14.12	32.17
4635	中银添瑞6个月定开债券C	1.01	1.92	3.39	5.72	8.56
4636	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70
4637	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.00	5.18	8.57	15.84	31.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.37	1.92	4.83	-	6.88
5276	汇添富理财60天债券E	0.80	1.92	3.59	7.54	12.83
5277	中银添瑞6个月定开债券C	1.01	1.92	3.39	5.72	8.56
5278	工银14天理财债券发起C	0.78	1.91	3.47	7.28	9.71
5279	凯石岐短债C	0.20	1.91	4.12	7.24	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	招商添韵3个月定开债C	0.77	2.32	3.44	4.28	4.91
5176	光大保德信荣利纯债债券C	-1.77	0.57	3.42	-	4.63
5177	中银添瑞6个月定开债券C	1.01	1.92	3.39	5.72	8.56
5178	兴合安平六个月持有期债券A	0.42	5.85	3.38	-	2.74
5179	广发集祥债券A	-2.53	5.15	3.29	-	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	长信利富债券A	7.29	12.74	6.94	5.78	44.75
3477	长城嘉裕六个月定开债券C	2.37	2.34	4.28	5.77	9.71
3478	中银添瑞6个月定开债券C	1.01	1.92	3.39	5.72	8.56
3479	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.71	29.00
3480	华富安华债券C	4.35	7.16	6.94	5.63	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.82	5.20	-	8.57
4887	永赢安泰中短债C	1.33	3.10	5.79	-	8.56
4888	中银添瑞6个月定开债券C	1.01	1.92	3.39	5.72	8.56
4889	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4890	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	150.00	15230.44	2.09%
26深圳前海微众银行CD014	100.00	9996.68	1.37%
25重庆银行CD012	100.00	9997.12	1.37%
25广发银行CD086	100.00	9997.12	1.37%
25渤海银行CD129	100.00	9997.12	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15230.44	2.09%
企业债	7330.61	1.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0401	1.0400	1.0401	1.0401	1.0401
累计净值(元)	1.0842	1.0841	1.0842	1.0842	1.0842

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