中银添瑞6个月债券C(008147)_最新动态

中银添瑞6个月债券C008147BOC TIANRUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0922

更新时间：2026-11-04 15:00

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投资类型：债券型

中银添瑞6个月债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：朱水媚

2026-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

中银添瑞6个月债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.10	0.70	0.66	1.18
债券型名次	3942	4167	2352	3834	4166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	1.86	3.53	6.27	9.39
债券型名次	4463	5136	5143	3002	4782

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	中泰稳固30天持有中短债A	0.10	0.18	0.49	0.91	1.84
3941	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
3942	中银添瑞6个月定开债券C	0.10	0.10	0.70	0.66	1.18
3943	鑫元锦利定期开放	0.10	0.31	0.65	0.98	1.23
3944	安信永宁一年定开债券发起式	0.09	0.13	0.49	0.88	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	中融睿享86个月定开债券A	0.03	0.10	0.35	1.19	2.45
4166	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.10	0.26	0.47	0.87
4167	中银添瑞6个月定开债券C	0.10	0.10	0.70	0.66	1.18
4168	中银证券安汇三年定期开放债券	0.02	0.10	0.41	1.20	2.08
4169	中银证券汇宇定期开放债券	0.04	0.10	0.23	0.75	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	中加丰享纯债债券	0.08	0.22	0.70	1.35	2.39
2351	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.17	0.31	0.70	1.32	2.73
2352	中银添瑞6个月定开债券C	0.10	0.10	0.70	0.66	1.18
2353	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.20	0.38	0.70	1.21	2.04
2354	博时慧选3个月定开债发起式	0.22	0.27	0.69	1.34	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.05	0.17	0.38	0.66	1.15
3833	中银恒优12个月持有期债券A	0.31	0.26	0.27	0.66	1.80
3834	中银添瑞6个月定开债券C	0.10	0.10	0.70	0.66	1.18
3835	博时富悦纯债C	0.26	0.09	-0.01	0.65	0.85
3836	博时稳欣39个月定开债	0.02	0.11	0.27	0.65	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	兴业定开债券C	0.33	-0.08	-0.15	-0.23	1.18
4165	永赢安泰中短债C	0.06	0.13	0.33	0.60	1.18
4166	中银添瑞6个月定开债券C	0.10	0.10	0.70	0.66	1.18
4167	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
4168	博时安悦短债C	0.06	0.11	0.33	0.64	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	天弘睿选利率债发起式C	1.13	4.61	9.72	15.96	16.52
4462	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.13	4.74	7.24	11.25	17.24
4463	中银添瑞6个月定开债券C	1.13	1.86	3.53	6.27	9.39
4464	恒生前海恒利纯债C	1.12	0.75	1.83	-	8.23
4465	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	1.12	2.19	5.75	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.72	1.87	3.89	-	5.73
5135	工银14天理财债券发起A	0.79	1.87	3.50	7.01	10.41
5136	中银添瑞6个月定开债券C	1.13	1.86	3.53	6.27	9.39
5137	中金鑫裕C	0.86	1.85	3.75	-	12.07
5138	广发集益一年持有期债券A	-2.14	1.83	1.17	1.68	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	汇安短债债券A	0.68	1.83	3.53	8.09	20.34
5142	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.69	2.21	3.53	-	3.89
5143	中银添瑞6个月定开债券C	1.13	1.86	3.53	6.27	9.39
5144	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
5145	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.87	2.50	3.51	-	13.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	农银恒久增利债券C	-1.73	1.48	2.72	6.30	75.46
3001	融通通福债券C	-4.59	1.32	2.99	6.29	37.54
3002	中银添瑞6个月定开债券C	1.13	1.86	3.53	6.27	9.39
3003	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-3.71	3.04	9.00	6.24	-45.18
3004	华夏鼎融债券C	0.07	4.33	9.25	6.22	34.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	浙商兴盈6个月定开债券C	2.60	6.90	9.32	-	9.41
4781	融通中证中诚信央企信用债指数A	2.04	4.39	7.61	-	9.39
4782	中银添瑞6个月定开债券C	1.13	1.86	3.53	6.27	9.39
4783	平安惠禧纯债A	2.77	4.58	9.03	-	9.38
4784	汇安永利30天持有期短债C	1.41	2.84	4.91	-	9.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26东航SCP002	200.00	20063.97	2.92%
26北京银行CD001	200.00	19989.53	2.91%
26上海银行CD001	200.00	19993.55	2.91%
25江苏银行CD170	200.00	19990.34	2.91%
23长新02	179.99	18980.17	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	251733.65	36.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29	2026-10-28
单位净值(元)	1.0397	1.0397	1.0397	1.0397	1.0397
累计净值(元)	1.0912	1.0912	1.0912	1.0912	1.0912

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