中银添瑞6个月债券C(008147)_最新动态

中银添瑞6个月债券C008147BOC TIANRUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0425 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0797

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银添瑞6个月债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：朱水媚

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-02-08 每10份派现金 0.1 元

中银添瑞6个月债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.03	-0.08	0.55	-0.03
债券型名次	4179	5353	5218	3881	5385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	1.70	3.21	5.78	8.09
债券型名次	4529	5348	4928	2750	4828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	中信建投景润3个月定开债券C	-0.01	0.34	0.42	0.59	0.32
4178	中银恒优12个月持有期债券A	-0.01	0.41	0.61	1.40	0.39
4179	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.03	-0.08	0.55	-0.03
4180	中银证券安源债券A	-0.01	0.24	0.11	0.31	0.22
4181	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	华安稳定收益债券B	-0.17	-0.03	-0.75	-0.37	-0.02
5352	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.05	-0.03	0.17	0.45	0.00
5353	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.03	-0.08	0.55	-0.03
5354	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
5355	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.03	0.18	-0.08	-0.76	0.16
5217	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
5218	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.03	-0.08	0.55	-0.03
5219	惠升和风纯债C	0.02	0.18	-0.09	-0.21	0.17
5220	民生加银岁岁增利债券C	0.01	0.18	-0.09	-0.39	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	招商添利6个月定开债发起式A	0.01	0.21	0.24	0.55	0.19
3880	招商招怡纯债C	0.05	0.27	0.41	0.55	0.27
3881	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.03	-0.08	0.55	-0.03
3882	中银证券安灏债券A	0.03	0.12	0.31	0.55	0.11
3883	博时富泽金融债	-0.01	0.38	0.38	0.54	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	光大保德信睿阳纯债债券A	0.02	0.01	-0.24	-0.11	-0.03
5384	嘉实稳华纯债债券C	0.00	0.00	0.30	0.81	-0.03
5385	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.03	-0.08	0.55	-0.03
5386	国泰民安增益纯债债券A	-0.03	0.05	-0.22	-1.04	-0.04
5387	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.03	-0.06	-1.16	-2.20	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	兴业纯债6个月定开债券C	0.65	6.71	10.46	-	30.27
4528	中融恒利纯债C	0.65	5.45	10.12	-	12.19
4529	中银添瑞6个月定开债券C	0.65	1.70	3.21	5.78	8.09
4530	宝盈安盛中短债债券C	0.64	2.54	4.11	-	4.95
4531	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.64	4.33	9.21	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.83	1.71	2.41	-	2.53
5347	汇安裕盈纯债债券C	0.01	1.70	5.45	-	4.43
5348	中银添瑞6个月定开债券C	0.65	1.70	3.21	5.78	8.09
5349	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	-0.08	1.65	4.80	-	5.15
5350	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	20.22	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
4927	工银全球美元债A美元现汇	4.32	5.82	3.21	-3.92	5.97
4928	中银添瑞6个月定开债券C	0.65	1.70	3.21	5.78	8.09
4929	广发集益一年持有期债券A	5.59	7.10	3.18	-	5.24
4930	东兴兴源债券C	2.01	5.53	3.14	-	4.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	长信利丰债券E	7.15	11.23	5.13	5.80	33.62
2749	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	5.79	5.93
2750	中银添瑞6个月定开债券C	0.65	1.70	3.21	5.78	8.09
2751	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	5.74	6.38
2752	人保鑫裕增强债券A	5.53	10.81	5.62	5.73	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	融通通华五年定开债券C	2.98	5.91	0.00	-	8.09
4827	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.67	5.43	0.00	-	8.09
4828	中银添瑞6个月定开债券C	0.65	1.70	3.21	5.78	8.09
4829	南方耀元债券	0.39	4.97	7.84	-	8.08
4830	长城永利债券C	-0.50	4.36	7.87	-	8.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD327	300.00	29886.97	3.67%
25赣国资SCP003	200.00	20067.42	2.47%
25苏交通SCP019	200.00	20086.54	2.47%
25民生银行CD232	200.00	19936.17	2.45%
23星展银行	150.00	15384.36	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	224544.19	27.60%
金融债券	21531.73	2.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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04-19中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0425	1.0425	1.0425	1.0426	1.0426
累计净值(元)	1.0797	1.0797	1.0797	1.0798	1.0798

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