中银产业债债券C(008936)_资产配置

中银产业债债券C008936BOC INDUSTRIAL BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	27559.54	16.55%
债券	132577.82	79.62%
银行存款和结算备付金	2641.93	1.59%
其他资产	3734.48	2.24%

资产总值：166513.77万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23兴业03	80.00	8163.37	5.82%
23东证04	70.00	7127.84	5.08%
23长城05	60.00	6119.57	4.36%
23海通09	60.00	6117.38	4.36%
浦发转债	46.47	5149.70	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	72187.76	51.44%
金融债券	27878.04	19.86%
可转债	17698.65	12.61%
国家债券	14813.36	10.55%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	128.20	1414.05	1.01%
恒瑞医药	600276	26.17	1368.59	0.98%
中国重工	601989	206.88	1137.84	0.81%
中国船舶	600150	26.94	1125.28	0.80%
陕西煤业	601225	33.35	919.79	0.66%
山东黄金	600547	28.59	837.40	0.60%
中国电信	601728	122.42	821.44	0.59%
招商蛇口	001979	66.46	814.13	0.58%
中国平安	601318	13.97	797.55	0.57%
泸州老窖	000568	5.12	766.46	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.86	13.28%
房地产业	0.29	2.08%
采矿业	0.24	1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	1.58%
金融业	0.08	0.57%
卫生和社会工作	0.06	0.41%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	56.25	2289.94	1.32%
中国电信	601728	281.94	1733.93	1.00%
中国平安	601318	41.39	1711.89	0.98%
中国重工	601989	322.82	1591.50	0.92%
东方电气	600875	74.83	1380.61	0.79%
保利发展	600048	153.88	1347.99	0.78%
招商蛇口	001979	118.85	1044.69	0.60%
兖矿能源	600188	43.39	986.25	0.57%
华电国际	600027	135.56	940.79	0.54%
中国太保	601601	32.38	902.18	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.08	12.00%
金融业	0.32	1.85%
房地产业	0.31	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	1.54%
采矿业	0.25	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.54%
卫生和社会工作	0.04	0.22%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	66.60	2464.20	1.27%
保利发展	600048	193.30	1764.83	0.91%
恒瑞医药	600276	31.71	1457.62	0.75%
中国平安	601318	33.69	1374.89	0.71%
TCL科技	000100	285.22	1331.99	0.69%
招商蛇口	001979	133.32	1259.87	0.65%
山东黄金	600547	40.18	1134.28	0.58%
中国电信	601728	177.33	1078.17	0.55%
中国重工	601989	208.36	970.96	0.50%
中微公司	688012	6.28	937.84	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.25	11.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	1.83%
房地产业	0.30	1.56%
金融业	0.28	1.43%
采矿业	0.18	0.94%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.49%
住宿和餐饮业	0.05	0.28%
租赁和商务服务业	0.05	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	102.47	3016.72	0.93%
保利发展	600048	272.54	2698.15	0.83%
恒瑞医药	600276	55.41	2506.10	0.77%
中国铝业	601600	359.08	2025.21	0.62%
中国太保	601601	81.95	1948.77	0.60%
中国平安	601318	47.64	1919.89	0.59%
中信证券	600030	92.83	1890.95	0.58%
招商蛇口	001979	192.83	1837.67	0.57%
生益科技	600183	94.04	1721.87	0.53%
东方电气	600875	111.11	1624.43	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.08	12.58%
金融业	0.92	2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	1.68%
房地产业	0.45	1.40%
采矿业	0.24	0.75%
文化、体育和娱乐业	0.18	0.56%
卫生和社会工作	0.05	0.15%

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