资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 165825.06 16.96%
债券 785595.06 80.36%
银行存款和结算备付金 25134.10 2.57%
其他资产 1008.44 0.10%
资产总值:977562.66万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行二级资本债01A 240.00 24817.73 3.13%
25国债19 242.00 24453.91 3.08%
25招证G4 230.00 23335.52 2.94%
25华泰11 220.00 22481.46 2.83%
23招行永续债01 210.00 22279.84 2.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 394444.94 49.67%
企业债 311759.99 39.26%
国家债券 56274.75 7.09%
可转债 12819.50 1.61%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国泰海通 601211 458.59 8346.34 1.05%
中国船舶 600150 242.15 8182.30 1.03%
华泰证券 601688 340.60 7023.17 0.88%
广发证券 000776 269.51 6306.42 0.79%
恒瑞医药 600276 115.15 5992.30 0.75%
长江电力 600900 225.24 5962.10 0.75%
新华保险 601336 96.23 5741.35 0.72%
立讯精密 002475 75.36 5305.34 0.67%
中国太保 601601 182.47 5204.04 0.66%
浪潮信息 000977 71.42 4999.40 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.58 13.33%
金融业 3.66 4.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.60 0.75%
采矿业 0.56 0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 0.46%
住宿和餐饮业 0.25 0.31%
房地产业 0.24 0.30%
科学研究和技术服务业 0.18 0.22%
卫生和社会工作 0.15 0.20%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 185.68 10542.96 0.92%
恒瑞医药 600276 167.83 9267.46 0.81%
中联重科 000157 1061.17 9126.04 0.80%
中国太保 601601 224.63 8331.53 0.73%
中国船舶 600150 268.11 8268.56 0.72%
国泰海通 601211 347.14 5759.05 0.50%
华泰证券 601688 294.38 5239.96 0.46%
中国动力 600482 155.17 4861.40 0.42%
宁德时代 300750 11.21 4503.06 0.39%
科伦药业 002422 122.45 4247.79 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.08 11.42%
金融业 4.13 3.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.05 0.92%
采矿业 0.67 0.59%
房地产业 0.58 0.50%
住宿和餐饮业 0.35 0.31%
卫生和社会工作 0.30 0.27%
租赁和商务服务业 0.29 0.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 0.23%
农、林、牧、渔业 0.26 0.23%