我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.99 |
-60.11 |
-60.92 |
-63.84 |
22.68 |
| 本期利润(万元) |
5.97 |
-79.86 |
-81.91 |
-424.74 |
-167.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.27 |
0.00 |
-6.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.39 |
0.00 |
243.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
161.40 |
151.32 |
153.71 |
4738.21 |
14959.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.13 |
0.00 |
10.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
470.41 |
4167.75 |
2549.19 |
712.25 |
1045.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
201471.85 |
376672.84 |
292687.62 |
107449.59 |
135186.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
34015.01 |
64727.39 |
51347.65 |
16103.03 |
22278.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
167456.83 |
311945.45 |
241339.97 |
91346.57 |
112908.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.58 |
189.06 |
112.53 |
47.81 |
58.76 |
| 应付托管费(万元) |
14.43 |
31.51 |
18.75 |
7.97 |
9.79 |
| 资产总计(万元) |
208339.50 |
391927.79 |
299615.66 |
118285.61 |
141794.08 |
| 负债合计(万元) |
34537.42 |
67388.65 |
38490.82 |
31878.82 |
17549.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
173802.08 |
324539.15 |
261124.85 |
86406.79 |
124245.05 |
| 未分配利润(万元) |
14874.52 |
21595.50 |
23064.14 |
8171.10 |
14411.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.25 |
108.23 |
23.59 |
39.05 |
18.95 |
| 投资收益(万元) |
-3654.18 |
912.42 |
3288.24 |
-877.85 |
921.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7442.73 |
-5711.25 |
601.39 |
-1948.71 |
-1837.90 |
| 其它收入(万元) |
1.12 |
3.04 |
0.43 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
3824.92 |
-4687.57 |
3913.65 |
-2787.49 |
-897.42 |
| 管理人报酬(万元) |
638.52 |
1480.56 |
374.33 |
688.45 |
376.13 |
| 托管费(万元) |
106.42 |
246.76 |
62.39 |
114.74 |
62.69 |
| 其它费用(万元) |
10.97 |
21.72 |
10.71 |
21.17 |
10.50 |
| 费用合计(万元) |
1183.49 |
2934.72 |
735.99 |
1261.69 |
671.27 |
| 利润总额(万元) |
2641.44 |
-7622.29 |
3177.66 |
-4049.18 |
-1568.69 |
| 净利润(万元) |
2641.44 |
-7622.29 |
3177.66 |
-4049.18 |
-1568.69 |
