财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
826.65 |
801.99 |
2234.39 |
1123.56 |
446.25 |
| 本期利润(万元) |
197.34 |
-209.19 |
2712.58 |
1815.05 |
593.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.09 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.37 |
0.00 |
7.96 |
0.00 |
2.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5398.26 |
0.00 |
7954.72 |
0.00 |
3121.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41610.40 |
42381.62 |
58192.61 |
42479.81 |
27357.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.58 |
0.00 |
8.19 |
0.00 |
2.75 |
| 累计净值增长率(%) |
29.29 |
0.00 |
28.55 |
0.00 |
22.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18791.46 |
373.34 |
2646.94 |
1483.87 |
470.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
951420.12 |
1008065.34 |
369015.31 |
195362.80 |
201471.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
165825.06 |
178725.66 |
65050.71 |
23066.03 |
34015.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
785595.06 |
829339.68 |
303964.59 |
172296.77 |
167456.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
422.31 |
446.68 |
152.95 |
80.56 |
86.58 |
| 应付托管费(万元) |
70.38 |
74.45 |
25.49 |
13.43 |
14.43 |
| 资产总计(万元) |
978862.66 |
1023207.74 |
394541.95 |
213411.34 |
208339.50 |
| 负债合计(万元) |
184718.00 |
97504.76 |
57624.41 |
27724.53 |
34537.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
794144.66 |
925702.98 |
336917.54 |
185686.81 |
173802.08 |
| 未分配利润(万元) |
121110.78 |
145506.27 |
44691.68 |
25704.58 |
14874.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
53.05 |
40.76 |
17.04 |
67.89 |
35.25 |
| 投资收益(万元) |
19867.35 |
40357.82 |
7318.80 |
3428.59 |
-3654.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11483.55 |
4119.54 |
1856.70 |
9259.22 |
7442.73 |
| 其它收入(万元) |
10.97 |
31.01 |
13.94 |
1.91 |
1.12 |
| 收入合计(万元) |
8447.82 |
44549.12 |
9206.48 |
12757.60 |
3824.92 |
| 管理人报酬(万元) |
3269.90 |
2991.84 |
852.51 |
1096.76 |
638.52 |
| 托管费(万元) |
544.98 |
498.64 |
142.08 |
182.79 |
106.42 |
| 其它费用(万元) |
12.08 |
23.09 |
11.21 |
21.03 |
10.97 |
| 费用合计(万元) |
5113.16 |
4594.77 |
1403.72 |
1996.49 |
1183.49 |
| 利润总额(万元) |
3334.65 |
39954.36 |
7802.76 |
10761.11 |
2641.44 |
| 净利润(万元) |
3334.65 |
39954.36 |
7802.76 |
10761.11 |
2641.44 |
