资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 707210.36 94.93%
银行存款和结算备付金 36209.74 4.86%
其他资产 1526.40 0.20%
资产总值:744946.51万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 250.00 25331.18 3.40%
25进出04 230.00 23283.31 3.13%
25国开01 230.00 23249.53 3.12%
21国开03 220.00 22672.87 3.04%
25进出01 180.00 18217.60 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 331661.44 44.54%
企业债 95985.04 12.89%
国家债券 12904.05 1.73%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%