招商鑫福中短债A(008774)_最新动态

招商鑫福中短债A008774CHINA MERCHANTS XINFU SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.159

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫福中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李家辉

基金规模：22.78亿元

招商鑫福中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.47	1.13	2.48
债券型名次	4593	3914	3047	3351	3878

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	6.25	8.86	-	15.90
债券型名次	3811	2773	2234	2990	2620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	招商鑫诚短债A	0.03	0.19	0.46	0.98	2.04
4592	招商鑫诚短债C	0.03	0.18	0.42	0.88	1.86
4593	招商鑫福中短债A	0.03	0.19	0.47	1.13	2.48
4594	招商鑫福中短债C	0.03	0.17	0.41	1.03	2.30
4595	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.19	0.44	1.02	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.03	0.19	0.59	1.04	2.25
3913	招商鑫诚短债A	0.03	0.19	0.46	0.98	2.04
3914	招商鑫福中短债A	0.03	0.19	0.47	1.13	2.48
3915	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.19	0.44	1.02	2.19
3916	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.19	0.26	1.34	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.27	0.47	1.15	2.80
3046	招商招旺纯债C	0.05	0.33	0.47	1.12	1.09
3047	招商鑫福中短债A	0.03	0.19	0.47	1.13	2.48
3048	中欧盈和债券	0.03	0.17	0.47	1.27	2.80
3049	中泰安悦6个月定开债A	0.09	0.49	0.47	2.02	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	招商招顺纯债A	0.02	0.22	0.40	1.13	2.92
3350	招商招怡纯债C	0.05	0.25	0.12	1.13	3.03
3351	招商鑫福中短债A	0.03	0.19	0.47	1.13	2.48
3352	浙商惠睿纯债	0.04	0.18	0.16	1.13	3.68
3353	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.16	0.10	1.13	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	英大安益中短债A	0.03	0.22	0.56	1.24	2.48
3877	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.07	0.26	0.32	1.19	2.48
3878	招商鑫福中短债A	0.03	0.19	0.47	1.13	2.48
3879	中金金信债券	0.05	0.18	0.19	0.91	2.48
3880	鑫元永利债券	0.03	0.20	0.27	0.94	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.91	7.25	10.31	-	10.10
3810	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.91	7.07	10.21	-	12.34
3811	招商鑫福中短债A	2.91	6.25	8.86	-	15.90
3812	中加聚盈定开债券A	2.91	6.84	11.73	25.26	30.54
3813	博时恒耀债券A	2.90	-2.29	0.00	-	-2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	太平洋证券30天滚动持有债券C	2.40	6.25	0.00	-	8.20
2772	招商资管智远增利债券D	5.69	6.25	6.49	-	6.49
2773	招商鑫福中短债A	2.91	6.25	8.86	-	15.90
2774	长盛安鑫中短债A	2.48	6.24	9.21	16.33	19.42
2775	广发添财90天滚动持有债券C	3.14	6.24	9.19	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	兴业优债增利债券A	3.55	5.50	8.86	15.24	26.96
2233	兴银汇悦定开债	3.76	6.77	8.86	-	13.69
2234	招商鑫福中短债A	2.91	6.25	8.86	-	15.90
2235	光大尊盈半年A	2.86	6.00	8.85	16.60	28.52
2236	国金惠远纯债A	3.78	6.20	8.85	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	南方昭元债券A	4.34	7.56	10.39	-	16.20
2989	南方昭元债券C	2.64	4.37	7.94	-	11.88
2990	招商鑫福中短债A	2.91	6.25	8.86	-	15.90
2991	招商鑫福中短债C	2.71	5.84	8.20	-	14.59
2992	南方宁利一年债券	4.53	8.40	11.69	-	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	国寿安保尊诚纯债债券A	5.13	8.46	12.12	-	15.90
2619	建信润利增强债券C	4.01	2.45	3.24	17.99	15.90
2620	招商鑫福中短债A	2.91	6.25	8.86	-	15.90
2621	中银中债1-3年期国开行债券指数	3.74	3.68	6.34	13.12	15.88
2622	兴业绿色纯债一年定开债券A	4.84	6.72	10.85	-	15.87

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出04	350.00	35243.10	4.58%
24农发01	300.00	30335.49	3.95%
22进出03	250.00	25353.91	3.30%
24农发11	220.00	22145.95	2.88%
20国开12	150.00	15303.44	1.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	318027.20	41.37%
企业债	89850.46	11.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.159	1.159	1.159	1.159	1.159
累计净值(元)	1.159	1.159	1.159	1.159	1.159

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