招商鑫福中短债A(008774)_最新动态

招商鑫福中短债A008774CHINA MERCHANTS XINFU SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1826 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1826

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫福中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：46.10亿元

招商鑫福中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.03	0.35	0.63	1.35
债券型名次	4255	1742	3310	2434	2487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.98	8.66	16.71	18.26
债券型名次	2774	4088	3194	1394	2719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.04	0.32	0.55	1.18
4254	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.07	0.30	0.60	1.09
4255	招商鑫福中短债A	0.03	0.03	0.35	0.63	1.35
4256	招商鑫福中短债C	0.03	0.02	0.30	0.53	1.16
4257	招商鑫嘉中短债债券C	0.03	0.02	0.36	0.67	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	永赢盈益债券C	0.12	0.03	0.64	0.39	0.91
1741	永赢月月享30天持有期短债C	0.06	0.03	0.36	0.44	0.99
1742	招商鑫福中短债A	0.03	0.03	0.35	0.63	1.35
1743	浙商惠睿纯债	0.06	0.03	0.37	0.29	0.69
1744	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.02	0.03	0.54	0.66	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	招商招琪纯债A	0.07	-0.08	0.35	0.29	1.05
3309	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.05	0.11	0.35	0.44	0.79
3310	招商鑫福中短债A	0.03	0.03	0.35	0.63	1.35
3311	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.04	0.35	0.64	1.44
3312	浙商汇金聚瑞债券C	0.10	-0.02	0.35	0.35	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.32	0.63	1.29
2433	招商招华纯债A	0.12	-0.14	0.73	0.63	1.51
2434	招商鑫福中短债A	0.03	0.03	0.35	0.63	1.35
2435	中金金信债券	0.11	0.08	0.46	0.63	1.41
2436	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.06	0.33	0.63	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	永赢开泰中高等级中短债C	0.04	0.01	0.43	0.61	1.35
2486	招商招兴3个月定开债券发起C	0.10	-0.09	0.48	0.34	1.35
2487	招商鑫福中短债A	0.03	0.03	0.35	0.63	1.35
2488	中欧兴悦债券	0.06	0.01	0.64	0.77	1.35
2489	北信瑞丰稳定收益C	0.08	-0.08	0.39	0.47	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
2773	银华岁丰定期开放债券发起式	1.59	8.02	12.25	19.47	36.81
2774	招商鑫福中短债A	1.59	4.98	8.66	16.71	18.26
2775	中加颐智纯债债券	1.59	5.60	11.13	17.48	24.79
2776	中信证券增利一年A	1.59	10.61	16.90	-	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	兴业60天滚动持有短债A	1.80	4.98	8.94	-	13.94
4087	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.27	4.98	8.32	-	9.40
4088	招商鑫福中短债A	1.59	4.98	8.66	16.71	18.26
4089	泓德裕瑞三年定开债券	2.53	4.98	7.67	-	13.70
4090	东方恒瑞短债债券B	2.06	4.97	8.00	-	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	永赢永益债券A	0.89	5.75	8.66	17.52	34.19
3193	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.61	6.01	8.66	-	11.41
3194	招商鑫福中短债A	1.59	4.98	8.66	16.71	18.26
3195	博时智臻纯债债券	1.06	5.51	8.65	16.16	35.93
3196	财达证券稳达中短债A	1.51	4.39	8.65	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	中银证券汇宇定期开放债券	1.45	6.45	9.58	16.72	33.17
1393	工银丰淳半年定开债券	1.08	5.63	9.60	16.71	32.80
1394	招商鑫福中短债A	1.59	4.98	8.66	16.71	18.26
1395	中融季季红定期开放债券A	0.78	5.84	9.24	16.71	31.46
1396	民生加银恒益纯债C	0.19	7.91	10.03	16.70	26.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
2718	东海祥瑞A	-1.40	2.13	7.97	1.44	18.27
2719	招商鑫福中短债A	1.59	4.98	8.66	16.71	18.26
2720	鑫元聚鑫收益增强C	2.97	12.69	13.44	11.59	18.25
2721	东海祥利纯债	1.50	6.97	13.06	17.59	18.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	260.00	26183.99	2.97%
21国开03	250.00	25666.68	2.91%
25农发11	250.00	25229.75	2.86%
25进出04	230.00	23191.15	2.63%
25进出01	220.00	22183.44	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	385798.34	43.71%
企业债	78454.82	8.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1826	1.1825	1.1824	1.1823	1.1823
累计净值(元)	1.1826	1.1825	1.1824	1.1823	1.1823

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