招商鑫福中短债A(008774)_最新动态

招商鑫福中短债A008774CHINA MERCHANTS XINFU SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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累计净值：1.1855

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫福中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：32.09亿元

招商鑫福中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.35	0.71	0.15
债券型名次	2287	4223	3514	3011	4342

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.49	8.29	16.45	18.55
债券型名次	2865	4110	3437	1783	2768

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.03	0.19	0.44	0.67	0.17
2286	招商鑫诚短债C	0.03	0.12	0.30	0.62	0.11
2287	招商鑫福中短债A	0.03	0.16	0.35	0.71	0.15
2288	招商鑫福中短债C	0.03	0.15	0.29	0.60	0.14
2289	招商鑫嘉中短债债券C	0.03	0.14	0.32	0.70	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	招商招景纯债D	0.04	0.16	0.34	0.70	0.16
4222	招商招享纯债A	0.03	0.16	0.29	-0.69	0.17
4223	招商鑫福中短债A	0.03	0.16	0.35	0.71	0.15
4224	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.16	0.35	0.77	0.15
4225	招商鑫悦中短债C	0.03	0.16	0.31	0.62	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	招商招惠3个月定开债发起式A	0.01	0.24	0.35	0.61	0.22
3513	招商招旭纯债A	0.03	0.23	0.35	0.37	0.21
3514	招商鑫福中短债A	0.03	0.16	0.35	0.71	0.15
3515	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.16	0.35	0.77	0.15
3516	浙商惠盈纯债C	0.01	0.20	0.35	0.48	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.03	0.14	0.28	0.71	0.15
3010	招商鑫诚短债A	0.02	0.13	0.34	0.71	0.12
3011	招商鑫福中短债A	0.03	0.16	0.35	0.71	0.15
3012	招商鑫悦中短债A	0.03	0.18	0.37	0.71	0.17
3013	中金鑫裕A	0.03	0.13	0.37	0.71	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	招商招恒纯债C	0.03	0.19	-0.30	-0.45	0.15
4341	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.03	0.14	0.28	0.71	0.15
4342	招商鑫福中短债A	0.03	0.16	0.35	0.71	0.15
4343	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.16	0.35	0.77	0.15
4344	招商鑫悦中短债C	0.03	0.16	0.31	0.62	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	兴证全球恒远债券A	1.54	6.80	0.00	-	9.22
2864	易方达恒安定开债券发起式	1.54	7.06	12.13	19.82	33.41
2865	招商鑫福中短债A	1.54	4.49	8.29	16.45	18.55
2866	中金金信债券	1.54	4.93	8.69	-	9.71
2867	中信保诚稳益债券A	1.54	5.09	9.39	16.46	31.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.27	4.49	7.69	14.55	20.96
4109	银河聚星两年定开债券	2.23	4.49	6.95	12.50	15.95
4110	招商鑫福中短债A	1.54	4.49	8.29	16.45	18.55
4111	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.61	4.49	9.37	-	13.21
4112	长安泓沣中短债债券C	1.84	4.48	9.94	18.37	39.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.07	5.56	8.29	-	8.76
3436	招商添旭3个月定开债发起式A	1.01	5.01	8.29	15.28	22.58
3437	招商鑫福中短债A	1.54	4.49	8.29	16.45	18.55
3438	财通多利债券C	1.87	4.13	8.28	-	12.88
3439	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.53	5.02	8.28	15.72	17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	浙商惠隆39个月定开债	2.64	5.21	8.64	16.46	17.96
1782	中信保诚稳益债券A	1.54	5.09	9.39	16.46	31.64
1783	招商鑫福中短债A	1.54	4.49	8.29	16.45	18.55
1784	长安泓润纯债债券A	0.34	3.45	10.00	16.44	30.52
1785	交银施罗德双轮动债券A/B	1.71	3.87	9.36	16.44	65.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.57	6.80	10.06	17.56	18.55
2767	天弘鑫意39个月定开债	3.12	6.07	9.00	16.54	18.55
2768	招商鑫福中短债A	1.54	4.49	8.29	16.45	18.55
2769	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.12	6.34	9.70	17.40	18.53
2770	鑫元永利债券	1.65	4.79	8.93	14.57	18.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	250.00	25331.18	3.40%
25进出04	230.00	23283.31	3.13%
25国开01	230.00	23249.53	3.12%
21国开03	220.00	22672.87	3.04%
25进出01	180.00	18217.60	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	331661.44	44.54%
企业债	95985.04	12.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1854	1.1854	1.1853	1.1853	1.1851
累计净值(元)	1.1854	1.1854	1.1853	1.1853	1.1851

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