招商鑫福中短债A(008774)_最新动态

招商鑫福中短债A008774CHINA MERCHANTS XINFU SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.1923 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1923

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫福中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：35.33亿元

招商鑫福中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.53	0.88	0.73
债券型名次	2410	4086	3809	3880	4172

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	4.19	7.43	14.82	19.23
债券型名次	3317	4042	3930	2271	2790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	招商鑫诚短债A	0.01	0.14	0.40	0.75	0.55
2409	招商鑫诚短债C	0.01	0.12	0.35	0.65	0.49
2410	招商鑫福中短债A	0.01	0.18	0.53	0.88	0.73
2411	招商鑫嘉中短债债券C	0.01	0.19	0.56	0.86	0.72
2412	招商鑫利中短债债券A	0.01	0.19	0.57	0.93	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.01	0.18	0.42	0.76	0.62
4085	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	-0.02	0.18	0.45	0.99	0.65
4086	招商鑫福中短债A	0.01	0.18	0.53	0.88	0.73
4087	招商鑫悦中短债A	0.01	0.18	0.56	0.93	0.77
4088	浙商惠裕纯债A	-0.01	0.18	0.64	1.08	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	招商招盛纯债C	-0.04	0.25	0.53	0.76	0.79
3808	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.01	0.17	0.53	1.05	0.77
3809	招商鑫福中短债A	0.01	0.18	0.53	0.88	0.73
3810	招商鑫利中短债债券C	0.01	0.17	0.53	0.83	0.70
3811	浙商汇金聚利一年定期C	0.00	0.15	0.53	0.82	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.03	0.21	0.68	0.88	0.97
3879	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.15	0.53	0.88	0.70
3880	招商鑫福中短债A	0.01	0.18	0.53	0.88	0.73
3881	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.25	0.50	0.88	0.75
3882	中海中短债债券	0.00	0.16	0.59	0.88	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	-0.01	0.16	0.56	0.94	0.73
4171	招商产业债券A	0.00	0.18	0.53	0.84	0.73
4172	招商鑫福中短债A	0.01	0.18	0.53	0.88	0.73
4173	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.01	0.16	0.54	0.94	0.73
4174	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.22	0.53	0.98	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.67	5.09	0.00	-	8.42
3316	招商添润3个月定开债发起式A	1.67	4.71	8.37	16.48	32.09
3317	招商鑫福中短债A	1.67	4.19	7.43	14.82	19.23
3318	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01
3319	博时安悦短债A	1.66	3.81	7.55	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	鹏华锦利两年定期开放债券	1.59	4.19	6.72	13.71	19.81
4041	万家家享中短债D	1.84	4.19	9.40	-	11.14
4042	招商鑫福中短债A	1.67	4.19	7.43	14.82	19.23
4043	长信稳兴三个月定开债券A	0.35	4.18	7.95	-	8.51
4044	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-1.42	4.18	7.33	11.06	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	12.11	80.05
3929	永赢月月享30天持有期短债C	1.51	3.54	7.43	-	7.49
3930	招商鑫福中短债A	1.67	4.19	7.43	14.82	19.23
3931	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.68	3.94	7.43	-	13.49
3932	长信富全纯债一年定开债券C	1.44	3.47	7.42	10.40	28.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	华富安兴39个月定期开放债券C	2.09	4.48	6.82	14.82	21.86
2270	融通通和债券	1.80	5.26	8.60	14.82	34.63
2271	招商鑫福中短债A	1.67	4.19	7.43	14.82	19.23
2272	中信保诚稳鸿C	-0.85	2.29	7.19	14.82	21.69
2273	安信尊享纯债	2.06	5.18	8.53	14.81	36.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	天弘信益C	1.56	5.84	9.55	15.32	19.23
2789	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.22	5.35	9.84	17.24	19.23
2790	招商鑫福中短债A	1.67	4.19	7.43	14.82	19.23
2791	易方达安悦超短债债券C	1.40	3.05	5.67	10.95	19.22
2792	鑫元永利债券	1.73	4.39	7.72	14.15	19.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	250.00	25422.96	3.22%
22国开03	200.00	20276.27	2.56%
25国开11	200.00	20181.02	2.55%
24农发03	200.00	20155.23	2.55%
26农发01	200.00	20083.86	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	348281.00	44.05%
企业债	94922.01	12.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1922	1.1922	1.1920	1.1919	1.1918
累计净值(元)	1.1922	1.1922	1.1920	1.1919	1.1918

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