招商鑫福中短债A(008774)_最新动态

招商鑫福中短债A008774CHINA MERCHANTS XINFU SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.1966

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫福中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：51.05亿元

招商鑫福中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.37	0.93	1.09
债券型名次	3025	3050	3475	3538	3907

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	3.73	6.95	13.44	19.66
债券型名次	3812	3899	3987	1971	2777

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	招商鑫诚短债A	0.01	0.13	0.33	0.74	0.87
3024	招商鑫诚短债C	0.01	0.11	0.28	0.64	0.76
3025	招商鑫福中短债A	0.01	0.13	0.37	0.93	1.09
3026	招商鑫福中短债C	0.01	0.11	0.31	0.83	0.98
3027	招商鑫嘉中短债债券C	0.01	0.10	0.35	0.93	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	招商招信3个月定开债发起式A	0.04	0.13	0.54	1.36	1.60
3049	招商鑫诚短债A	0.01	0.13	0.33	0.74	0.87
3050	招商鑫福中短债A	0.01	0.13	0.37	0.93	1.09
3051	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.13	0.41	1.03	1.19
3052	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.90	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	招商招和39个月定开债	0.00	0.07	0.37	1.20	1.42
3474	招商招景纯债A	0.01	0.10	0.37	0.93	1.11
3475	招商鑫福中短债A	0.01	0.13	0.37	0.93	1.09
3476	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.00	0.12	0.37	0.98	1.37
3477	中融恒惠纯债C	0.00	0.04	0.37	0.88	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	招商招景纯债A	0.01	0.10	0.37	0.93	1.11
3537	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.00	0.18	0.39	0.93	1.15
3538	招商鑫福中短债A	0.01	0.13	0.37	0.93	1.09
3539	招商鑫嘉中短债债券C	0.01	0.10	0.35	0.93	1.07
3540	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.01	0.11	0.40	0.93	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.01	0.12	0.34	0.91	1.09
3906	圆信永丰丰和C	0.00	0.08	0.32	0.88	1.09
3907	招商鑫福中短债A	0.01	0.13	0.37	0.93	1.09
3908	浙商汇金短债A	0.01	0.11	0.47	0.89	1.09
3909	中加优选中高等级债券A	-0.01	-0.52	-0.09	0.80	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	兴业90天滚动持有中短债C	1.60	3.51	6.65	-	11.86
3811	兴业短债债券A	1.60	3.54	6.42	12.62	34.51
3812	招商鑫福中短债A	1.60	3.73	6.95	13.44	19.66
3813	中航瑞景3个月定开C	1.60	3.61	7.06	13.41	27.76
3814	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.60	4.25	8.49	14.73	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	人保鑫瑞中短债债券C	1.40	3.73	6.92	11.70	18.29
3898	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.74	3.73	6.70	-	10.25
3899	招商鑫福中短债A	1.60	3.73	6.95	13.44	19.66
3900	中加丰裕纯债债券A	1.58	3.73	7.56	12.34	39.56
3901	中金纯债A类	1.69	3.73	8.16	16.80	49.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	博时富恒一年定开债发起式	0.71	2.59	6.95	-	12.26
3986	华泰保兴恒利中短债C	1.75	3.37	6.95	-	12.41
3987	招商鑫福中短债A	1.60	3.73	6.95	13.44	19.66
3988	鑫元双债增强债券C	1.94	3.75	6.95	12.19	26.25
3989	东方恒瑞短债债券A	1.63	3.93	6.94	13.05	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	13.44	14.38
1970	国泰民安增益纯债债券C	0.09	2.40	8.00	13.44	22.87
1971	招商鑫福中短债A	1.60	3.73	6.95	13.44	19.66
1972	国寿安保泰荣纯债债券	1.31	4.05	7.72	13.43	21.53
1973	平安惠泽	0.15	2.98	6.97	13.42	41.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	国投瑞银顺荣债券A	2.84	5.50	8.02	15.93	19.67
2776	惠升和裕纯债C	2.11	7.80	10.49	15.79	19.66
2777	招商鑫福中短债A	1.60	3.73	6.95	13.44	19.66
2778	汇添富90天短债B	1.42	3.32	6.24	11.38	19.64
2779	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	6.96	16.37	13.82	-	19.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	260.00	26329.96	2.76%
22国开03	200.00	20358.41	2.13%
25国开11	200.00	20257.32	2.12%
24农发03	200.00	20240.94	2.12%
26农发01	200.00	20164.66	2.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	509025.75	53.28%
企业债	86725.20	9.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1965	1.1964	1.1963	1.1963	1.1963
累计净值(元)	1.1965	1.1964	1.1963	1.1963	1.1963

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