招商鑫福中短债A(008774)_最新动态

招商鑫福中短债A008774CHINA MERCHANTS XINFU SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2009 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2009

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫福中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：51.05亿元

招商鑫福中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.43	0.82	1.45
债券型名次	2996	3177	3287	3456	3552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	3.86	6.96	13.36	20.09
债券型名次	3778	4118	4086	2478	2768

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.06	0.21	0.50	0.84	1.53
2995	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.06	0.18	0.42	0.70	1.28
2996	招商鑫福中短债A	0.06	0.18	0.43	0.82	1.45
2997	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.22	0.66	1.25	1.88
2998	浙商汇金聚利一年定期A	0.06	0.19	0.54	0.96	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	招商享利增强债券C	0.12	0.18	-0.42	-1.68	-1.78
3176	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.06	0.18	0.42	0.70	1.28
3177	招商鑫福中短债A	0.06	0.18	0.43	0.82	1.45
3178	招商鑫利中短债债券A	0.05	0.18	0.44	0.87	1.53
3179	浙商中短债C	0.05	0.18	0.50	0.95	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.03	0.43	0.68	1.05
3286	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.05	0.15	0.43	0.85	1.44
3287	招商鑫福中短债A	0.06	0.18	0.43	0.82	1.45
3288	招商鑫嘉中短债债券A	0.05	0.16	0.43	0.89	1.56
3289	浙商汇金聚利一年定期C	0.05	0.16	0.43	0.76	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.05	0.18	0.43	0.82	1.43
3455	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.06	0.19	0.42	0.82	1.50
3456	招商鑫福中短债A	0.06	0.18	0.43	0.82	1.45
3457	招商鑫悦中短债C	0.08	0.20	0.46	0.82	1.44
3458	中加纯债一年C	0.05	0.25	0.23	0.82	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.07	0.20	0.44	0.79	1.45
3551	圆信永丰丰和C	0.09	0.21	0.39	0.75	1.45
3552	招商鑫福中短债A	0.06	0.18	0.43	0.82	1.45
3553	浙商汇金短债E	0.12	0.33	0.55	0.95	1.45
3554	中融睿嘉39个月定开债券C	0.02	0.08	0.24	0.61	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	银河聚星两年定开债券	1.77	4.09	6.09	11.60	16.91
3777	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.77	3.58	7.10	-	12.99
3778	招商鑫福中短债A	1.77	3.86	6.96	13.36	20.09
3779	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.77	4.00	6.95	-	13.27
3780	博时安悦短债A	1.76	3.45	7.08	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	永赢合益债券	2.59	3.86	7.86	13.91	23.71
4117	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.87	3.86	8.32	12.82	13.23
4118	招商鑫福中短债A	1.77	3.86	6.96	13.36	20.09
4119	中加颐享纯债债券A	1.98	3.86	7.26	13.00	36.18
4120	鑫元合享纯债C	2.86	3.86	7.09	14.84	47.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	人保鑫瑞中短债债券C	1.59	3.83	6.96	11.82	18.66
4085	泰信债券增强收益A	2.41	4.44	6.96	17.65	83.99
4086	招商鑫福中短债A	1.77	3.86	6.96	13.36	20.09
4087	中银恒嘉60天滚动持有短债C	2.05	3.51	6.96	-	12.80
4088	博时富恒一年定开债发起式	0.71	2.59	6.95	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	红塔红土瑞景纯债C	1.04	2.76	7.42	13.36	14.48
2477	建信睿富纯债债券	2.83	3.75	7.42	13.36	33.56
2478	招商鑫福中短债A	1.77	3.86	6.96	13.36	20.09
2479	泓德裕荣纯债债券A	1.73	6.90	9.86	13.36	39.26
2480	工银尊享短债债券A	2.23	4.19	7.34	13.35	23.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	5.97	20.09
2767	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	2.05	3.89	9.06	16.06	20.09
2768	招商鑫福中短债A	1.77	3.86	6.96	13.36	20.09
2769	中科沃土沃安中短利率债券C	1.04	2.07	4.25	10.41	20.08
2770	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.44	5.41	8.34	14.71	20.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	260.00	26329.96	2.76%
22国开03	200.00	20358.41	2.13%
25国开11	200.00	20257.32	2.12%
24农发03	200.00	20240.94	2.12%
26农发01	200.00	20164.66	2.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	509025.75	53.28%
企业债	86725.20	9.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2008	1.2006	1.2005	1.2002	1.2000
累计净值(元)	1.2008	1.2006	1.2005	1.2002	1.2000

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