招商鑫福中短债A(008774)_最新动态

招商鑫福中短债A008774CHINA MERCHANTS XINFU SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

又一批私募机构完成登记[2026-04-16]

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累计净值：1.1911

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫福中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：32.09亿元

招商鑫福中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.57	0.94	0.63
债券型名次	4247	3389	3552	4197	4095

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	4.19	7.66	15.43	19.11
债券型名次	3327	4013	3807	2074	2778

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.03	0.20	0.42	0.89	0.46
4246	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.03	0.22	0.52	0.98	0.58
4247	招商鑫福中短债A	0.03	0.25	0.57	0.94	0.63
4248	招商鑫福中短债C	0.03	0.24	0.52	0.84	0.57
4249	招商鑫嘉中短债债券A	0.03	0.26	0.61	1.04	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.25	0.54	0.91	0.61
3388	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.05	0.25	0.60	1.14	0.68
3389	招商鑫福中短债A	0.03	0.25	0.57	0.94	0.63
3390	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.25	0.60	0.99	0.66
3391	招商鑫悦中短债A	0.03	0.25	0.61	0.99	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	招商招景纯债D	0.03	0.24	0.57	0.98	0.64
3551	招商招顺纯债A	0.01	0.12	0.57	1.15	0.65
3552	招商鑫福中短债A	0.03	0.25	0.57	0.94	0.63
3553	中融恒润纯债C	0.05	0.26	0.57	0.70	0.58
3554	中融盈泽中短债C	0.03	0.26	0.57	0.97	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	兴银合丰债券A	0.07	0.28	0.68	0.94	0.70
4196	易方达恒益定开债券发起式	0.03	0.18	0.51	0.94	0.57
4197	招商鑫福中短债A	0.03	0.25	0.57	0.94	0.63
4198	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.23	0.56	0.94	0.60
4199	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	招商招景纯债A	0.03	0.23	0.57	0.98	0.63
4094	招商招享纯债A	0.02	0.23	0.59	0.88	0.63
4095	招商鑫福中短债A	0.03	0.25	0.57	0.94	0.63
4096	中海丰盈三个月定期开放债券	0.04	0.31	0.74	0.26	0.63
4097	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.25	0.50	1.01	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	永赢昌益债券A	1.67	4.55	8.57	14.40	21.19
3326	永赢泰益债券A	1.67	6.10	10.75	18.45	31.27
3327	招商鑫福中短债A	1.67	4.19	7.66	15.43	19.11
3328	浙商惠盈纯债A	1.67	6.91	9.98	15.41	38.40
3329	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.08	4.19	8.45	-	13.98
4012	招商添华纯债C	1.89	4.19	5.90	9.90	11.00
4013	招商鑫福中短债A	1.67	4.19	7.66	15.43	19.11
4014	中融益海30天滚动持有短债C	1.55	4.19	8.24	-	10.79
4015	财通安益中短债债券E	1.90	4.18	0.00	-	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
3806	建信中短债纯债债券C	1.52	3.69	7.66	14.94	22.73
3807	招商鑫福中短债A	1.67	4.19	7.66	15.43	19.11
3808	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.75	4.28	7.66	-	12.39
3809	博时双月薪定期支付债券	0.21	3.14	7.65	18.32	109.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	华夏恒利3个月定开债券	1.80	5.02	8.90	15.43	36.26
2073	摩根双债增利债券C	10.59	19.32	12.46	15.43	78.90
2074	招商鑫福中短债A	1.67	4.19	7.66	15.43	19.11
2075	中银证券安沛债券A	2.18	4.77	9.62	15.43	17.25
2076	工银产业债债券B	8.10	11.80	12.13	15.42	101.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.17	5.39	10.22	17.42	19.11
2777	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.41	5.24	10.55	17.91	19.11
2778	招商鑫福中短债A	1.67	4.19	7.66	15.43	19.11
2779	宝盈聚福39个月定开债A	2.81	5.58	8.87	16.84	19.10
2780	华泰柏瑞信用增利债券B	6.84	7.81	5.50	-	19.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	250.00	25331.18	3.40%
25进出04	230.00	23283.31	3.13%
25国开01	230.00	23249.53	3.12%
21国开03	220.00	22672.87	3.04%
25进出01	180.00	18217.60	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	331661.44	44.54%
企业债	95985.04	12.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1910	1.1909	1.1907	1.1906	1.1906
累计净值(元)	1.1910	1.1909	1.1907	1.1906	1.1906

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