招商鑫福中短债A(008774)_最新动态

招商鑫福中短债A008774CHINA MERCHANTS XINFU SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

挪威养老基金计划用AI节省4亿美元交易成本[2025-05-01]

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累计净值：1.172

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫福中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：40.90亿元

招商鑫福中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.42	1.38	0.47
债券型名次	4183	3700	1879	4008	2049

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	5.75	8.49	-	17.24
债券型名次	3869	3459	2847	2530	2681

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	招商信用增强债券A	0.05	-0.32	0.89	2.45	0.89
4182	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.05	0.23	0.04	0.28	0.01
4183	招商鑫福中短债A	0.05	0.26	0.42	1.38	0.47
4184	招商鑫嘉中短债债券A	0.05	0.31	0.57	1.54	0.66
4185	中航瑞明纯债C	0.05	0.32	0.37	1.58	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.04	0.26	0.40	1.17	0.44
3699	招商招享纯债A	0.30	0.26	-0.77	3.52	-0.45
3700	招商鑫福中短债A	0.05	0.26	0.42	1.38	0.47
3701	中金恒瑞债券C	0.05	0.26	0.28	0.95	0.30
3702	中欧安财债券	0.11	0.26	0.52	3.22	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	招商添润3个月定开债发起式C	0.10	0.50	0.42	2.00	0.46
1878	招商资管智远增利债券D	0.20	-0.02	0.42	1.57	0.62
1879	招商鑫福中短债A	0.05	0.26	0.42	1.38	0.47
1880	浙商丰顺纯债债券	0.22	0.96	0.42	2.51	0.55
1881	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.12	0.56	0.42	2.15	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	新沃通利纯债A	0.21	0.55	-0.23	1.38	-0.44
4007	易方达安和中短债债券A	0.05	0.24	0.37	1.38	0.39
4008	招商鑫福中短债A	0.05	0.26	0.42	1.38	0.47
4009	浙商惠隆39个月定开债	0.03	0.19	0.56	1.38	0.72
4010	中泰安睿债券A	0.23	0.75	0.31	1.38	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	西部利得添盈短债债券A	0.07	0.33	0.42	1.19	0.47
2048	兴业90天滚动持有中短债C	0.05	0.28	0.45	1.28	0.47
2049	招商鑫福中短债A	0.05	0.26	0.42	1.38	0.47
2050	中信建投景泰债券C	0.18	0.47	0.44	1.48	0.47
2051	鑫元广利定期开放	0.09	0.59	0.28	2.54	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	天弘中债1-3年国开债A	2.49	5.99	8.44	-	13.72
3868	同泰中短债A	2.49	4.61	0.00	-	6.64
3869	招商鑫福中短债A	2.49	5.75	8.49	-	17.24
3870	浙商惠南纯债	2.49	5.49	7.79	-	30.71
3871	中海中短债债券	2.49	5.15	8.49	-	31.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	兴银合盛定开债A	2.86	5.75	8.47	-	13.59
3458	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.22	5.75	8.45	-	11.12
3459	招商鑫福中短债A	2.49	5.75	8.49	-	17.24
3460	中欧兴悦债券	2.06	5.75	7.95	-	10.18
3461	创金合信季安鑫3个月C	2.32	5.74	8.40	-	16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	信诚稳悦A	3.46	6.39	8.49	-	32.79
2846	圆信永丰强化收益C	3.74	3.54	8.49	-	36.99
2847	招商鑫福中短债A	2.49	5.75	8.49	-	17.24
2848	浙商惠丰定期	2.36	5.92	8.49	-	35.59
2849	中海中短债债券	2.49	5.15	8.49	-	31.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	南方昭元债券A	4.24	8.09	11.01	-	18.62
2529	南方昭元债券C	3.57	4.21	8.28	-	14.01
2530	招商鑫福中短债A	2.49	5.75	8.49	-	17.24
2531	招商鑫福中短债C	2.29	5.34	7.85	-	15.82
2532	南方宁利一年债券	2.96	7.94	11.06	-	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	平安合进1年定开债	3.48	8.05	11.64	-	17.26
2680	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.23	5.88	7.87	-	17.24
2681	招商鑫福中短债A	2.49	5.75	8.49	-	17.24
2682	永赢泰宁63个月定开债	3.78	7.62	11.73	-	17.23
2683	光大保德信超短债债券C	2.22	4.89	6.26	-	17.22

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出03	250.00	25566.78	2.91%
21国开03	250.00	25445.55	2.90%
25进出01	250.00	24991.78	2.85%
24进出04	220.00	22333.82	2.54%
24农发11	220.00	22331.35	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	411070.74	46.81%
企业债	91066.55	10.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
累计净值(元)	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172

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