我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.30 |
0.25 |
-0.00 |
0.45 |
0.45 |
| 本期利润(万元) |
0.43 |
0.35 |
0.04 |
0.54 |
0.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.09 |
0.07 |
0.00 |
1.34 |
0.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
500.08 |
0.00 |
500.04 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.09 |
0.07 |
0.00 |
0.11 |
0.11 |
| 累计净值增长率(%) |
0.76 |
0.74 |
0.00 |
0.67 |
0.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
105.50 |
595.51 |
2565.86 |
144.10 |
61.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
4157.32 |
4422.02 |
12968.39 |
4711.61 |
5723.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4157.32 |
4422.02 |
12968.39 |
4711.61 |
5723.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.99 |
1.15 |
1.97 |
1.18 |
1.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.34 |
0.58 |
0.35 |
0.39 |
| 资产总计(万元) |
4931.30 |
5804.85 |
18157.88 |
5174.56 |
5802.27 |
| 负债合计(万元) |
162.47 |
539.76 |
2525.71 |
66.07 |
33.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
4768.84 |
5265.09 |
15632.17 |
5108.49 |
5768.84 |
| 未分配利润(万元) |
251.55 |
240.89 |
683.71 |
193.26 |
196.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.65 |
11.05 |
6.76 |
2.32 |
0.39 |
| 投资收益(万元) |
30.03 |
106.63 |
43.99 |
114.49 |
68.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6.22 |
4.85 |
16.66 |
-7.49 |
-2.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
40.90 |
122.52 |
67.42 |
109.32 |
65.72 |
| 管理人报酬(万元) |
5.96 |
17.19 |
8.31 |
16.43 |
9.09 |
| 托管费(万元) |
1.77 |
5.09 |
2.46 |
4.87 |
2.69 |
| 其它费用(万元) |
6.49 |
9.66 |
6.67 |
14.26 |
10.12 |
| 费用合计(万元) |
20.76 |
51.44 |
27.06 |
54.91 |
32.49 |
| 利润总额(万元) |
20.14 |
71.08 |
40.36 |
54.41 |
33.23 |
| 净利润(万元) |
20.14 |
71.08 |
40.36 |
54.41 |
33.23 |
