招商理财7天债券B(217026)_最新动态

招商理财7天债券B217026CHINA MERCHANTS WEALTH MANAGEMENT 7-DAY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

东兴基金查新征履新首席信息官[2024-09-12]

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更新时间：2024-01-18 15:00

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投资类型：债券型

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招商理财7天债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.05	0.05	0.05	0.03
债券型名次	4363	3121	4348	4709	4870

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.12	0.16	0.67	-	0.75
债券型名次	4766	4020	3227	5295	5160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.55	6.57	14.53	12.20	11.46
招商理财7天债券B一周收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	永赢丰利债券C	0.00	-0.06	0.47	1.62	2.57
4362	招商定期宝六个月期理财债券	0.00	0.62	0.89	1.23	1.23
4363	招商理财7天债券B	0.00	0.05	0.05	0.05	0.03
4364	招商民安增益债券C	0.00	-0.75	-1.99	-0.45	-0.59
4365	招商添韵3个月定开债C	0.00	-0.08	0.05	0.61	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.23	7.01	14.48	11.94	10.95
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.23	7.01	14.48	11.94	10.95
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.55	6.57	14.53	12.20	11.46
招商理财7天债券B一周收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	永赢开泰中高等级中短债C	0.03	0.05	0.53	1.33	2.29
3120	招商金鸿债券C	0.07	0.05	0.65	1.51	2.47
3121	招商理财7天债券B	0.00	0.05	0.05	0.05	0.03
3122	招商添逸1年定开债	0.12	0.05	0.84	1.58	2.23
3123	招商招丰纯债A	0.05	0.05	0.15	0.73	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国联安增祺纯债C	0.04	0.01	33.21	34.87	36.30
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.55	6.57	14.53	12.20	11.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.23	7.01	14.48	11.94	10.95
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.23	7.01	14.48	11.94	10.95
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商理财7天债券B一周收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	华安年年盈定期开放债券C	0.43	-0.56	0.05	1.10	1.67
4347	兴业一年持有期债券C	-0.13	-0.32	0.05	1.43	2.60
4348	招商理财7天债券B	0.00	0.05	0.05	0.05	0.03
4349	招商添韵3个月定开债C	0.00	-0.08	0.05	0.61	1.19
4350	中信证券债券增强A	0.08	0.09	0.05	1.22	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国联安增祺纯债C	0.04	0.01	33.21	34.87	36.30
2	南方兴利半年定开债券发起	0.17	0.34	1.38	24.95	26.52
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	-0.07	0.45	14.51	15.90
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.55	6.57	14.53	12.20	11.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.23	7.01	14.48	11.94	10.95
招商理财7天债券B一周收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	格林聚享增强债券C	0.07	0.10	0.15	0.05	0.31
4708	景顺长城景颐尊利债券C	-0.61	-1.04	-2.52	0.05	1.91
4709	招商理财7天债券B	0.00	0.05	0.05	0.05	0.03
4710	建信润利增强债券A	-0.02	-0.25	-0.60	0.04	0.49
4711	南方卓元债券A	-0.26	-0.69	-0.96	0.04	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	0.19	0.46	1.35	1.88	76.59
2	国联安增祺纯债C	0.04	0.01	33.21	34.87	36.30
3	南方兴利半年定开债券发起	0.17	0.34	1.38	24.95	26.52
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	-0.07	0.45	14.51	15.90
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.07	2.76	6.00	6.12	14.19
招商理财7天债券B一周收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
4869	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4870	招商理财7天债券B	0.00	0.05	0.05	0.05	0.03
4871	人保利丰纯债C	0.02	0.07	0.04	-0.58	0.02
4872	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	77.70	129.32	137.27	-	146.95
2	国联安增祺纯债C	39.21	43.22	46.37	-	48.84
3	南方兴利半年定开债券发起	28.24	31.01	37.00	45.28	63.25
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.30	11.14	0.85	9.74	27.59
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.30	11.14	0.85	9.74	27.59
招商理财7天债券B一年收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	大成元吉增利债券A	0.13	-2.10	-0.52	-	0.23
4765	富国汇利回报定期开放债券	0.13	1.02	5.72	18.49	113.47
4766	招商理财7天债券B	0.12	0.16	0.67	-	0.75
4767	中信证券增益十八个月A	0.11	-1.97	1.69	-	4.36
4768	达诚致益债券发起式C	0.10	0.00	0.00	-	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰添盈纯债债券C	3.15	136.18	122.54	-	110.23
2	同泰恒利纯债C	77.70	129.32	137.27	-	146.95
3	同泰泰和三个月定开债A	3.55	116.88	0.00	-	124.22
4	同泰泰和三个月定开债C	3.49	116.58	0.00	-	123.78
5	蜂巢添盈纯债A	7.28	72.61	78.60	-	87.06
招商理财7天债券B一年收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	安信恒鑫增强债券A	-0.46	0.17	0.00	-	0.93
4019	红塔红土长益定期开放债券A	6.62	0.16	-0.92	22.66	34.52
4020	招商理财7天债券B	0.12	0.16	0.67	-	0.75
4021	中欧双利债券A	1.34	0.14	-0.55	16.89	32.44
4022	万家稳健增利债券A	-1.91	0.13	2.29	12.13	99.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南华价值启航纯债债券A	2.61	4.50	155.91	-	170.04
2	南华价值启航纯债债券C	2.41	4.08	154.19	-	172.46
3	同泰恒利纯债C	77.70	129.32	137.27	-	146.95
4	金鹰添盈纯债债券C	3.15	136.18	122.54	-	110.23
5	蜂巢添盈纯债A	7.28	72.61	78.60	-	87.06
招商理财7天债券B一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	朱雀安鑫回报A	0.56	-1.50	0.72	-	16.78
3226	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-2.65	0.36	0.68	-	4.57
3227	招商理财7天债券B	0.12	0.16	0.67	-	0.75
3228	国泰双利债券C	-3.62	-2.89	0.65	12.70	101.87
3229	华泰紫金季季享定开债券发起A	4.51	-0.74	0.63	9.94	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.68	5.78	9.13	170.16	175.33
2	宏利溢利债券A	3.62	5.86	9.30	163.37	202.38
3	长城悦享增利债券A	2.34	3.67	1.25	90.81	94.19
4	华润元大润鑫债券C	3.09	5.02	7.93	86.27	94.54
5	农银金穗定开债券	2.36	4.34	6.94	81.16	22.76
招商理财7天债券B一年收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.86	5.60	8.60	-	11.36
5294	招商理财7天债券A	1.03	1.97	3.05	-	5.59
5295	招商理财7天债券B	0.12	0.16	0.67	-	0.75
5296	广发景荣纯债	4.20	6.86	11.57	-	16.70
5297	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.92	5.98	9.09	-	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	5.20	7.35	12.29	24.61	733.08
2	长盛全债指数增强债券	4.61	8.00	11.71	43.12	389.64
3	东方臻宝纯债债券A	5.57	9.35	17.21	24.66	372.43
4	富国天利增长债券A	2.60	4.45	8.78	21.49	349.09
5	金信民兴债券A	2.66	3.66	72.44	75.48	257.96
招商理财7天债券B一年收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	兴证全球兴益债券A	0.55	0.87	0.00	-	0.76
5159	招商安华债券D	-1.83	0.00	0.00	-	0.75
5160	招商理财7天债券B	0.12	0.16	0.67	-	0.75
5161	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.92	0.00	0.00	-	0.73
5162	中欧稳宁9个月债券C	0.08	-1.51	-0.53	-	0.73

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	22.70	2305.45	48.34%
24国债02	15.30	1546.42	32.43%
23国债24	3.00	305.46	6.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-01-17	2024-01-16	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11
单位净值(元)	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
累计净值(元)	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020

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