中银证券安泰债券A(009728)_资产配置

中银证券安泰债券A009728BOC SECURITIES ANTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	441.73	11.68%
债券	3287.15	86.91%
银行存款和结算备付金	29.98	0.79%
其他资产	23.50	0.62%

资产总值：3782.36万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	10.00	1105.23	27.80%
21国电03	3.50	355.95	8.95%
浦发转债	3.20	348.79	8.77%
21华宝01	3.00	305.01	7.67%
22北京银行小微债01	3.00	302.31	7.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1670.66	42.03%
企业债	824.08	20.73%
可转债	589.74	14.84%
国家债券	202.67	5.10%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
时代电气	688187	0.44	21.07	0.53%
京沪高铁	601816	4.00	20.08	0.51%
潍柴动力	000338	1.00	16.69	0.42%
铜陵有色	000630	4.00	15.88	0.40%
广汇能源	600256	2.00	14.88	0.37%
中国船舶	600150	0.40	14.80	0.37%
葵花药业	002737	0.50	13.71	0.34%
新宝股份	002705	0.80	13.28	0.33%
济川药业	600566	0.34	12.73	0.32%
云南白药	000538	0.25	12.70	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	8.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.62%
金融业	0.00	0.46%
批发和零售业	0.00	0.45%
采矿业	0.00	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.27%
建筑业	0.00	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.26%
农、林、牧、渔业	0.00	0.13%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
歌尔股份	002241	1.05	22.06	0.55%
立讯精密	002475	0.60	20.67	0.51%
京沪高铁	601816	4.00	19.68	0.49%
时代电气	688187	0.44	16.12	0.40%
中国船舶	600150	0.50	14.72	0.36%
广汇能源	600256	2.00	14.28	0.35%
潍柴动力	000338	1.00	13.65	0.34%
雪天盐业	600929	2.00	12.90	0.32%
铜陵有色	000630	4.00	13.12	0.32%
葵花药业	002737	0.50	12.99	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	9.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.49%
批发和零售业	0.00	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.44%
采矿业	0.00	0.35%
金融业	0.00	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%
建筑业	0.00	0.24%
房地产业	0.00	0.17%
农、林、牧、渔业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	4.00	20.52	0.48%
新宝股份	002705	0.80	14.10	0.33%
云南白药	000538	0.25	13.32	0.31%
通威股份	600438	0.40	12.90	0.30%
福能股份	600483	1.50	12.78	0.30%
安井食品	603345	0.10	12.40	0.29%
葵花药业	002737	0.50	12.49	0.29%
山西汾酒	600809	0.05	11.97	0.28%
海尔智家	600690	0.50	11.80	0.28%
同和药业	300636	1.00	11.52	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.70%
金融业	0.00	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%
采矿业	0.00	0.27%
建筑业	0.00	0.26%
批发和零售业	0.00	0.25%
房地产业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	9.00	47.34	1.01%
重庆啤酒	600132	0.36	33.18	0.71%
五粮液	000858	0.20	32.71	0.70%
迈瑞医疗	300760	0.10	29.98	0.64%
银轮股份	002126	1.65	29.20	0.63%
洁美科技	002859	1.00	27.70	0.59%
新宝股份	002705	1.50	27.05	0.58%
中国船舶	600150	0.80	26.33	0.56%
华发股份	600325	2.50	24.62	0.53%
亨通光电	600487	1.50	21.99	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.01%
建筑业	0.00	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.54%
房地产业	0.00	0.53%
批发和零售业	0.00	0.45%
农、林、牧、渔业	0.00	0.41%
租赁和商务服务业	0.00	0.40%
金融业	0.00	0.21%

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