中银证券安泰债券A(009728)_最新动态

中银证券安泰债券A009728BOC SECURITIES ANTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“资产荒”背景下，债券ETF规模加速增长，“大手笔”分红引关注[2024-07-03]

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更新时间：2024-07-02 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安泰债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王文华

基金规模：0.38亿元

中银证券安泰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.46	-0.19	0.58	0.60
债券型名次	1936	4965	5246	5051	4989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.32	-6.23	-5.63	-	0.24
债券型名次	4850	5302	5358	3250	5238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	宝盈融源可转债债券A	1.21	4.48	10.36	8.03	8.45
中银证券安泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	中银招利债券A	0.02	0.17	0.98	2.94	2.81
1935	中银招利债券C	0.02	0.13	0.89	2.73	2.61
1936	中银证券安泰债券A	0.02	-0.46	-0.19	0.58	0.60
1937	中银证券安添3个月定开债券A	0.02	0.43	1.86	3.32	3.24
1938	中银证券安业债券A	0.02	0.34	1.14	2.20	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	-0.03	6.20	6.20	6.20	6.20
4	南方振元债券发起C	0.04	5.15	5.68	7.64	7.53
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.49	5.61	6.98	6.96
中银证券安泰债券A一周收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	工银瑞盈18个月定开债券	0.36	-0.46	5.09	9.77	9.86
4964	天治稳健双盈债券	0.82	-0.46	-1.61	-1.63	-1.63
4965	中银证券安泰债券A	0.02	-0.46	-0.19	0.58	0.60
4966	中邮纯债恒利债券A	0.15	-0.46	2.54	3.94	4.11
4967	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.04	-0.47	0.29	0.76	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.00	0.00	10.39	12.91	12.90
2	宝盈融源可转债债券A	1.21	4.48	10.36	8.03	8.45
3	宝盈融源可转债债券C	1.21	4.45	10.27	7.87	8.28
4	上银慧鑫利债券	-0.13	0.67	9.58	11.63	11.52
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银证券安泰债券A一周收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	华夏鼎沛债券A	0.04	0.09	-0.19	1.29	1.27
5245	先锋汇盈纯债C	0.06	-0.26	-0.19	-0.62	-0.59
5246	中银证券安泰债券A	0.02	-0.46	-0.19	0.58	0.60
5247	博时转债增强债券C	0.40	-3.29	-0.20	-2.10	-1.98
5248	西部利得稳健双利债券C	-0.21	-1.46	-0.21	-4.59	-4.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.00	0.00	10.39	12.91	12.90
2	上银慧鑫利债券	-0.13	0.67	9.58	11.63	11.52
3	民生加银转债优选A	1.12	0.49	6.95	11.48	12.40
4	民生加银转债优选C	1.03	0.38	6.78	11.16	12.11
5	工银瑞盈18个月定开债券	0.36	-0.46	5.09	9.77	9.86
中银证券安泰债券A一周收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	招商安华债券D	-0.23	-1.19	-0.84	0.59	0.49
5050	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.00	0.00	0.05	0.58	0.52
5051	中银证券安泰债券A	0.02	-0.46	-0.19	0.58	0.60
5052	富国汇利回报定期开放债券	0.30	-0.83	0.33	0.57	0.61
5053	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.28	0.24	1.09	0.57	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.00	0.00	10.39	12.91	12.90
2	民生加银转债优选A	1.12	0.49	6.95	11.48	12.40
3	民生加银转债优选C	1.03	0.38	6.78	11.16	12.11
4	上银慧鑫利债券	-0.13	0.67	9.58	11.63	11.52
5	工银可转债债券	0.32	-0.95	0.70	9.53	10.33
中银证券安泰债券A一周收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	兴全磐稳增利债券A	0.21	-2.23	0.48	0.59	0.60
4988	易方达悦安一年持有期债券C	-0.06	-1.18	-0.38	0.90	0.60
4989	中银证券安泰债券A	0.02	-0.46	-0.19	0.58	0.60
4990	大成可转债增强债券	0.25	-2.40	0.43	0.59	0.59
4991	中加优享纯债债券A	0.00	0.09	0.20	0.63	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.86	0.00	0.00	-	14.94
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.87	0.00	0.00	-	15.26
3	上银慧鑫利债券	12.82	0.00	0.00	-	15.05
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.27	0.00	0.00	-	10.80
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.81	0.00	0.00	-	10.17
中银证券安泰债券A一年收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	长盛稳怡添利C	0.33	-2.08	-4.54	-	10.80
4849	申万菱信汇元宝债券C	0.33	-5.42	0.00	-	-9.58
4850	中银证券安泰债券A	0.32	-6.23	-5.63	-	0.24
4851	海富通纯债债券C	0.31	-0.25	-0.12	-1.17	137.97
4852	汇安中短债债券E	0.31	0.31	0.31	-	5.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.93	26.56	31.09	31.37	42.53
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.35	25.39	29.13	28.23	37.08
3	华夏海外收益债券A	8.92	23.02	12.09	12.32	73.00
4	华夏海外收益债券C	8.42	22.02	10.73	10.08	65.19
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
中银证券安泰债券A一年收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	亚洲美元债A(美元现汇)	1.55	-6.19	-20.28	-18.80	-8.23
5301	中银恒利半年定期开放债券	-2.02	-6.22	-6.39	-	48.73
5302	中银证券安泰债券A	0.32	-6.23	-5.63	-	0.24
5303	光大保德信中高等级债券C	-1.28	-6.27	4.18	24.40	26.15
5304	金元顺安桉盛债券A	-5.69	-6.30	-8.12	-3.15	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.93	26.56	31.09	31.37	42.53
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.35	25.39	29.13	28.23	37.08
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.11	15.18	28.76	27.28	92.52
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.75	14.32	27.41	25.01	84.81
中银证券安泰债券A一年收益在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平
5356	光大保德信安诚债券C	-7.35	-13.80	-5.54	-0.56	13.04
5357	华夏安康债券A	-8.06	-7.07	-5.62	10.79	65.90
5358	中银证券安泰债券A	0.32	-6.23	-5.63	-	0.24
5359	汇添富双利增强债券C	0.74	-1.44	-5.69	7.91	55.13
5360	平安双季增享6个月持有债券A	-1.18	-7.56	-5.69	-	-4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	2.61	92.28	93.25
2	华商可转债债券A	5.36	-1.02	9.69	69.03	59.77
3	浙商丰利增强债券	-5.78	-16.02	3.06	65.82	66.80
4	华商可转债债券C	4.93	-1.81	8.39	65.59	56.35
5	诺安优化收益债券	2.01	1.75	13.29	57.53	232.32
中银证券安泰债券A一年收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	平安中债1-5年政策性金融债A	5.20	8.60	13.08	-	15.70
3249	平安中债1-5年政策性金融债C	5.08	8.96	13.34	-	15.92
3250	中银证券安泰债券A	0.32	-6.23	-5.63	-	0.24
3251	中银证券安泰债券C	-0.05	-6.90	-6.64	-	-1.15
3252	中信保诚安鑫回报债券A	2.94	-1.26	-1.40	-	4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.51	9.69	19.12	46.83	390.56
2	富国天利增长债券A	3.40	6.17	11.58	23.89	351.07
3	易方达安心回报债券A	2.85	-1.57	-0.41	28.08	267.25
4	易方达增强回报债券A	7.58	8.43	14.04	36.56	256.69
5	汇丰晋信2016周期混合	1.96	3.70	9.17	18.26	254.46
中银证券安泰债券A一年收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	1.51	-3.82	-8.44	-	0.28
5237	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.26	2.15	-6.15	-6.65	0.25
5238	中银证券安泰债券A	0.32	-6.23	-5.63	-	0.24
5239	中邮睿泽一年持有债券A	-0.62	-0.48	0.00	-	0.24
5240	银河中债1-5年政金债指数A	-0.97	0.00	0.00	-	0.23

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	10.00	1105.23	27.80%
21国电03	3.50	355.95	8.95%
浦发转债	3.20	348.79	8.77%
21华宝01	3.00	305.01	7.67%
22北京银行小微债01	3.00	302.31	7.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1670.66	42.03%
企业债	824.08	20.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-01	2024-06-30	2024-06-28	2024-06-27	2024-06-26
单位净值(元)	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002
累计净值(元)	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002

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