我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.60 |
-4.56 |
-3.47 |
-1.14 |
-2.35 |
| 本期利润(万元) |
2.80 |
1.53 |
1.11 |
0.89 |
3.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2.94 |
0.00 |
-2.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
180.97 |
187.57 |
194.41 |
220.02 |
284.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.98 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.54 |
0.00 |
-1.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
214.71 |
82.02 |
51.28 |
132.21 |
95.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
3885.55 |
5103.60 |
5621.79 |
7315.16 |
9125.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
489.71 |
682.46 |
957.57 |
1257.44 |
1649.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
3395.84 |
4421.14 |
4664.22 |
6057.71 |
7475.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.76 |
3.15 |
3.58 |
4.24 |
6.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.39 |
0.45 |
0.53 |
0.81 |
| 资产总计(万元) |
4211.35 |
5198.03 |
5711.77 |
7490.06 |
9478.31 |
| 负债合计(万元) |
169.48 |
528.76 |
492.09 |
1162.31 |
329.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
4041.87 |
4669.26 |
5219.68 |
6327.75 |
9149.11 |
| 未分配利润(万元) |
-16.70 |
-5.93 |
-36.29 |
417.68 |
803.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.41 |
0.44 |
1.21 |
0.76 |
768.05 |
| 投资收益(万元) |
-37.60 |
3.63 |
-413.91 |
-104.15 |
1725.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
121.91 |
60.30 |
-190.24 |
-115.59 |
-1029.46 |
| 其它收入(万元) |
0.45 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
0.61 |
| 收入合计(万元) |
87.17 |
64.45 |
-602.86 |
-218.91 |
1464.20 |
| 管理人报酬(万元) |
37.61 |
19.66 |
53.03 |
30.21 |
150.02 |
| 托管费(万元) |
4.70 |
2.46 |
6.63 |
3.78 |
18.75 |
| 其它费用(万元) |
12.64 |
5.06 |
19.37 |
8.60 |
23.43 |
| 费用合计(万元) |
62.84 |
31.96 |
100.62 |
55.79 |
354.93 |
| 利润总额(万元) |
24.32 |
32.49 |
-703.47 |
-274.71 |
1109.27 |
| 净利润(万元) |
24.32 |
32.49 |
-703.47 |
-274.71 |
1109.27 |
