中银证券安泰债券C(009729)_最新动态

中银证券安泰债券C009729BOC SECURITIES ANTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“资产荒”背景下，债券ETF规模加速增长，“大手笔”分红引关注[2024-07-03]

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更新时间：2024-07-02 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安泰债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王文华

基金规模：0.02亿元

中银证券安泰债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.48	-0.27	0.39	0.40
债券型名次	2902	4977	5267	5102	5039

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.05	-6.90	-6.64	-	-1.15
债券型名次	5013	5321	5380	3251	5360

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	宝盈融源可转债债券A	1.21	4.48	10.36	8.03	8.45
中银证券安泰债券C一周收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	中银证券安进债券A	0.01	0.49	1.18	2.36	2.31
2901	中银证券安进债券C	0.01	0.48	1.16	2.32	2.27
2902	中银证券安泰债券C	0.01	-0.48	-0.27	0.39	0.40
2903	中银证券安添3个月定开债券C	0.01	0.41	1.83	3.26	3.18
2904	中银证券安业债券C	0.01	0.32	1.12	2.04	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	-0.03	6.20	6.20	6.20	6.20
4	南方振元债券发起C	0.04	5.15	5.68	7.64	7.53
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.49	5.61	6.98	6.96
中银证券安泰债券C一周收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	华宝安宜六个月持有期债券A	0.00	-0.48	-0.08	0.20	0.14
4976	鹏华创兴增利债券C	-0.34	-0.48	-0.25	-1.12	-1.12
4977	中银证券安泰债券C	0.01	-0.48	-0.27	0.39	0.40
4978	东方强化收益债券	0.27	-0.49	1.02	2.39	2.36
4979	天弘安盈一年持有C	-0.02	-0.49	1.12	2.05	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.00	0.00	10.39	12.91	12.90
2	宝盈融源可转债债券A	1.21	4.48	10.36	8.03	8.45
3	宝盈融源可转债债券C	1.21	4.45	10.27	7.87	8.28
4	上银慧鑫利债券	-0.13	0.67	9.58	11.63	11.52
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银证券安泰债券C一周收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	广发集祥债券C	0.00	-0.87	-0.27	-0.02	-0.02
5266	广发集悦债券C	-0.08	-0.62	-0.27	0.48	0.30
5267	中银证券安泰债券C	0.01	-0.48	-0.27	0.39	0.40
5268	华宝安融六个月持有期债券C	0.20	-0.54	-0.28	0.59	0.42
5269	易方达悦安一年持有期债券A	-0.05	-1.15	-0.28	1.11	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.00	0.00	10.39	12.91	12.90
2	上银慧鑫利债券	-0.13	0.67	9.58	11.63	11.52
3	民生加银转债优选A	1.12	0.49	6.95	11.48	12.40
4	民生加银转债优选C	1.03	0.38	6.78	11.16	12.11
5	工银瑞盈18个月定开债券	0.36	-0.46	5.09	9.77	9.86
中银证券安泰债券C一周收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	博时恒享债券A	0.28	-0.26	0.06	0.39	0.31
5101	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.04	0.51	0.82	0.39	0.39
5102	中银证券安泰债券C	0.01	-0.48	-0.27	0.39	0.40
5103	中海增强收益债券C	-0.09	-1.55	-1.01	0.37	0.19
5104	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.15	0.37	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.00	0.00	10.39	12.91	12.90
2	民生加银转债优选A	1.12	0.49	6.95	11.48	12.40
3	民生加银转债优选C	1.03	0.38	6.78	11.16	12.11
4	上银慧鑫利债券	-0.13	0.67	9.58	11.63	11.52
5	工银可转债债券	0.32	-0.95	0.70	9.53	10.33
中银证券安泰债券C一周收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	天治可转债增强债券A	0.36	0.60	3.36	0.42	0.40
5038	兴全磐稳增利债券C	0.21	-2.26	0.38	0.40	0.40
5039	中银证券安泰债券C	0.01	-0.48	-0.27	0.39	0.40
5040	富国稳健添利债券E	0.17	-0.50	0.90	0.35	0.39
5041	格林聚享增强债券A	0.01	0.08	0.15	0.40	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.86	0.00	0.00	-	14.94
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.87	0.00	0.00	-	15.26
3	上银慧鑫利债券	12.82	0.00	0.00	-	15.05
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.27	0.00	0.00	-	10.80
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.81	0.00	0.00	-	10.17
中银证券安泰债券C一年收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	广发集瑞债券C	-0.05	-1.16	-1.18	4.44	15.94
5012	中信证券增益十八个月C	-0.05	-0.01	6.88	-	7.00
5013	中银证券安泰债券C	-0.05	-6.90	-6.64	-	-1.15
5014	工银月月薪定期支付债券A	-0.06	-1.83	-2.88	12.36	71.80
5015	华夏鼎富债券A	-0.06	2.15	5.85	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.93	26.56	31.09	31.37	42.53
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.35	25.39	29.13	28.23	37.08
3	华夏海外收益债券A	8.92	23.02	12.09	12.32	73.00
4	华夏海外收益债券C	8.42	22.02	10.73	10.08	65.19
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
中银证券安泰债券C一年收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	博远增强回报债券C	-3.11	-6.84	-10.64	-	-5.09
5320	华商信用增强债券C	-6.10	-6.90	9.00	51.04	30.80
5321	中银证券安泰债券C	-0.05	-6.90	-6.64	-	-1.15
5322	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.79	-6.96	-0.72	-	3.12
5323	申万菱信可转债债券A	1.12	-6.96	-3.83	39.35	107.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.93	26.56	31.09	31.37	42.53
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.35	25.39	29.13	28.23	37.08
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.11	15.18	28.76	27.28	92.52
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.75	14.32	27.41	25.01	84.81
中银证券安泰债券C一年收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	汇安信利债券A	-2.21	-9.15	-6.55	-	0.50
5379	申万菱信稳益宝债券A	3.89	-2.52	-6.64	8.80	78.71
5380	中银证券安泰债券C	-0.05	-6.90	-6.64	-	-1.15
5381	平安双季增享6个月持有债券C	-1.52	-8.20	-6.67	-	-5.28
5382	中银证券安弘债券C	-2.72	-7.47	-6.88	8.25	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	2.61	92.28	93.25
2	华商可转债债券A	5.36	-1.02	9.69	69.03	59.77
3	浙商丰利增强债券	-5.78	-16.02	3.06	65.82	66.80
4	华商可转债债券C	4.93	-1.81	8.39	65.59	56.35
5	诺安优化收益债券	2.01	1.75	13.29	57.53	232.32
中银证券安泰债券C一年收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	平安中债1-5年政策性金融债C	5.08	8.96	13.34	-	15.92
3250	中银证券安泰债券A	0.32	-6.23	-5.63	-	0.24
3251	中银证券安泰债券C	-0.05	-6.90	-6.64	-	-1.15
3252	中信保诚安鑫回报债券A	2.94	-1.26	-1.40	-	4.00
3253	中信保诚安鑫回报债券C	2.51	-2.06	-2.59	-	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.51	9.69	19.12	46.83	390.56
2	富国天利增长债券A	3.40	6.17	11.58	23.89	351.07
3	易方达安心回报债券A	2.85	-1.57	-0.41	28.08	267.25
4	易方达增强回报债券A	7.58	8.43	14.04	36.56	256.69
5	汇丰晋信2016周期混合	1.96	3.70	9.17	18.26	254.46
中银证券安泰债券C一年收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	平安添悦债券A	2.80	0.00	0.00	-	-1.13
5359	长江惠盈9个月持有债券发起A	-2.87	0.00	0.00	-	-1.14
5360	中银证券安泰债券C	-0.05	-6.90	-6.64	-	-1.15
5361	易方达悦安一年持有期债券C	-0.73	-2.20	-1.51	-	-1.17
5362	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	1.16	-4.53	-9.39	-	-1.21

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	10.00	1105.23	27.80%
21国电03	3.50	355.95	8.95%
浦发转债	3.20	348.79	8.77%
21华宝01	3.00	305.01	7.67%
22北京银行小微债01	3.00	302.31	7.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1670.66	42.03%
企业债	824.08	20.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-01	2024-06-30	2024-06-28	2024-06-27	2024-06-26
单位净值(元)	0.988	0.988	0.988	0.988	0.988
累计净值(元)	0.988	0.988	0.988	0.988	0.988

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