资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 28360.97 99.82%
银行存款和结算备付金 51.54 0.18%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:28412.61万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广发银行二级资本债01BC 20.00 2026.95 8.78%
24湖北宏泰MTN001 10.00 1032.13 4.47%
23中铁置业MTN001 10.00 1030.04 4.46%
23通顺交投MTN002 10.00 1028.99 4.46%
24云能投MTN011 10.00 1029.25 4.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2026.95 8.78%
国家债券 921.86 3.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%