资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 149626.78 99.92%
银行存款和结算备付金 117.17 0.08%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:149743.99万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 100.00 10953.23 7.85%
26工商银行CD049 100.00 9920.53 7.11%
26建设银行CD155 100.00 9897.92 7.09%
26进出08 80.00 8012.49 5.74%
26超长特别国债06 50.00 5057.67 3.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40410.57 28.94%
国家债券 8133.23 5.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%