资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 28466.24 99.55%
银行存款和结算备付金 123.72 0.43%
其他资产 6.15 0.02%
资产总值:28596.11万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25越秀租赁SCP007 20.00 2007.95 8.71%
24格力MTN001 10.00 1036.98 4.50%
24中交城投MTN001 10.00 1032.16 4.48%
25青岛西海MTN002 10.00 1031.80 4.47%
24昆仑金租债01 10.00 1028.33 4.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2043.05 8.86%
企业债 1006.70 4.36%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%