资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 28462.53 99.83%
银行存款和结算备付金 47.61 0.17%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:28510.19万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26民生银行二级资本债01 20.00 2022.32 8.68%
24桂交投MTN017B 10.00 1039.68 4.46%
25西永电子MTN004B 10.00 1034.57 4.44%
23金融街MTN005 10.00 1032.64 4.43%
24株国投MTN008A 10.00 1032.06 4.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4035.13 17.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%