我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 406048.98 99.45%
银行存款和结算备付金 1241.83 0.30%
其他资产 1002.26 0.25%
资产总值:408293.06万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建设银行CD302 300.00 29478.45 7.39%
24建设银行CD305 200.00 19651.52 4.93%
24国开15 170.00 17099.99 4.29%
20广发银行二级01 160.00 16963.32 4.25%
22河钢集MTN003 140.00 14365.14 3.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84899.17 21.29%
企业债 18068.67 4.53%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 -0.44 0.00%