中金新辉1年(009450)_财务情况

中金新辉1年009450ZHONGJIN XINHUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	8098.26	7301.46	3874.60	11987.18	3285.24
本期利润(万元)	628.99	11305.13	5601.42	16917.14	2671.28
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.03	0.01	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.79	0.00	4.22	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6730.66	0.00	13749.76	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	398719.23	401324.18	399827.87	404339.62	400513.27
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.04	1.05	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	2.83	0.00	4.31	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	16.77	0.00	13.55	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	67.79	1124.28	106.59	134.72	128.29
交易性金融资产(万元)	621670.93	498716.01	568336.26	619762.18	558651.52
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	598805.31	474348.29	518710.01	546291.56	491613.36
应付管理人报酬(万元)	99.23	102.57	98.99	100.34	99.10
应付托管费(万元)	33.08	34.19	33.00	33.45	33.03
资产总计(万元)	632778.53	501126.26	574681.83	622631.58	560641.29
负债合计(万元)	231454.35	96786.64	173831.55	227363.32	160960.07
所有者权益合计(万元)	401324.18	404339.62	400850.28	395268.25	399681.22
未分配利润(万元)	15325.23	18340.67	13851.33	8269.30	12682.27

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	41.99	74.60	37.54	50.71	24.73
投资收益(万元)	9661.03	16807.72	9088.23	20056.82	10220.50
公允价值变动收益(万元)	4003.66	4929.96	4042.97	-5700.94	-829.87
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	13706.68	21812.28	13168.74	14406.59	9415.36
管理人报酬(万元)	603.75	1202.08	594.40	1200.89	596.26
托管费(万元)	201.25	400.69	198.13	400.30	198.75
其它费用(万元)	12.23	25.60	12.72	26.57	13.70
费用合计(万元)	2401.55	4895.13	2749.23	5155.72	2175.70
利润总额(万元)	11305.13	16917.14	10419.51	9250.86	7239.65
净利润(万元)	11305.13	16917.14	10419.51	9250.86	7239.65

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