中金新辉1年(009450)_财务情况

中金新辉1年009450ZHONGJIN XINHUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	242.96	114.53	5745.65	958.50	4712.42
本期利润(万元)	338.46	137.46	2362.27	86.65	2179.47
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.46	0.00	0.87	0.00	0.55
期末可供分配利润(万元)	317.22	0.00	187.22	0.00	8959.74
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	23289.41	23088.41	23063.91	23419.60	395084.95
期末基金份额净值(元)	1.03	1.02	1.02	1.04	1.03
本期净值增长率(%)	1.47	0.00	1.36	0.00	0.56
累计净值增长率(%)	22.68	0.00	20.90	0.00	19.94

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	47.61	123.72	45.83	13489.14	67.79
交易性金融资产(万元)	28462.53	28466.24	453716.16	551546.89	621670.93
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	28462.53	28466.24	453716.16	551546.89	598805.31
应付管理人报酬(万元)	5.74	5.87	97.33	102.71	99.23
应付托管费(万元)	1.91	1.96	32.44	34.24	33.08
资产总计(万元)	28510.19	28596.11	453764.79	568887.10	632778.53
负债合计(万元)	5220.78	5532.19	58679.84	175981.62	231454.35
所有者权益合计(万元)	23289.41	23063.91	395084.95	392905.48	401324.18
未分配利润(万元)	697.25	471.75	12492.79	10313.32	15325.23

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.38	122.19	7.36	379.25	41.99
投资收益(万元)	340.48	7831.25	6534.26	21752.44	9661.03
公允价值变动收益(万元)	95.50	-3383.38	-2532.95	1383.72	4003.66
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
收入合计(万元)	436.35	4570.06	4008.66	23518.41	13706.68
管理人报酬(万元)	34.45	812.69	584.50	1129.24	603.75
托管费(万元)	11.48	270.90	194.83	376.41	201.25
其它费用(万元)	10.03	24.67	12.19	24.74	12.23
费用合计(万元)	97.89	2207.79	1829.19	4007.32	2401.55
利润总额(万元)	338.46	2362.27	2179.47	19511.10	11305.13
净利润(万元)	338.46	2362.27	2179.47	19511.10	11305.13

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