中金新辉1年(009450)_财务情况

中金新辉1年009450ZHONGJIN XINHUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	5745.65	958.50	4712.42	2434.79	18127.38
本期利润(万元)	2362.27	86.65	2179.47	-1353.92	19511.10
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.87	0.00	0.55	0.00	5.19
期末可供分配利润(万元)	187.22	0.00	8959.74	0.00	4247.32
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.02	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	23063.91	23419.60	395084.95	391551.56	392905.48
期末基金份额净值(元)	1.02	1.04	1.03	1.02	1.03
本期净值增长率(%)	1.36	0.00	0.56	0.00	5.04
累计净值增长率(%)	20.90	0.00	19.94	0.00	19.28

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	123.72	45.83	13489.14	67.79	1124.28
交易性金融资产(万元)	28466.24	453716.16	551546.89	621670.93	498716.01
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	28466.24	453716.16	551546.89	598805.31	474348.29
应付管理人报酬(万元)	5.87	97.33	102.71	99.23	102.57
应付托管费(万元)	1.96	32.44	34.24	33.08	34.19
资产总计(万元)	28596.11	453764.79	568887.10	632778.53	501126.26
负债合计(万元)	5532.19	58679.84	175981.62	231454.35	96786.64
所有者权益合计(万元)	23063.91	395084.95	392905.48	401324.18	404339.62
未分配利润(万元)	471.75	12492.79	10313.32	15325.23	18340.67

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	122.19	7.36	379.25	41.99	74.60
投资收益(万元)	7831.25	6534.26	21752.44	9661.03	16807.72
公允价值变动收益(万元)	-3383.38	-2532.95	1383.72	4003.66	4929.96
其它收入(万元)	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4570.06	4008.66	23518.41	13706.68	21812.28
管理人报酬(万元)	812.69	584.50	1129.24	603.75	1202.08
托管费(万元)	270.90	194.83	376.41	201.25	400.69
其它费用(万元)	24.67	12.19	24.74	12.23	25.60
费用合计(万元)	2207.79	1829.19	4007.32	2401.55	4895.13
利润总额(万元)	2362.27	2179.47	19511.10	11305.13	16917.14
净利润(万元)	2362.27	2179.47	19511.10	11305.13	16917.14

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