资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1202404.62 99.31%
银行存款和结算备付金 8348.83 0.69%
其他资产 6.00 0.00%
资产总值:1210759.45万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25吉林42 700.00 70090.26 8.73%
25江西66 580.00 58217.53 7.25%
25重庆54 570.00 57170.93 7.12%
25辽宁44 250.00 25009.46 3.12%
25甘肃43 240.00 24224.62 3.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 70793.24 8.82%
金融债券 9087.10 1.13%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%