资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1257719.90 99.22%
银行存款和结算备付金 9878.81 0.78%
其他资产 4.24 0.00%
资产总值:1267602.95万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25吉林42 700.00 70702.14 8.73%
25江西66 580.00 58722.24 7.25%
25重庆54 570.00 57667.57 7.12%
25辽宁44 250.00 25229.23 3.11%
25甘肃43 240.00 24433.89 3.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 91286.50 11.27%
金融债券 9162.33 1.13%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%