资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1257535.00 99.38%
银行存款和结算备付金 7800.00 0.62%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1265335.01万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25吉林42 700.00 71013.40 8.72%
25江西66 580.00 58978.98 7.24%
25重庆54 570.00 57920.21 7.11%
25辽宁44 250.00 25341.02 3.11%
25甘肃43 240.00 24094.11 2.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 90899.72 11.17%
金融债券 9128.86 1.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%