财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
22875.11 |
5907.91 |
14677.33 |
7184.84 |
30096.68 |
| 本期利润(万元) |
22875.11 |
5907.91 |
14677.33 |
7184.84 |
30096.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.86 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
3.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2728.24 |
0.00 |
2369.59 |
0.00 |
3690.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
802727.23 |
800363.03 |
802294.37 |
802801.13 |
803615.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
2.88 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
3.81 |
| 累计净值增长率(%) |
20.70 |
0.00 |
19.48 |
0.00 |
17.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1594.67 |
562.34 |
44.97 |
66.97 |
10042.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.20 |
99.61 |
102.70 |
99.06 |
102.69 |
| 应付托管费(万元) |
34.07 |
33.20 |
34.23 |
33.02 |
34.23 |
| 资产总计(万元) |
1210759.45 |
1164372.55 |
1252137.72 |
1276940.65 |
1267268.69 |
| 负债合计(万元) |
408032.22 |
362078.18 |
448522.19 |
475117.51 |
465752.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
802727.23 |
802294.37 |
803615.53 |
801823.14 |
801516.19 |
| 未分配利润(万元) |
2728.24 |
2369.59 |
3690.76 |
1898.38 |
1591.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29728.27 |
19465.84 |
40669.04 |
20195.04 |
40756.08 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
29728.28 |
19465.84 |
40669.04 |
20195.04 |
40756.06 |
| 管理人报酬(万元) |
1199.32 |
599.65 |
1207.67 |
600.03 |
1209.55 |
| 托管费(万元) |
399.77 |
199.88 |
402.56 |
200.01 |
403.18 |
| 其它费用(万元) |
19.89 |
11.11 |
22.51 |
12.14 |
24.35 |
| 费用合计(万元) |
6853.17 |
4788.51 |
10572.36 |
5489.45 |
11986.09 |
| 利润总额(万元) |
22875.11 |
14677.33 |
30096.68 |
14705.59 |
28769.97 |
| 净利润(万元) |
22875.11 |
14677.33 |
30096.68 |
14705.59 |
28769.97 |
