我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7598.45 |
14705.59 |
7252.39 |
28769.97 |
7490.14 |
| 本期利润(万元) |
7598.45 |
14705.59 |
7252.39 |
28769.97 |
7490.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1898.38 |
0.00 |
1591.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
803022.20 |
801823.14 |
800769.34 |
801516.19 |
802521.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.10 |
0.00 |
13.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
66.97 |
10042.44 |
293.82 |
279.96 |
95.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.06 |
102.69 |
99.54 |
102.41 |
99.34 |
| 应付托管费(万元) |
33.02 |
34.23 |
33.18 |
34.14 |
33.11 |
| 资产总计(万元) |
1276940.65 |
1267268.69 |
1279493.99 |
1268128.67 |
1298525.28 |
| 负债合计(万元) |
475117.51 |
465752.50 |
470864.40 |
466585.18 |
497327.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
801823.14 |
801516.19 |
808629.59 |
801543.49 |
801197.49 |
| 未分配利润(万元) |
1898.38 |
1591.44 |
8704.86 |
1618.77 |
1272.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20195.04 |
40756.08 |
20309.31 |
41773.81 |
20982.21 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
-0.03 |
-0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
20195.04 |
40756.06 |
20309.28 |
41773.81 |
20982.21 |
| 管理人报酬(万元) |
600.03 |
1209.55 |
598.41 |
1207.20 |
599.02 |
| 托管费(万元) |
200.01 |
403.18 |
199.47 |
402.40 |
199.67 |
| 其它费用(万元) |
12.14 |
24.35 |
11.95 |
24.65 |
12.14 |
| 费用合计(万元) |
5489.45 |
11986.09 |
6023.86 |
11562.54 |
6235.50 |
| 利润总额(万元) |
14705.59 |
28769.97 |
14285.42 |
30211.27 |
14746.70 |
| 净利润(万元) |
14705.59 |
28769.97 |
14285.42 |
30211.27 |
14746.70 |
