资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1435392.26 98.25%
银行存款和结算备付金 25614.08 1.75%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1461006.34万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发08 7370.00 750096.71 93.11%
16农发18 2220.00 227653.78 28.26%
21浙江01 800.00 82406.44 10.23%
21重庆01 800.00 82362.17 10.22%
19安徽01 790.00 81450.16 10.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 977750.49 121.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%