资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1424290.79 98.75%
银行存款和结算备付金 17999.74 1.25%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1442290.53万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发08 7370.00 743777.42 92.08%
16农发18 2220.00 225751.63 27.95%
21浙江01 800.00 81756.92 10.12%
21重庆01 800.00 81704.08 10.11%
19安徽01 790.00 80799.66 10.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 969529.05 120.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%