资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1421907.41 100.00%
银行存款和结算备付金 15.50 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1421922.91万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 7720.00 843432.38 105.24%
21国开15 3220.00 346148.88 43.19%
21农发10 840.00 93584.61 11.68%
24农发清发17 760.00 77703.84 9.70%
21进出10 550.00 59997.32 7.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1421907.41 177.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%