资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1147614.84 99.24%
银行存款和结算备付金 8801.98 0.76%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1156416.81万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发08 7370.00 756275.10 94.22%
16农发18 2220.00 229513.73 28.59%
19湖北15 630.00 65116.73 8.11%
16江苏12 500.00 50470.52 6.29%
16广东25 460.00 46238.75 5.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 985788.83 122.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%