财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14623.07 |
7973.48 |
34625.79 |
9111.09 |
16452.30 |
| 本期利润(万元) |
14623.07 |
7973.48 |
34625.79 |
9111.09 |
16452.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.81 |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
2.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9307.38 |
0.00 |
5644.30 |
0.00 |
11470.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
809306.63 |
802657.03 |
805643.55 |
807781.14 |
811470.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.82 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
2.05 |
| 累计净值增长率(%) |
24.05 |
0.00 |
21.83 |
0.00 |
19.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3.23 |
85.24 |
60.78 |
66.81 |
103.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.65 |
102.44 |
99.86 |
103.31 |
99.41 |
| 应付托管费(万元) |
33.22 |
34.15 |
33.29 |
34.44 |
33.14 |
| 资产总计(万元) |
813360.41 |
1461006.34 |
1470647.93 |
1463689.14 |
1452074.60 |
| 负债合计(万元) |
4053.78 |
655362.79 |
659177.89 |
655871.41 |
642116.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
809306.63 |
805643.55 |
811470.04 |
807817.72 |
809958.29 |
| 未分配利润(万元) |
9307.38 |
5644.30 |
11470.79 |
7818.47 |
9959.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17467.91 |
47194.41 |
23413.92 |
47511.21 |
23583.16 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17467.91 |
47194.41 |
23413.92 |
47511.21 |
23583.16 |
| 管理人报酬(万元) |
600.60 |
1211.42 |
601.47 |
1210.50 |
600.62 |
| 托管费(万元) |
200.20 |
403.81 |
200.49 |
403.50 |
200.21 |
| 其它费用(万元) |
11.74 |
23.72 |
11.81 |
23.84 |
11.94 |
| 费用合计(万元) |
2844.84 |
12568.62 |
6961.62 |
14454.91 |
7586.26 |
| 利润总额(万元) |
14623.07 |
34625.79 |
16452.30 |
33056.31 |
15996.89 |
| 净利润(万元) |
14623.07 |
34625.79 |
16452.30 |
33056.31 |
15996.89 |
