资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 34850.57 99.97%
银行存款和结算备付金 10.63 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:34861.20万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发07 70.00 7154.84 26.66%
22附息国债21 20.00 2125.05 7.92%
26浙江债07 20.00 2059.62 7.67%
24进出15 20.00 2048.75 7.63%
25上海银行债02 20.00 2045.29 7.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27561.78 102.69%
国家债券 2125.05 7.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%