中泰安悦6个月定开债C(015934)_最新动态

中泰安悦6个月定开债C015934ZHONGTAI ANYUE 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1189

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中泰安悦6个月定开债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：臧洁

2026-07-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.2 元

中泰安悦6个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.36	0.57	1.36	2.30
债券型名次	918	1587	2631	1939	1940

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	6.06	10.55	-	12.41
债券型名次	1921	1519	1457	4705	4130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	中融恒安纯债C	0.18	0.46	0.91	1.59	2.44
917	中泰安悦6个月定开债A	0.18	0.38	0.64	1.50	2.53
918	中泰安悦6个月定开债C	0.18	0.36	0.57	1.36	2.30
919	中银纯债债券A	0.18	0.48	0.95	1.76	3.27
920	中银纯债债券C	0.18	0.47	0.90	1.66	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	中融恒利纯债A	0.13	0.36	0.93	1.64	2.73
1586	中融聚通定期开放债券	0.12	0.36	0.97	1.66	2.67
1587	中泰安悦6个月定开债C	0.18	0.36	0.57	1.36	2.30
1588	中信建投景泰债券A	0.10	0.36	0.95	1.26	1.82
1589	中信建投稳骏债券	0.12	0.36	0.77	1.31	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	中加颐睿纯债债券C	0.15	0.28	0.57	0.99	1.86
2630	中融益海30天滚动持有短债A	0.06	0.24	0.57	1.09	1.78
2631	中泰安悦6个月定开债C	0.18	0.36	0.57	1.36	2.30
2632	中银证券安源债券C	0.11	0.28	0.57	1.11	1.97
2633	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.08	0.24	0.57	1.10	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	中航瑞明纯债A	0.10	0.29	0.69	1.36	2.46
1938	中融睿享86个月定开债券A	0.02	0.09	0.48	1.36	2.37
1939	中泰安悦6个月定开债C	0.18	0.36	0.57	1.36	2.30
1940	中银澳享一年定期开放债券	0.12	0.30	0.74	1.36	2.44
1941	中银添盛39个月定期开放债券	0.07	0.25	0.71	1.36	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	易方达裕浙3个月定开债券	0.22	0.48	0.84	1.59	2.30
1939	招商添逸1年定开债	0.07	0.37	0.86	1.44	2.30
1940	中泰安悦6个月定开债C	0.18	0.36	0.57	1.36	2.30
1941	中信建投稳祥C	0.11	0.36	0.87	1.32	2.30
1942	鑫元鸿利D	0.16	0.39	0.77	1.43	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	银河家盈债券	2.79	6.92	10.71	16.62	26.06
1920	永赢淳利债券	2.79	4.76	8.46	15.60	22.06
1921	中泰安悦6个月定开债C	2.79	6.06	10.55	-	12.41
1922	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.79	4.76	9.44	16.20	16.81
1923	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.79	4.75	5.79	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	英大纯债债券A	1.66	6.06	11.32	16.62	79.09
1518	中融聚业定期开放债券	3.22	6.06	13.45	27.35	43.96
1519	中泰安悦6个月定开债C	2.79	6.06	10.55	-	12.41
1520	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.16	6.06	8.68	16.09	20.60
1521	广发双债添利债券E	3.63	6.05	11.81	20.51	22.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	浙商汇金聚鑫定开债	3.16	5.72	10.55	17.46	28.21
1456	中欧丰利债券C	-2.95	6.58	10.55	-	9.07
1457	中泰安悦6个月定开债C	2.79	6.06	10.55	-	12.41
1458	创金合信汇泽三个月定开债券C	3.28	6.39	10.54	-	10.92
1459	东方臻裕债券A	2.91	6.04	10.54	-	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	金鹰恒润债券发起式C	2.45	10.73	14.88	-	16.26
4704	中泰安悦6个月定开债A	3.09	6.67	11.53	-	13.76
4705	中泰安悦6个月定开债C	2.79	6.06	10.55	-	12.41
4706	广发景华纯债C	3.27	5.15	9.26	-	12.61
4707	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.87	4.33	7.69	-	13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2.98	4.90	9.66	-	12.41
4129	嘉实60天滚动持有短债C	1.54	3.26	6.07	12.07	12.41
4130	中泰安悦6个月定开债C	2.79	6.06	10.55	-	12.41
4131	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
4132	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	12.13	12.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	70.00	7154.84	26.66%
22附息国债21	20.00	2125.05	7.92%
26浙江债07	20.00	2059.62	7.67%
24进出15	20.00	2048.75	7.63%
25上海银行债02	20.00	2045.29	7.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27561.78	102.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0118	1.0111	1.0108	1.0101	1.0098
累计净值(元)	1.1188	1.1181	1.1178	1.1171	1.1168

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