中泰安悦6个月定开债C(015934)_最新动态

中泰安悦6个月定开债C015934ZHONGTAI ANYUE 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1226

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中泰安悦6个月定开债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：臧洁

2026-07-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.2 元

中泰安悦6个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.56	0.86	1.59	2.67
债券型名次	2247	1133	1709	1601	1723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	6.46	10.85	-	12.82
债券型名次	2114	1267	1355	4687	4080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	中加聚利纯债定开A	0.28	0.53	1.21	2.24	3.99
2246	中泰安悦6个月定开债A	0.28	0.59	0.93	1.74	2.92
2247	中泰安悦6个月定开债C	0.28	0.56	0.86	1.59	2.67
2248	中信保诚稳达A	0.28	0.53	1.43	3.11	5.49
2249	中信建投景益债券A	0.28	0.38	1.03	2.12	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	中加1-5年国开债指数	0.26	0.56	0.86	1.51	2.62
1132	中融恒阳纯债C	0.31	0.56	0.98	1.64	2.61
1133	中泰安悦6个月定开债C	0.28	0.56	0.86	1.59	2.67
1134	中信建投3-5年政金债C	0.24	0.56	0.87	1.66	2.93
1135	鑫元悦利定期开放	0.29	0.56	0.89	1.37	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	招商招兴3个月定开债券发起C	0.26	0.43	0.86	1.55	2.79
1708	中加1-5年国开债指数	0.26	0.56	0.86	1.51	2.62
1709	中泰安悦6个月定开债C	0.28	0.56	0.86	1.59	2.67
1710	中信保诚稳丰债券C	0.24	0.42	0.86	1.44	2.46
1711	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.23	0.49	0.86	1.65	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.28	0.80	1.59	2.65
1600	永赢昌利债券A	0.15	0.40	0.88	1.59	2.87
1601	中泰安悦6个月定开债C	0.28	0.56	0.86	1.59	2.67
1602	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
1603	鑫元乾利债券	0.34	0.62	1.03	1.59	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	永赢华嘉信用债A	0.40	0.27	0.18	0.52	2.67
1722	中欧安财债券	0.45	0.30	0.44	0.96	2.67
1723	中泰安悦6个月定开债C	0.28	0.56	0.86	1.59	2.67
1724	鑫元合丰纯债A	0.33	0.60	0.92	1.57	2.67
1725	长盛盛琪一年债券A	0.27	0.54	0.80	1.59	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	永赢泰益债券C	2.57	5.07	9.76	16.45	31.18
2113	招商招旭纯债A	2.57	5.25	9.52	17.51	45.49
2114	中泰安悦6个月定开债C	2.57	6.46	10.85	-	12.82
2115	中银增利债券	2.57	9.75	14.95	15.18	128.51
2116	博时富灿一年定开债发起式	2.56	4.22	7.79	-	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	鹏扬稳利债券A	3.12	6.46	11.72	18.17	23.31
1266	兴全稳益定开债券	3.33	6.46	10.91	19.46	70.22
1267	中泰安悦6个月定开债C	2.57	6.46	10.85	-	12.82
1268	鑫元金融债3个月定开	3.40	6.46	10.76	-	18.21
1269	富国目标齐利一年期纯债债券	3.46	6.45	10.30	18.55	69.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	天治鑫利纯债债券A	1.86	4.98	10.86	11.52	24.22
1354	富国绿色纯债一年定开债券	3.20	6.44	10.85	16.91	41.88
1355	中泰安悦6个月定开债C	2.57	6.46	10.85	-	12.82
1356	富国强回报定期开放债券C	3.38	6.25	10.84	19.11	102.91
1357	海富通鼎丰定开债券	3.54	6.48	10.84	18.54	36.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	金鹰恒润债券发起式C	1.40	9.83	14.48	-	15.84
4686	中泰安悦6个月定开债A	2.87	7.08	11.82	-	14.20
4687	中泰安悦6个月定开债C	2.57	6.46	10.85	-	12.82
4688	广发景华纯债C	2.78	5.31	9.22	-	12.72
4689	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.78	4.35	7.56	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	新华鼎利债券C	-7.97	-4.87	-1.46	4.01	12.84
4079	信澳优享债券A	1.88	3.81	7.72	-	12.83
4080	中泰安悦6个月定开债C	2.57	6.46	10.85	-	12.82
4081	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.48	3.15	6.16	-	12.81
4082	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	70.00	7056.22	31.85%
24进出15	20.00	2058.33	9.29%
25兴业银行债01	20.00	2043.92	9.23%
25光大银行债03	20.00	2043.44	9.22%
25上海银行债02	20.00	2014.88	9.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28342.45	127.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0150	1.0149	1.0142	1.0133	1.0128
累计净值(元)	1.1220	1.1219	1.1212	1.1203	1.1198

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