中泰安悦6个月定开债C(015934)_最新动态

中泰安悦6个月定开债C015934ZHONGTAI ANYUE 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0185 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0975

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中泰安悦6个月定开债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程冰

2025-05-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-21 每10份派现金 0.2 元

中泰安悦6个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.13	0.57	0.18
债券型名次	2331	3736	4896	3813	3872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.26	6.81	10.25	-	10.08
债券型名次	5226	1722	2006	4648	4375

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	中融中债1-5年国开行A	0.03	0.24	0.44	0.76	0.23
2330	中融中债1-5年国开行C	0.03	0.23	0.41	0.70	0.22
2331	中泰安悦6个月定开债C	0.03	0.19	0.13	0.57	0.18
2332	中泰安睿债券A	0.03	0.18	0.17	0.39	0.18
2333	中泰蓝月短债A	0.03	0.14	0.34	0.79	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	中加颐鑫纯债债券C	0.03	0.19	0.35	0.59	0.18
3735	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.53	1.03	0.16
3736	中泰安悦6个月定开债C	0.03	0.19	0.13	0.57	0.18
3737	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.42	0.65	0.18
3738	中银安心回报	0.00	0.19	0.59	1.09	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	招商添安1年定开债	0.02	0.19	0.13	0.26	0.17
4895	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.29	0.13	-0.01	0.26
4896	中泰安悦6个月定开债C	0.03	0.19	0.13	0.57	0.18
4897	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.26	0.13	-0.11	0.24
4898	博时富淳3个月定开债发起式	0.01	0.11	0.12	0.33	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	浙商惠南纯债	0.02	0.20	0.40	0.57	0.19
3812	中金金元C	0.09	0.39	0.41	0.57	0.38
3813	中泰安悦6个月定开债C	0.03	0.19	0.13	0.57	0.18
3814	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.56	0.57	0.19
3815	中银中短债债券A	0.03	0.20	0.40	0.57	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	中融季季红定期开放债券A	0.02	0.20	0.17	0.21	0.18
3871	中融聚安定期开放债券	0.01	0.20	0.17	0.19	0.18
3872	中泰安悦6个月定开债C	0.03	0.19	0.13	0.57	0.18
3873	中泰安睿债券A	0.03	0.18	0.17	0.39	0.18
3874	中信保诚稳鸿A	-0.01	0.21	-0.16	-0.86	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50
5225	交银裕祥纯债债券A	-0.26	4.57	8.22	15.29	24.07
5226	中泰安悦6个月定开债C	-0.26	6.81	10.25	-	10.08
5227	中信建投景信债券C	-0.26	3.31	8.39	-	6.43
5228	光大纯债债券C	-0.27	4.23	7.91	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.58	6.81	11.65	20.52	38.13
1721	惠升和赢纯债3个月定开A	1.14	6.81	10.95	-	13.37
1722	中泰安悦6个月定开债C	-0.26	6.81	10.25	-	10.08
1723	格林泓远纯债C	2.16	6.80	10.87	10.04	7.31
1724	广发纯债债券A	1.66	6.80	13.33	22.38	85.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	西部利得祥盈债券C	6.55	18.28	10.25	13.18	51.46
2005	中融聚优一年定开债券	1.08	5.85	10.25	-	13.42
2006	中泰安悦6个月定开债C	-0.26	6.81	10.25	-	10.08
2007	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.72	6.16	10.24	18.54	25.32
2008	华富63个月定期开放债券	2.59	6.40	10.24	18.30	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	金鹰恒润债券发起式C	8.37	16.61	16.46	-	17.58
4647	中泰安悦6个月定开债A	0.04	7.44	11.25	-	11.19
4648	中泰安悦6个月定开债C	-0.26	6.81	10.25	-	10.08
4649	广发景华纯债C	0.74	5.23	9.61	-	9.77
4650	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.08	5.05	9.67	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	华夏理财30天债券B	1.19	2.86	5.04	9.98	10.08
4374	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.19	3.99	7.94	-	10.08
4375	中泰安悦6个月定开债C	-0.26	6.81	10.25	-	10.08
4376	国泰君安君得利短债A	1.75	4.45	8.17	-	10.07
4377	鹏华稳健添利债券C	3.73	8.89	0.00	-	10.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	280.00	28258.38	29.76%
25国开清发07	200.00	20160.87	21.23%
24国开清发03	100.00	10087.67	10.63%
23农发03	90.00	9452.31	9.96%
20国开10	70.00	7506.64	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126379.08	133.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月19日送出日期：2024年06月21日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-21]
标题：中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年04月26日 1公告基本信息基金名称中泰安悦6个月定期开放债券型证券投...

查看全文[04-26]
04-22中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第一次开放申购、...
04-22关于中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金C类基金份额暂停大额申...
04-11中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告2024-4-11

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0185	1.0185	1.0182	1.0183	1.0182
累计净值(元)	1.0975	1.0975	1.0972	1.0973	1.0972

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。