中泰安悦6个月定开债C(015934)_最新动态

中泰安悦6个月定开债C015934ZHONGTAI ANYUE 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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最新净值：1.0074 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1144

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中泰安悦6个月定开债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：臧洁

2026-07-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.2 元

中泰安悦6个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.10	0.21	1.48	1.84
债券型名次	4550	4523	4061	1623	2274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	5.48	9.79	-	11.91
债券型名次	1669	1982	1702	4661	4228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	中融中债1-5年国开行C	-0.05	0.20	0.28	1.57	1.98
4549	中泰安悦6个月定开债A	-0.05	0.12	0.27	1.63	2.03
4550	中泰安悦6个月定开债C	-0.05	0.10	0.21	1.48	1.84
4551	中泰安睿债券A	-0.05	0.19	0.34	3.23	3.54
4552	中泰安睿债券C	-0.05	0.19	0.32	3.18	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.10	0.26	1.04	1.45
4522	中融恒裕纯债A	-0.06	0.10	0.31	1.28	1.65
4523	中泰安悦6个月定开债C	-0.05	0.10	0.21	1.48	1.84
4524	中泰青月中短债C	0.00	0.10	0.22	0.90	1.26
4525	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.03	0.10	0.28	0.88	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.17	0.21	1.05	1.44
4060	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.21	0.52	0.72
4061	中泰安悦6个月定开债C	-0.05	0.10	0.21	1.48	1.84
4062	中信建投景晟债券C	-0.07	0.06	0.21	0.99	1.44
4063	中银丰庆定期开放债券	-0.08	-0.02	0.21	0.78	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	招商添瑞1年定开债A	0.00	0.14	0.30	1.48	2.40
1622	招商添悦纯债A	-0.04	0.17	0.33	1.48	1.86
1623	中泰安悦6个月定开债C	-0.05	0.10	0.21	1.48	1.84
1624	中银宁享债券	0.01	0.31	0.67	1.48	1.71
1625	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.04	0.16	0.25	1.48	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	中融恒安纯债C	-0.07	0.25	0.37	1.51	1.84
2273	中融聚明定期开放债券	0.00	0.12	0.41	1.39	1.84
2274	中泰安悦6个月定开债C	-0.05	0.10	0.21	1.48	1.84
2275	中银汇享债券	0.04	0.20	0.40	1.32	1.84
2276	中银智享债券C	-0.02	0.19	0.49	1.38	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	浙商兴永三个月定期开放债券	2.59	5.21	9.39	16.27	27.80
1668	中金新辉1年	2.59	4.77	9.08	17.20	23.04
1669	中泰安悦6个月定开债C	2.59	5.48	9.79	-	11.91
1670	长盛盛和纯债A	2.58	5.70	10.01	18.55	33.90
1671	长信利鑫A	2.58	9.39	11.30	10.92	33.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	浙商汇金中高等级三个月C	1.72	5.48	10.48	-	25.00
1981	中融中债1-5年国开行C	2.62	5.48	9.66	16.56	21.54
1982	中泰安悦6个月定开债C	2.59	5.48	9.79	-	11.91
1983	鑫元淳利定期开放	2.60	5.48	10.19	17.67	31.39
1984	大成月添利债券A	3.15	5.47	8.20	11.82	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.51	4.97	9.79	20.26	27.58
1701	兴银汇裕定开债	2.99	5.52	9.79	-	22.34
1702	中泰安悦6个月定开债C	2.59	5.48	9.79	-	11.91
1703	东方臻裕债券A	2.49	5.32	9.78	-	14.33
1704	东海祥利纯债	2.14	4.63	9.78	20.23	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	金鹰恒润债券发起式C	5.27	14.33	16.80	-	18.68
4660	中泰安悦6个月定开债A	2.89	6.09	10.76	-	13.21
4661	中泰安悦6个月定开债C	2.59	5.48	9.79	-	11.91
4662	广发景华纯债C	2.20	4.62	8.32	-	11.92
4663	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.87	4.23	7.71	-	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	建信鑫享短债债券C	1.63	3.96	6.91	-	11.91
4227	南方永元一年持有债券A	4.02	11.91	12.80	-	11.91
4228	中泰安悦6个月定开债C	2.59	5.48	9.79	-	11.91
4229	工银瑞诚一年定开债券A	2.14	5.45	9.55	-	11.90
4230	博远增睿纯债债券	1.35	6.15	10.17	-	11.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	70.00	7154.84	26.66%
22附息国债21	20.00	2125.05	7.92%
26浙江债07	20.00	2059.62	7.67%
24进出15	20.00	2048.75	7.63%
25上海银行债02	20.00	2045.29	7.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27561.78	102.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0076	1.0080	1.0082	1.0082	1.0079
累计净值(元)	1.1146	1.1150	1.1152	1.1152	1.1149

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