中泰安悦6个月定开债C(015934)_最新动态

中泰安悦6个月定开债C015934ZHONGTAI ANYUE 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.0068 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1138

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中泰安悦6个月定开债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：臧洁

2026-07-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.2 元

中泰安悦6个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.65	1.58	1.78
债券型名次	4746	2594	1809	1493	2074

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	4.97	9.83	-	11.84
债券型名次	2363	2139	1700	4654	4214

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	中融睿嘉39个月定开债券A	0.01	0.10	0.29	1.08	1.31
4745	中泰安益利率债C	0.01	0.12	0.67	1.99	2.30
4746	中泰安悦6个月定开债C	0.01	0.17	0.65	1.58	1.78
4747	中泰蓝月短债C	0.01	0.09	0.23	0.59	0.73
4748	中泰青月安盈66个月定开债	0.01	0.10	0.26	1.14	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	中融泓安3个月定开债券A	0.03	0.17	0.60	1.62	1.93
2593	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.17	0.58	1.57	1.87
2594	中泰安悦6个月定开债C	0.01	0.17	0.65	1.58	1.78
2595	中信保诚稳利债券A	0.03	0.17	0.62	1.40	1.65
2596	中信建投稳泰债券	0.02	0.17	0.71	1.49	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.21	0.65	1.59	1.91
1808	中金金元C	0.02	0.18	0.65	1.62	2.04
1809	中泰安悦6个月定开债C	0.01	0.17	0.65	1.58	1.78
1810	中信建投稳骏债券	0.02	0.31	0.65	1.40	1.76
1811	中银丰荣定期开放债券	0.03	0.44	0.65	1.23	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	中加颐合纯债债券A	0.03	0.23	0.69	1.58	1.83
1492	中加优悦一年定开债券	0.03	0.22	0.67	1.58	1.88
1493	中泰安悦6个月定开债C	0.01	0.17	0.65	1.58	1.78
1494	泓德裕和纯债债券A	0.06	0.51	0.81	1.58	2.12
1495	5年地债	0.03	0.32	0.68	1.57	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	中加颐合纯债债券C	0.03	0.23	0.67	1.52	1.78
2073	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.16	0.62	1.50	1.78
2074	中泰安悦6个月定开债C	0.01	0.17	0.65	1.58	1.78
2075	鑫元瑞利定开债券	0.03	0.17	0.59	1.48	1.78
2076	鑫元臻利债券C	0.04	0.21	0.70	1.61	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	中加安盈一年定开债券发起	2.08	4.88	9.20	-	12.53
2362	中加颐鑫纯债债券A	2.08	4.34	9.91	16.28	28.18
2363	中泰安悦6个月定开债C	2.08	4.97	9.83	-	11.84
2364	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.08	4.14	8.07	15.32	36.08
2365	中银恒优12个月持有期债券C	2.08	6.32	10.87	19.26	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	兴全兴泰债券	2.43	4.97	9.81	18.35	42.68
2138	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.56	4.97	10.29	-	21.88
2139	中泰安悦6个月定开债C	2.08	4.97	9.83	-	11.84
2140	鑫元瑞利定开债券	2.48	4.97	12.41	-	50.55
2141	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	4.68	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	中融融盛双盈一年封闭债券A	1.04	7.08	9.83	-	11.25
1699	中融益泓90天滚动持有债券C	2.64	5.63	9.83	-	14.05
1700	中泰安悦6个月定开债C	2.08	4.97	9.83	-	11.84
1701	大摩丰裕63个月开放债券	1.95	5.90	9.82	-	21.46
1702	永赢智益纯债三个月	2.39	4.88	9.82	16.18	26.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	金鹰恒润债券发起式C	6.62	13.37	16.41	-	18.41
4653	中泰安悦6个月定开债A	2.39	5.59	10.82	-	13.13
4654	中泰安悦6个月定开债C	2.08	4.97	9.83	-	11.84
4655	广发景华纯债C	1.61	4.25	8.65	-	11.78
4656	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.91	4.05	7.96	-	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.95	4.26	7.48	-	11.84
4213	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
4214	中泰安悦6个月定开债C	2.08	4.97	9.83	-	11.84
4215	太平丰盈一年定开债券发起式	2.80	16.24	12.68	11.50	11.83
4216	建信鑫享短债债券C	1.58	3.76	7.06	-	11.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	70.00	7154.84	26.66%
22附息国债21	20.00	2125.05	7.92%
26浙江债07	20.00	2059.62	7.67%
24进出15	20.00	2048.75	7.63%
25上海银行债02	20.00	2045.29	7.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27561.78	102.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0068	1.0067	1.0066	1.0064	1.0064
累计净值(元)	1.1138	1.1137	1.1136	1.1134	1.1134

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