中泰安悦6个月定开债C(015934)_最新动态

中泰安悦6个月定开债C015934ZHONGTAI ANYUE 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上市公司参设产业基金需“投得准”“用得好”[2026-01-05]

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最新净值：1.0167 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0957

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中泰安悦6个月定开债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程冰

2025-05-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-21 每10份派现金 0.2 元

中泰安悦6个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.05	0.52	-0.26	-0.25
债券型名次	4502	4774	2627	4825	5136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.25	7.07	9.94	-	9.89
债券型名次	5176	1583	2115	4619	4326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	中融中债1-5年国开行C	-0.10	0.12	0.61	0.21	0.39
4501	中泰安悦6个月定开债A	-0.10	-0.02	0.60	-0.11	0.04
4502	中泰安悦6个月定开债C	-0.10	-0.05	0.52	-0.26	-0.25
4503	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.10	-0.13	0.13	-0.64	-0.30
4504	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.15	-0.05	0.48	-0.85	-0.25
4773	浙商惠睿纯债	-0.08	-0.05	0.32	0.19	0.63
4774	中泰安悦6个月定开债C	-0.10	-0.05	0.52	-0.26	-0.25
4775	中信建投3-5年政金债C	-0.15	-0.05	0.50	-0.38	-0.37
4776	中信建投稳硕债券C	-0.04	-0.05	0.71	-0.57	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	中加丰尚纯债债券A	-0.08	0.06	0.52	-0.29	0.36
2626	中加优悦一年定开债券	-0.09	0.09	0.52	-0.04	-0.06
2627	中泰安悦6个月定开债C	-0.10	-0.05	0.52	-0.26	-0.25
2628	中泰稳固30天持有中短债A	0.01	0.14	0.52	0.74	1.62
2629	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.07	0.17	0.52	0.61	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	招商添浩纯债C	-0.08	-0.03	0.43	-0.26	0.25
4824	中加优享纯债债券C	-0.08	-0.01	-0.19	-0.26	-0.93
4825	中泰安悦6个月定开债C	-0.10	-0.05	0.52	-0.26	-0.25
4826	大成景旭纯债债券B类	-0.17	-0.21	0.26	-0.27	0.55
4827	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.08	-0.01	0.79	-0.27	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	永赢悦利债券	-0.18	-0.09	0.44	-0.47	-0.25
5135	中航瑞智纯债C	-0.27	-0.51	-0.24	-1.20	-0.25
5136	中泰安悦6个月定开债C	-0.10	-0.05	0.52	-0.26	-0.25
5137	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.05	-0.37	-0.07	-1.33	-0.26
5138	兴银合丰债券C	-0.05	0.07	0.25	-0.60	-0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	永赢悦利债券	-0.25	3.54	5.58	9.97	14.82
5175	中航瑞智纯债C	-0.25	6.22	9.77	-	10.13
5176	中泰安悦6个月定开债C	-0.25	7.07	9.94	-	9.89
5177	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50
5178	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.26	5.03	0.00	-	7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	永赢惠益债券C	-0.29	7.07	10.82	17.66	29.45
1582	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.75	7.07	12.00	-	13.48
1583	中泰安悦6个月定开债C	-0.25	7.07	9.94	-	9.89
1584	工银纯债定开	1.62	7.06	14.39	21.91	72.94
1585	永赢湖北国企债一年定开发起	1.61	7.06	11.94	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	鹏华稳福中短债债券A	1.28	4.86	9.94	-	10.23
2114	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.90	6.06	9.94	-	14.51
2115	中泰安悦6个月定开债C	-0.25	7.07	9.94	-	9.89
2116	中信建投稳硕债券C	0.27	5.86	9.94	-	12.73
2117	博时裕盛纯债	1.12	4.91	9.93	17.94	42.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	金鹰恒润债券发起式C	5.63	12.96	14.69	-	14.68
4618	中泰安悦6个月定开债A	0.04	7.70	10.93	-	10.96
4619	中泰安悦6个月定开债C	-0.25	7.07	9.94	-	9.89
4620	广发景华纯债C	0.77	5.36	9.42	-	9.50
4621	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.05	5.31	9.91	-	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.46	4.82	9.20	-	9.89
4325	万家鑫耀纯债债券A	0.17	6.41	9.66	-	9.89
4326	中泰安悦6个月定开债C	-0.25	7.07	9.94	-	9.89
4327	工银瑞诚一年定开债券A	0.55	6.62	9.74	-	9.88
4328	兴华安恒纯债A	0.68	3.90	7.01	-	9.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	280.00	28090.24	29.76%
25国开清发07	200.00	20026.64	21.22%
24国开02	140.00	14364.64	15.22%
25附息国债16	140.00	13990.76	14.82%
24国开清发03	100.00	10038.30	10.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137915.59	146.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0166	1.0168	1.0177	1.0176	1.0178
累计净值(元)	1.0956	1.0958	1.0967	1.0966	1.0968

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