中泰安悦6个月定开债C(015934)_最新动态

中泰安悦6个月定开债C015934ZHONGTAI ANYUE 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0339 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1129

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中泰安悦6个月定开债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：臧洁

2025-05-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-21 每10份派现金 0.2 元

中泰安悦6个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.01	0.81	1.79	1.69
债券型名次	1094	4644	1470	1399	1828

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	6.18	9.99	-	11.75
债券型名次	4196	1550	1705	4668	4219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	中融聚商定期开放债券	0.08	0.16	0.84	1.97	1.92
1093	中泰安悦6个月定开债A	0.08	0.03	0.88	1.93	1.84
1094	中泰安悦6个月定开债C	0.08	0.01	0.81	1.79	1.69
1095	中泰安睿债券A	0.08	0.03	2.50	3.16	3.18
1096	中信建投景泰债券A	0.08	0.12	0.34	0.86	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	中融恒利纯债C	0.12	0.01	0.68	1.58	1.59
4643	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.04	0.01	0.45	1.35	1.38
4644	中泰安悦6个月定开债C	0.08	0.01	0.81	1.79	1.69
4645	中邮纯债优选一年定开债C	0.20	0.01	0.48	1.49	1.49
4646	鑫元乾利债券	0.05	0.01	0.58	1.29	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	招商添悦纯债D	0.07	0.16	0.81	1.73	1.66
1469	中加颐信纯债债券C	0.00	0.64	0.81	1.05	1.05
1470	中泰安悦6个月定开债C	0.08	0.01	0.81	1.79	1.69
1471	中信保诚嘉鸿债券A	0.07	0.11	0.81	2.01	2.03
1472	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.07	0.18	0.83	1.79	1.75
1398	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.11	0.26	1.09	1.79	2.14
1399	中泰安悦6个月定开债C	0.08	0.01	0.81	1.79	1.69
1400	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
1401	中银互利半年定期开放债券	0.15	0.03	0.77	1.79	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	中加瑞利纯债债券A	0.04	0.07	0.70	1.70	1.69
1827	中融聚汇定期开放债券	0.06	0.10	0.75	1.69	1.69
1828	中泰安悦6个月定开债C	0.08	0.01	0.81	1.79	1.69
1829	中银信用增利债券C	-0.27	0.20	0.65	1.30	1.69
1830	中邮纯债优选一年定开债A	0.20	0.04	0.58	1.69	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	中航瑞景3个月定开C	1.28	4.07	7.15	14.20	27.61
4195	中融季季红定期开放债券A	1.28	3.59	8.24	15.82	33.52
4196	中泰安悦6个月定开债C	1.28	6.18	9.99	-	11.75
4197	中银证券安源债券C	1.28	3.66	7.84	12.87	19.86
4198	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.98	5.20	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	兴证全球恒信债券C	2.50	6.18	10.24	-	13.37
1549	银河泰利债券A	2.53	6.18	10.56	17.98	90.21
1550	中泰安悦6个月定开债C	1.28	6.18	9.99	-	11.75
1551	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
1552	东兴兴利债券A	2.51	6.17	9.52	19.34	35.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	嘉实信用债券A	2.40	6.29	9.99	20.51	94.37
1704	易方达恒久1年定期债券A	2.06	4.84	9.99	18.95	64.62
1705	中泰安悦6个月定开债C	1.28	6.18	9.99	-	11.75
1706	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.60	5.53	9.98	-	12.55
1707	国泰聚鑫纯债债券	2.34	6.45	9.98	18.30	22.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	金鹰恒润债券发起式C	9.33	16.24	18.72	-	20.40
4667	中泰安悦6个月定开债A	1.58	6.80	10.96	-	13.00
4668	中泰安悦6个月定开债C	1.28	6.18	9.99	-	11.75
4669	广发景华纯债C	1.30	5.01	8.74	-	11.59
4670	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.94	4.36	8.10	-	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	西部利得沣享债券A	1.24	5.13	9.26	-	11.75
4218	兴业90天滚动持有中短债C	1.49	3.69	6.76	-	11.75
4219	中泰安悦6个月定开债C	1.28	6.18	9.99	-	11.75
4220	中邮尊佑一年定开债券	1.74	4.55	8.72	-	11.75
4221	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.35	3.49	6.41	11.48	11.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	100.00	10010.53	37.64%
25国开清发07	70.00	7104.70	26.72%
22附息国债21	20.00	2112.79	7.95%
25浙商银行小微债01BC	20.00	2046.19	7.69%
24北京农商行债01	20.00	2045.24	7.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38373.57	144.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0337	1.0335	1.0331	1.0332	1.0330
累计净值(元)	1.1127	1.1125	1.1121	1.1122	1.1120

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