中泰安悦6个月定开债C(015934)_最新动态

中泰安悦6个月定开债C015934ZHONGTAI ANYUE 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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最新净值：1.0156 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.0946

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

中泰安悦6个月定开债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程冰

2025-05-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-21 每10份派现金 0.2 元

中泰安悦6个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.13	0.42	-0.58	-0.11
债券型名次	5049	3622	3670	4905	5011

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.05	7.02	9.83	-	9.77
债券型名次	5310	1642	2091	4618	4369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	中融聚安定期开放债券	-0.11	0.01	0.38	-0.48	-0.11
5048	中泰安悦6个月定开债A	-0.11	0.15	0.49	-0.43	-0.11
5049	中泰安悦6个月定开债C	-0.11	0.13	0.42	-0.58	-0.11
5050	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
5051	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	中融盈泽中短债A	0.02	0.13	0.47	0.60	0.02
3621	中融中债1-5年国开行A	-0.08	0.13	0.55	0.06	-0.08
3622	中泰安悦6个月定开债C	-0.11	0.13	0.42	-0.58	-0.11
3623	中泰蓝月短债A	0.03	0.13	0.44	0.78	0.03
3624	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.13	0.46	0.80	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.14	0.42	0.63	0.02
3669	中欧短债债券C	0.02	0.12	0.42	0.49	0.02
3670	中泰安悦6个月定开债C	-0.11	0.13	0.42	-0.58	-0.11
3671	中信保诚景丰A	-0.06	0.12	0.42	0.55	-0.06
3672	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.15	0.42	0.66	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	万家鑫璟纯债C	0.02	0.22	0.49	-0.58	0.02
4904	中加丰尚纯债债券C	-0.04	0.16	0.43	-0.58	-0.04
4905	中泰安悦6个月定开债C	-0.11	0.13	0.42	-0.58	-0.11
4906	摩根纯债丰利债券A	-0.05	0.10	0.23	-0.59	-0.05
4907	南方景元中高等级信用债债券	-0.08	0.01	0.41	-0.59	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	中融聚安定期开放债券	-0.11	0.01	0.38	-0.48	-0.11
5010	中泰安悦6个月定开债A	-0.11	0.15	0.49	-0.43	-0.11
5011	中泰安悦6个月定开债C	-0.11	0.13	0.42	-0.58	-0.11
5012	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.11	0.14	0.43	-0.03	-0.11
5013	鑫元合享纯债C	-0.11	0.02	0.30	-0.25	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-1.04	9.28	14.72	-	14.59
5309	金元顺安沣顺定开债发起式	-1.05	4.45	7.77	-	33.63
5310	中泰安悦6个月定开债C	-1.05	7.02	9.83	-	9.77
5311	宏利汇利债券A	-1.06	4.53	9.52	20.43	35.61
5312	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-1.06	6.20	0.00	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	民生加银恒益纯债C	-1.13	7.02	9.54	15.77	26.90
1641	鹏扬淳合债券	0.62	7.02	10.80	18.07	34.08
1642	中泰安悦6个月定开债C	-1.05	7.02	9.83	-	9.77
1643	工银双盈债券C	2.56	7.01	5.17	5.02	6.30
1644	广发纯债债券A	1.13	7.01	12.95	21.87	84.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	永赢丰利债券C	1.18	4.78	9.83	17.19	29.84
2090	浙商汇金兴利增强债券C	11.48	14.09	9.83	-	7.78
2091	中泰安悦6个月定开债C	-1.05	7.02	9.83	-	9.77
2092	鑫元金融债3个月定开	0.27	6.45	9.83	-	14.40
2093	海富通稳健添利债券A	0.28	5.37	9.82	15.78	75.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	金鹰恒润债券发起式C	7.04	14.15	15.25	-	15.53
4617	中泰安悦6个月定开债A	-0.75	7.64	10.82	-	10.84
4618	中泰安悦6个月定开债C	-1.05	7.02	9.83	-	9.77
4619	广发景华纯债C	0.35	5.28	9.08	-	9.45
4620	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.00	5.27	9.83	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	万家鑫瑞纯债D	0.70	5.75	7.55	-	9.77
4368	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.45	4.10	7.46	-	9.77
4369	中泰安悦6个月定开债C	-1.05	7.02	9.83	-	9.77
4370	鹏华稳健添利债券C	3.26	9.11	0.00	-	9.76
4371	万家鑫耀纯债债券A	-0.22	6.25	9.60	-	9.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	280.00	28090.24	29.76%
25国开清发07	200.00	20026.64	21.22%
24国开02	140.00	14364.64	15.22%
25附息国债16	140.00	13990.76	14.82%
24国开清发03	100.00	10038.30	10.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137915.59	146.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0164	1.0167	1.0166	1.0168	1.0177
累计净值(元)	1.0954	1.0957	1.0956	1.0958	1.0967

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