中泰安悦6个月定开债C(015934)_最新动态

中泰安悦6个月定开债C015934ZHONGTAI ANYUE 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0281 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1071

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中泰安悦6个月定开债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程冰

2025-05-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-21 每10份派现金 0.2 元

中泰安悦6个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.32	0.94	1.07	1.12
债券型名次	5048	2896	1381	3205	2455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	6.44	10.54	-	11.12
债券型名次	4658	1645	1633	4129	4284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	中融恒泽纯债A	-0.01	0.48	0.73	0.92	1.28
5047	中融恒泽纯债C	-0.01	0.45	0.66	0.77	1.18
5048	中泰安悦6个月定开债C	-0.01	0.32	0.94	1.07	1.12
5049	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.06	0.54	0.46	0.51
5050	泓德裕和纯债债券A	-0.01	0.40	0.82	1.53	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	中融聚通定期开放债券	0.01	0.32	0.75	1.27	1.08
2895	中融中债1-5年国开行A	0.08	0.32	0.99	1.44	1.23
2896	中泰安悦6个月定开债C	-0.01	0.32	0.94	1.07	1.12
2897	中信建投景荣债券C	0.04	0.32	0.90	1.37	1.21
2898	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.06	0.32	0.92	1.32	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	中欧兴盈一年定开债券发起	0.05	0.50	0.94	0.81	1.21
1380	中融睿祥纯债C	0.04	0.35	0.94	1.26	1.22
1381	中泰安悦6个月定开债C	-0.01	0.32	0.94	1.07	1.12
1382	中信建投稳硕债券A	0.04	0.37	0.94	1.28	1.32
1383	中邮淳享66个月定期开放债券	0.05	0.34	0.94	2.13	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	中加穗盈纯债债券	0.03	0.27	0.72	1.07	0.91
3204	中欧兴利债券C	0.03	0.33	0.79	1.07	1.00
3205	中泰安悦6个月定开债C	-0.01	0.32	0.94	1.07	1.12
3206	中信建投稳祥C	0.03	0.41	0.77	1.07	1.11
3207	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.03	0.21	0.59	1.06	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	中加优享纯债债券C	0.05	0.46	0.91	1.05	1.12
2454	中加优选中高等级债券C	-0.01	0.39	0.84	1.32	1.12
2455	中泰安悦6个月定开债C	-0.01	0.32	0.94	1.07	1.12
2456	安信华享纯债A	0.25	0.43	0.92	0.61	1.11
2457	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	中航瑞景3个月定开C	1.11	4.23	7.54	-	26.97
4657	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.63	4.89	-	6.47
4658	中泰安悦6个月定开债C	1.11	6.44	10.54	-	11.12
4659	泓德裕丰中短债债券C	1.11	2.99	5.46	-	17.99
4660	博时信用优选债券C	1.10	3.35	6.79	-	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	华夏恒融债券	2.67	6.44	10.95	-	42.10
1644	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
1645	中泰安悦6个月定开债C	1.11	6.44	10.54	-	11.12
1646	鑫元泽利	2.71	6.44	12.36	-	36.34
1647	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.68	6.43	10.77	-	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	兴业稳泰66个月定开债券	2.71	6.59	10.54	-	22.01
1632	中融中债1-5年国开行C	1.68	6.30	10.54	-	20.61
1633	中泰安悦6个月定开债C	1.11	6.44	10.54	-	11.12
1634	大摩丰裕63个月开放债券	2.59	6.53	10.53	-	20.99
1635	国联安增富一年定开债券发起式	2.37	5.25	10.53	-	32.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	金鹰恒润债券发起式C	8.89	15.02	17.53	-	18.80
4128	中泰安悦6个月定开债A	1.40	7.05	11.54	-	12.31
4129	中泰安悦6个月定开债C	1.11	6.44	10.54	-	11.12
4130	广发景华纯债C	1.63	5.30	9.19	-	10.99
4131	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.11	4.76	8.64	-	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	嘉实双利债券C	9.61	11.57	11.02	-	11.12
4283	万家鑫安纯债E	1.91	6.18	9.48	-	11.12
4284	中泰安悦6个月定开债C	1.11	6.44	10.54	-	11.12
4285	中银证券汇远定期开放债券	1.37	3.45	5.31	-	11.12
4286	景顺长城政策性金融债C	1.59	6.66	10.92	-	11.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	100.00	10010.53	37.64%
25国开清发07	70.00	7104.70	26.72%
22附息国债21	20.00	2112.79	7.95%
25浙商银行小微债01BC	20.00	2046.19	7.69%
24北京农商行债01	20.00	2045.24	7.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38373.57	144.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0283	1.0277	1.0273	1.0282	1.0287
累计净值(元)	1.1073	1.1067	1.1063	1.1072	1.1077

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