我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4823.50 92.97%
银行存款和结算备付金 364.25 7.02%
其他资产 0.55 0.01%
资产总值:5188.30万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17临川城投债01 20.00 423.57 8.30%
23景国资MTN001 4.00 420.93 8.25%
22怀化城投MTN001 4.00 418.18 8.20%
23安市淮阴MTN001 4.00 415.69 8.15%
23淄博城投MTN001 4.00 412.22 8.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1782.49 34.94%
国家债券 251.43 4.93%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%