资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4450.97 99.28%
银行存款和结算备付金 26.70 0.60%
其他资产 5.58 0.12%
资产总值:4483.25万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24鲁商MTN002 4.00 412.51 9.49%
25兴滁矿业CP001 4.00 407.56 9.38%
26冠农集团CP001 4.00 401.84 9.25%
19桃源城投01 15.00 320.01 7.36%
24唐山工业MTN001A 3.10 317.34 7.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1008.20 23.20%
国家债券 272.57 6.27%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%