我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.44 |
46.55 |
20.92 |
47.03 |
21.44 |
| 本期利润(万元) |
2.60 |
76.00 |
49.76 |
49.85 |
9.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
305.83 |
0.00 |
148.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1787.09 |
3130.00 |
10983.16 |
1386.69 |
2096.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.22 |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12.18 |
35.62 |
105.36 |
52.32 |
502.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
7142.94 |
61419.50 |
5448.41 |
5741.52 |
9116.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7142.94 |
61419.50 |
5448.41 |
5741.52 |
9116.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.48 |
22.53 |
1.47 |
1.40 |
2.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
3.75 |
0.49 |
0.47 |
0.94 |
| 资产总计(万元) |
7155.29 |
61459.71 |
5874.67 |
5799.32 |
9918.68 |
| 负债合计(万元) |
830.35 |
2105.29 |
114.65 |
532.50 |
503.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
6324.93 |
59354.42 |
5760.02 |
5266.82 |
9415.19 |
| 未分配利润(万元) |
766.99 |
6877.83 |
595.28 |
481.81 |
792.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.72 |
34.90 |
1.04 |
3.20 |
2.41 |
| 投资收益(万元) |
80.07 |
1213.91 |
83.08 |
232.84 |
142.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
102.68 |
-93.83 |
20.10 |
-13.96 |
-4.73 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.93 |
0.41 |
7.33 |
5.72 |
| 收入合计(万元) |
190.50 |
1155.91 |
104.63 |
229.40 |
146.02 |
| 管理人报酬(万元) |
19.55 |
152.46 |
8.61 |
24.40 |
13.56 |
| 托管费(万元) |
3.26 |
26.98 |
2.87 |
8.13 |
4.52 |
| 其它费用(万元) |
5.11 |
18.56 |
8.64 |
18.02 |
8.92 |
| 费用合计(万元) |
42.07 |
312.71 |
28.87 |
82.21 |
46.16 |
| 利润总额(万元) |
148.43 |
843.20 |
75.76 |
147.20 |
99.86 |
| 净利润(万元) |
148.43 |
843.20 |
75.76 |
147.20 |
99.86 |
