财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.16 |
0.90 |
46.82 |
8.30 |
30.17 |
| 本期利润(万元) |
11.36 |
6.25 |
43.24 |
10.19 |
24.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.63 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
0.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
214.49 |
0.00 |
237.75 |
0.00 |
363.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1668.53 |
1642.41 |
1888.66 |
2188.52 |
3034.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.66 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
0.82 |
| 累计净值增长率(%) |
16.70 |
0.00 |
15.94 |
0.00 |
15.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53.88 |
3.77 |
8.25 |
97.55 |
12.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
4387.94 |
5127.30 |
6814.81 |
4962.12 |
7142.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4387.94 |
5127.30 |
6814.81 |
4962.12 |
7142.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.17 |
1.26 |
1.72 |
1.36 |
1.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.21 |
0.29 |
0.23 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
4442.58 |
5169.41 |
6980.86 |
5391.72 |
7155.29 |
| 负债合计(万元) |
315.69 |
311.47 |
773.73 |
11.13 |
830.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
4126.89 |
4857.93 |
6207.12 |
5380.59 |
6324.93 |
| 未分配利润(万元) |
618.20 |
699.76 |
846.78 |
707.10 |
766.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.64 |
2.26 |
1.68 |
9.09 |
7.72 |
| 投资收益(万元) |
31.87 |
145.93 |
89.16 |
165.84 |
80.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13.36 |
-13.09 |
-16.11 |
77.68 |
102.68 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
45.91 |
135.17 |
74.76 |
252.64 |
190.50 |
| 管理人报酬(万元) |
6.80 |
17.30 |
8.85 |
26.79 |
19.55 |
| 托管费(万元) |
1.13 |
2.88 |
1.48 |
4.47 |
3.26 |
| 其它费用(万元) |
3.17 |
6.89 |
3.53 |
8.38 |
5.11 |
| 费用合计(万元) |
14.33 |
38.31 |
20.46 |
62.66 |
42.07 |
| 利润总额(万元) |
31.58 |
96.86 |
54.30 |
189.98 |
148.43 |
| 净利润(万元) |
31.58 |
96.86 |
54.30 |
189.98 |
148.43 |
