我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 462931.62 97.60%
银行存款和结算备付金 11253.50 2.37%
其他资产 140.52 0.03%
资产总值:474325.65万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华夏银行债02 110.00 11200.62 2.78%
23光大银行债02 100.00 10115.58 2.51%
22广安控股MTN001 90.00 9234.99 2.29%
23国君G7 90.00 9057.16 2.25%
24贴现国债38 90.00 8964.84 2.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48813.74 12.12%
国家债券 22985.82 5.71%
企业债 19262.48 4.78%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%