资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 239022.18 99.60%
银行存款和结算备付金 280.61 0.12%
其他资产 685.01 0.29%
资产总值:239987.80万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建行二级资本债02BC 60.00 6047.06 2.98%
26附息国债14 60.00 6007.72 2.96%
26中国银行CD068 50.00 4930.52 2.43%
24兴业银行二级资本债01 30.00 3097.60 1.53%
24南川城投MTN001 30.00 3088.20 1.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62008.70 30.54%
企业债 15826.42 7.80%
国家债券 10992.96 5.41%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%