资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 199328.99 98.49%
银行存款和结算备付金 955.21 0.47%
其他资产 2108.39 1.04%
资产总值:202392.58万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25贴现国债48 100.00 9986.18 6.02%
22交行二级资本债02A 80.00 8208.17 4.95%
23中行二级资本债01A 60.00 6374.40 3.84%
24东莞银行01 60.00 6107.76 3.68%
23中行二级资本债02A 50.00 5221.83 3.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59125.59 35.65%
企业债 15040.87 9.07%
国家债券 9986.18 6.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%