资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 263278.24 99.05%
银行存款和结算备付金 189.18 0.07%
其他资产 2336.17 0.88%
资产总值:265803.58万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26贴现国债21 100.00 9998.44 3.94%
24交行二级资本债01A 50.00 5132.42 2.02%
24兴业银行二级资本债01 50.00 5132.46 2.02%
25中行二级资本债01BC 50.00 5043.61 1.99%
24浦发银行二级资本债02A 40.00 4107.06 1.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65413.25 25.81%
企业债 16901.38 6.67%
国家债券 13991.00 5.52%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%