财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1869.63 863.05 3838.55 752.84 2456.93
本期利润(万元) 1881.65 957.76 3065.53 372.44 1722.01
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.16 0.00 1.56 0.00 0.80
期末可供分配利润(万元) 38823.68 0.00 23194.49 0.00 32758.10
期末可供分配份额利润(元) 0.21 0.00 0.19 0.00 0.18
期末基金资产净值(万元) 228278.17 160874.14 144481.56 173559.06 212612.17
期末基金份额净值(元) 1.22 1.21 1.20 1.19 1.19
本期净值增长率(%) 1.18 0.00 1.57 0.00 0.81
累计净值增长率(%) 21.50 0.00 20.08 0.00 19.18
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 189.18 955.21 131.29 5169.12 10221.56
交易性金融资产(万元) 263278.24 199328.99 279441.12 303677.83 494370.20
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 263278.24 199328.99 279441.12 303677.83 494370.20
应付管理人报酬(万元) 53.13 46.81 61.04 71.94 107.33
应付托管费(万元) 17.71 15.60 20.35 23.98 35.78
资产总计(万元) 265803.58 202392.58 279587.29 308999.59 506835.43
负债合计(万元) 12319.38 36535.04 42347.75 47340.61 81444.47
所有者权益合计(万元) 253484.20 165857.55 237239.53 261658.98 425390.96
未分配利润(万元) 44461.93 27416.37 37816.41 39794.52 60680.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.40 57.01 51.05 232.51 117.70
投资收益(万元) 2780.22 5500.26 3381.52 14774.61 8483.15
公允价值变动收益(万元) 5.44 -892.58 -837.20 207.80 1351.17
其它收入(万元) 0.84 1.09 0.78 15.63 5.75
收入合计(万元) 2788.91 4665.78 2596.15 15230.54 9957.78
管理人报酬(万元) 275.79 668.45 365.08 1313.70 725.01
托管费(万元) 91.93 222.82 121.69 437.90 241.67
其它费用(万元) 14.14 30.76 14.61 33.96 16.92
费用合计(万元) 654.70 1246.55 655.66 3001.41 1574.33
利润总额(万元) 2134.21 3419.23 1940.48 12229.14 8383.45
净利润(万元) 2134.21 3419.23 1940.48 12229.14 8383.45