资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 208496.06 99.72%
银行存款和结算备付金 334.98 0.16%
其他资产 241.65 0.12%
资产总值:209072.69万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26贴现国债05 90.00 8995.77 4.97%
24浦发银行二级资本债01A 40.00 4100.58 2.27%
25兴业银行债01 40.00 4044.32 2.24%
23中行二级资本债03A 30.00 3172.59 1.75%
23建行二级资本债02A 30.00 3173.62 1.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49436.92 27.33%
企业债 16865.88 9.32%
国家债券 10009.05 5.53%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%