财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
259.13 |
109.82 |
473.27 |
81.30 |
320.75 |
| 本期利润(万元) |
252.56 |
121.60 |
353.70 |
30.50 |
218.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
0.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3898.88 |
0.00 |
3111.67 |
0.00 |
3439.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25206.03 |
20046.57 |
21375.98 |
15517.06 |
24627.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
1.11 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
0.72 |
| 累计净值增长率(%) |
19.26 |
0.00 |
17.95 |
0.00 |
17.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
189.18 |
955.21 |
131.29 |
5169.12 |
10221.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
263278.24 |
199328.99 |
279441.12 |
303677.83 |
494370.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
263278.24 |
199328.99 |
279441.12 |
303677.83 |
494370.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.13 |
46.81 |
61.04 |
71.94 |
107.33 |
| 应付托管费(万元) |
17.71 |
15.60 |
20.35 |
23.98 |
35.78 |
| 资产总计(万元) |
265803.58 |
202392.58 |
279587.29 |
308999.59 |
506835.43 |
| 负债合计(万元) |
12319.38 |
36535.04 |
42347.75 |
47340.61 |
81444.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
253484.20 |
165857.55 |
237239.53 |
261658.98 |
425390.96 |
| 未分配利润(万元) |
44461.93 |
27416.37 |
37816.41 |
39794.52 |
60680.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.40 |
57.01 |
51.05 |
232.51 |
117.70 |
| 投资收益(万元) |
2780.22 |
5500.26 |
3381.52 |
14774.61 |
8483.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5.44 |
-892.58 |
-837.20 |
207.80 |
1351.17 |
| 其它收入(万元) |
0.84 |
1.09 |
0.78 |
15.63 |
5.75 |
| 收入合计(万元) |
2788.91 |
4665.78 |
2596.15 |
15230.54 |
9957.78 |
| 管理人报酬(万元) |
275.79 |
668.45 |
365.08 |
1313.70 |
725.01 |
| 托管费(万元) |
91.93 |
222.82 |
121.69 |
437.90 |
241.67 |
| 其它费用(万元) |
14.14 |
30.76 |
14.61 |
33.96 |
16.92 |
| 费用合计(万元) |
654.70 |
1246.55 |
655.66 |
3001.41 |
1574.33 |
| 利润总额(万元) |
2134.21 |
3419.23 |
1940.48 |
12229.14 |
8383.45 |
| 净利润(万元) |
2134.21 |
3419.23 |
1940.48 |
12229.14 |
8383.45 |
