我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
46.66 |
75.16 |
15.44 |
28.88 |
2.79 |
| 本期利润(万元) |
2.52 |
85.13 |
15.12 |
70.08 |
2.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
218.31 |
0.00 |
52.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12599.46 |
5809.60 |
6942.80 |
4713.67 |
832.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.85 |
0.00 |
9.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
122.00 |
595.07 |
127.61 |
136.08 |
2847.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
68999.75 |
68796.87 |
57202.36 |
57649.43 |
102609.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
68999.75 |
68796.87 |
57202.36 |
57649.43 |
102609.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.59 |
6.44 |
5.33 |
6.43 |
13.29 |
| 应付托管费(万元) |
1.86 |
2.15 |
1.78 |
2.14 |
4.43 |
| 资产总计(万元) |
69899.24 |
69757.14 |
57364.29 |
57789.29 |
109465.14 |
| 负债合计(万元) |
13042.89 |
15744.38 |
5448.00 |
15839.66 |
429.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
56856.35 |
54012.77 |
51916.28 |
41949.63 |
109036.05 |
| 未分配利润(万元) |
2548.75 |
654.96 |
1379.46 |
1532.04 |
2621.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.68 |
4.27 |
2.79 |
70.88 |
66.96 |
| 投资收益(万元) |
1584.84 |
1673.75 |
731.92 |
4329.21 |
2110.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
430.40 |
502.57 |
512.30 |
-959.22 |
-507.14 |
| 其它收入(万元) |
2.57 |
1.59 |
1.56 |
4.03 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
2019.50 |
2182.17 |
1248.58 |
3444.91 |
1670.16 |
| 管理人报酬(万元) |
37.34 |
71.77 |
33.44 |
154.10 |
87.66 |
| 托管费(万元) |
12.45 |
23.92 |
11.15 |
51.37 |
29.22 |
| 其它费用(万元) |
19.85 |
38.80 |
19.33 |
41.80 |
19.83 |
| 费用合计(万元) |
242.22 |
388.18 |
164.03 |
395.66 |
137.19 |
| 利润总额(万元) |
1777.28 |
1793.99 |
1084.55 |
3049.25 |
1532.97 |
| 净利润(万元) |
1777.28 |
1793.99 |
1084.55 |
3049.25 |
1532.97 |
