中信建投3-5年政金债C(010582)_最新动态

中信建投3-5年政金债C010582CHINA SECURITIES 3-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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最新净值：1.028 0.001(0.09%)

累计净值：1.138

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中信建投3-5年政金债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：于智翔

2024-07-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.26亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

中信建投3-5年政金债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.34	0.85	2.39	4.82
债券型名次	2583	1387	1506	540	591

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.57	10.13	13.70	-	14.43
债券型名次	259	245	199	3474	2843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中信建投3-5年政金债C一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	中融中债1-5年国开行C	0.06	0.30	0.86	2.13	4.06
2582	中泰双利债券C	0.06	0.16	2.82	2.73	5.02
2583	中信建投3-5年政金债C	0.06	0.34	0.85	2.39	4.82
2584	中信建投景益债券A	0.06	0.26	0.49	2.02	4.57
2585	中信建投景益债券C	0.06	0.23	0.39	1.84	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中信建投3-5年政金债C一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	中欧稳鑫180天持有债券C	0.08	0.34	0.53	0.96	3.64
1386	中融恒安纯债C	0.06	0.34	0.80	1.77	2.58
1387	中信建投3-5年政金债C	0.06	0.34	0.85	2.39	4.82
1388	中信建投稳丰63个月债	0.07	0.34	0.96	1.92	3.38
1389	中银丰荣定期开放债券	0.09	0.34	0.64	1.83	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中信建投3-5年政金债C一周收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.12	0.40	0.85	2.97	6.20
1505	中加1-5年国开债指数	0.06	0.32	0.85	1.74	3.59
1506	中信建投3-5年政金债C	0.06	0.34	0.85	2.39	4.82
1507	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.06	0.31	0.85	2.06	4.28
1508	长城中债5-10年国开行债券C	0.10	0.32	0.84	3.32	6.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中信建投3-5年政金债C一周收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.13	-0.63	-0.38	2.39	2.86
539	永赢润益债券A	0.04	0.19	0.82	2.39	4.15
540	中信建投3-5年政金债C	0.06	0.34	0.85	2.39	4.82
541	淳厚添益债券C	0.52	0.62	5.01	2.38	7.90
542	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中信建投3-5年政金债C一周收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.06	0.34	1.16	2.62	4.83
590	中银国有企业债C	0.24	0.37	2.45	2.33	4.83
591	中信建投3-5年政金债C	0.06	0.34	0.85	2.39	4.82
592	国泰安璟债券A	0.19	0.22	3.39	2.58	4.81
593	易方达裕富债券A	-0.02	0.30	2.97	-0.02	4.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中信建投3-5年政金债C一年收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
258	招商安本增利债券C	6.57	8.41	8.28	30.74	198.53
259	中信建投3-5年政金债C	6.57	10.13	13.70	-	14.43
260	尚正臻惠一年定开债券发起式	6.56	0.00	0.00	-	11.10
261	易方达裕鑫债A	6.56	6.91	2.83	33.33	55.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中信建投3-5年政金债C一年收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	英大安盈30天滚动持有债券发起A	4.66	10.14	0.00	-	6.78
244	国泰丰盈纯债债券C	6.00	10.13	0.00	-	9.26
245	中信建投3-5年政金债C	6.57	10.13	13.70	-	14.43
246	景顺长城景颐双利债券C类	7.76	10.08	7.81	27.42	96.48
247	鹏华永泽定期开放债券	5.85	10.08	9.14	21.91	38.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中信建投3-5年政金债C一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	蜂巢添禧87个月定开	4.40	8.89	13.74	-	19.60
198	华宝宝利债券	4.44	8.93	13.73	-	19.72
199	中信建投3-5年政金债C	6.57	10.13	13.70	-	14.43
200	汇安嘉盛纯债债券C	3.97	8.10	13.69	-	12.65
201	平安增利六个月定开债C	4.25	7.75	13.69	-	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中信建投3-5年政金债C一年收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	长盛稳鑫63个月债券	3.81	7.65	11.78	-	15.43
3473	中信建投3-5年政金债A	5.82	9.45	13.13	-	15.17
3474	中信建投3-5年政金债C	6.57	10.13	13.70	-	14.43
3475	光大保德信安瑞一年持有期债券A	6.73	10.80	10.51	-	14.83
3476	光大保德信安瑞一年持有期债券C	6.30	9.91	9.19	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中信建投3-5年政金债C一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	长城泰利债券A	3.29	6.48	9.87	-	14.43
2842	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.95	5.96	9.13	-	14.43
2843	中信建投3-5年政金债C	6.57	10.13	13.70	-	14.43
2844	工银泰颐三年定开债券A	2.85	5.56	8.65	-	14.42
2845	恒生前海恒裕债券C	4.20	9.93	0.00	-	14.42

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	390.00	38984.29	27.17%
24国开03	340.00	34997.93	24.39%
23国开08	200.00	20628.13	14.37%
24农发05	180.00	18398.59	12.82%
23农发15	150.00	15380.51	10.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	184561.33	128.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.027	1.027	1.026	1.027	1.027
累计净值(元)	1.137	1.137	1.136	1.137	1.137

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