中信建投3-5年政金债C(010582)_最新动态

中信建投3-5年政金债C010582CHINA SECURITIES 3-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0744 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1844

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中信建投3-5年政金债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：邵彦棋

2024-07-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.08亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

中信建投3-5年政金债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.29	0.59	1.45	2.52
债券型名次	1552	2217	2534	1630	1427

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	4.84	11.72	19.39	19.64
债券型名次	1533	2880	928	523	2835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信建投3-5年政金债C一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	中信保诚嘉鸿债券A	0.14	0.40	0.99	1.76	3.06
1551	中信建投3-5年政金债A	0.14	0.29	0.61	1.50	2.59
1552	中信建投3-5年政金债C	0.14	0.29	0.59	1.45	2.52
1553	中信建投景益债券A	0.14	0.48	1.10	2.06	3.73
1554	中信建投稳硕债券C	0.14	0.42	0.94	1.47	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信建投3-5年政金债C一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	中融恒益纯债A	0.11	0.29	0.68	1.31	2.39
2216	中信建投3-5年政金债A	0.14	0.29	0.61	1.50	2.59
2217	中信建投3-5年政金债C	0.14	0.29	0.59	1.45	2.52
2218	中银淳享一年定开债券发起式	0.04	0.29	0.74	1.31	2.00
2219	中银丰实定期开放债券	0.04	0.29	0.61	1.45	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信建投3-5年政金债C一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	中加颐慧定开债券A	0.09	0.27	0.59	1.40	2.14
2533	中加颐鑫纯债债券A	0.12	0.28	0.59	1.27	2.17
2534	中信建投3-5年政金债C	0.14	0.29	0.59	1.45	2.52
2535	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
2536	中银丰进定期开放债券	0.10	0.25	0.59	1.11	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中信建投3-5年政金债C一周收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.18	0.50	0.86	1.45	2.25
1629	中信保诚稳益债券C	0.11	0.48	0.85	1.45	2.40
1630	中信建投3-5年政金债C	0.14	0.29	0.59	1.45	2.52
1631	中银丰实定期开放债券	0.04	0.29	0.61	1.45	2.54
1632	中邮尊佑一年定开债券	0.05	0.31	0.69	1.45	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中信建投3-5年政金债C一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	永赢昌益债券C	0.15	0.40	0.83	1.51	2.52
1426	招商招裕纯债C	0.16	0.35	0.79	1.41	2.52
1427	中信建投3-5年政金债C	0.14	0.29	0.59	1.45	2.52
1428	博时富顺纯债债券	1.80	1.65	1.69	2.34	2.51
1429	长盛安鑫中短债A	0.13	0.33	0.74	1.39	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中信建投3-5年政金债C一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	融通通裕定开债券发起式	2.98	5.46	9.92	16.17	51.63
1532	泰康安益纯债债券C	2.98	5.13	9.09	15.49	36.85
1533	中信建投3-5年政金债C	2.98	4.84	11.72	19.39	19.64
1534	中银惠利半年定期开放债券A	2.98	5.45	9.24	14.45	79.52
1535	博时富汇3个月定开债发起式	2.97	4.72	8.99	16.10	24.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中信建投3-5年政金债C一年收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.27	4.84	8.57	-	12.48
2879	中加中债-新综合债券指数发起式	2.41	4.84	8.62	-	10.90
2880	中信建投3-5年政金债C	2.98	4.84	11.72	19.39	19.64
2881	鑫元裕丰债	2.52	4.84	10.23	-	14.12
2882	创金合信尊盛纯债债券	2.68	4.83	10.18	18.70	49.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中信建投3-5年政金债C一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	招商招鸿6个月定开债发起式	3.93	6.41	11.72	18.68	36.98
927	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	13.35	37.48
928	中信建投3-5年政金债C	2.98	4.84	11.72	19.39	19.64
929	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.86	7.28	11.71	19.71	41.55
930	天弘稳利定期开放B	3.07	6.85	11.71	19.20	83.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中信建投3-5年政金债C一年收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	山证裕睿6个月定开A	3.11	5.89	8.98	19.39	33.32
522	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	3.62	5.41	11.40	19.39	73.86
523	中信建投3-5年政金债C	2.98	4.84	11.72	19.39	19.64
524	国金惠享一年定开	4.18	6.42	10.69	19.36	23.27
525	建信安心回报6个月定期开放债券C	3.22	6.09	9.57	19.36	70.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中信建投3-5年政金债C一年收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	华安锦溶0-5年金融债定开债	2.91	5.36	9.79	16.60	19.64
2834	易方达安瑞短债债券C	1.22	2.89	5.40	10.30	19.64
2835	中信建投3-5年政金债C	2.98	4.84	11.72	19.39	19.64
2836	创金合信聚利债券A	1.67	3.96	6.99	-0.07	19.63
2837	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.98	4.78	7.56	13.39	19.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	600.00	60737.15	30.10%
25国开18	500.00	51177.92	25.36%
21国开05	100.00	11068.33	5.49%
21国开10	100.00	10899.42	5.40%
25农发25	100.00	10218.87	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181972.53	90.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0743	1.0738	1.0736	1.0729	1.0726
累计净值(元)	1.1843	1.1838	1.1836	1.1829	1.1826

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