资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56141.88 98.58%
银行存款和结算备付金 808.32 1.42%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:56950.25万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行02 50.00 5134.81 10.14%
23华泰G3 40.00 4167.85 8.23%
24国证01 40.00 4067.70 8.04%
24浦发银行债02 40.00 4051.82 8.00%
25国开清发02 40.00 4026.87 7.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35713.74 70.55%
企业债 16562.38 32.72%
国家债券 3865.76 7.64%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%