资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61461.08 99.18%
银行存款和结算备付金 505.64 0.82%
其他资产 0.34 0.00%
资产总值:61967.07万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 50.00 5119.79 10.05%
24南京银行02 50.00 5048.98 9.91%
23华泰G3 40.00 4179.11 8.21%
24国证01 40.00 4077.08 8.00%
24浦发银行债02 40.00 4066.62 7.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35679.69 70.05%
企业债 20661.61 40.57%
国家债券 5119.79 10.05%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%