资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 53817.00 98.65%
银行存款和结算备付金 734.05 1.35%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:54551.16万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 50.00 5425.87 10.63%
24南京银行02 50.00 5110.87 10.02%
23华泰G3 40.00 4150.88 8.14%
24国证01 40.00 4054.96 7.95%
24浦发银行债02 40.00 4034.43 7.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36224.16 71.00%
企业债 16682.75 32.70%
国家债券 910.09 1.78%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%