资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50266.78 96.40%
银行存款和结算备付金 1876.11 3.60%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:52142.94万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 50.00 5388.56 10.65%
23附息国债14 50.00 5295.69 10.46%
24附息国债13 50.00 5173.18 10.22%
24南京银行02 50.00 5079.15 10.04%
23华泰G3 40.00 4245.98 8.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22929.99 45.31%
企业债 15848.02 31.32%
国家债券 10468.87 20.69%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%