中信建投稳骏债券(012035)_财务情况

中信建投稳骏债券012035CHINA CITIC INVESTMENT STABLE JUN OPENS BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND FOR A YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	878.49	625.00	1057.40	279.68	758.49
本期利润(万元)	762.11	414.70	54.77	-614.20	387.68
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.00	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.49	0.00	0.10	0.00	0.72
期末可供分配利润(万元)	445.92	0.00	317.44	0.00	1018.55
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	50618.95	51021.56	50606.86	50325.58	51939.79
期末基金份额净值(元)	1.01	1.02	1.01	1.01	1.04
本期净值增长率(%)	1.51	0.00	0.09	0.00	0.74
累计净值增长率(%)	17.95	0.00	16.20	0.00	16.95

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	155.14	944.32	333.74	210.96	177.12
交易性金融资产(万元)	56141.88	50266.78	63818.12	63508.91	63773.56
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	56141.88	50266.78	63818.12	63508.91	63773.56
应付管理人报酬(万元)	12.61	12.89	12.90	13.59	12.77
应付托管费(万元)	4.20	4.30	4.30	4.53	4.26
资产总计(万元)	56950.25	52142.94	64778.29	64747.29	64993.80
负债合计(万元)	6331.30	1536.08	12838.50	10945.14	12844.83
所有者权益合计(万元)	50618.95	50606.86	51939.79	53802.15	52148.97
未分配利润(万元)	618.03	605.94	1938.87	3801.23	2148.05

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	4.03	9.01	5.12	23.73	13.29
投资收益(万元)	1022.77	1509.54	1011.93	2887.70	1557.95
公允价值变动收益(万元)	-116.38	-1002.64	-370.81	911.30	382.26
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	910.41	515.92	646.24	3822.73	1953.51
管理人报酬(万元)	75.87	156.85	79.61	158.92	79.42
托管费(万元)	25.29	52.28	26.54	52.97	26.47
其它费用(万元)	8.80	17.72	10.04	20.22	10.81
费用合计(万元)	148.31	461.15	258.56	421.69	205.65
利润总额(万元)	762.11	54.77	387.68	3401.03	1747.85
净利润(万元)	762.11	54.77	387.68	3401.03	1747.85

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