资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 123781.01 99.99%
银行存款和结算备付金 16.61 0.01%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:123797.76万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23济南城投MTN003A 80.00 8420.98 7.59%
24国开03 60.00 6140.97 5.54%
23招商蛇口MTN001 60.00 6130.39 5.53%
25国开06 60.00 6092.15 5.49%
23天津港MTN001(科创票据) 50.00 5320.22 4.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47668.55 42.97%
企业债 2007.49 1.81%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%