资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 123237.69 99.99%
银行存款和结算备付金 17.77 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:123255.47万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23济南城投MTN003A 80.00 8486.43 7.59%
26农发11 60.00 6029.15 5.39%
23天津港MTN001(科创票据) 50.00 5360.11 4.79%
24国开03 50.00 5155.14 4.61%
23招商蛇口MTN001 50.00 5130.58 4.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45428.20 40.63%
国家债券 2328.42 2.08%
企业债 2020.75 1.81%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%