资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 112258.36 99.99%
银行存款和结算备付金 13.14 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:112271.50万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 60.00 6049.12 5.54%
23天津港MTN001(科创票据) 50.00 5391.92 4.94%
24国开03 50.00 5173.13 4.74%
26农发03 50.00 5054.85 4.63%
23陕投集团MTN008 40.00 4258.66 3.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47147.87 43.17%
国家债券 4306.16 3.94%
企业债 2029.89 1.86%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%