国联恒益纯债C(012291)_最新动态

国联恒益纯债C012291GUOLIAN HENGYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.2563 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2913

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国联恒益纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2023-02-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

国联恒益纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	0.33	0.36	0.27
债券型名次	2325	2424	3743	4492	2658

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	5.25	9.88	-	13.65
债券型名次	4358	3202	2239	3773	3584

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	中融恒润纯债A	0.03	0.18	0.18	0.17	0.16
2324	中融恒通纯债C	0.03	0.11	0.17	0.28	0.10
2325	中融恒益纯债C	0.03	0.29	0.33	0.36	0.27
2326	中融恒裕纯债A	0.03	0.23	0.43	0.54	0.23
2327	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.39	0.61	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	中加颐兴定开债券	0.03	0.29	0.51	0.95	0.29
2423	中加优悦一年定开债券	0.04	0.29	0.37	0.52	0.27
2424	中融恒益纯债C	0.03	0.29	0.33	0.36	0.27
2425	中融聚汇定期开放债券	0.01	0.29	0.47	0.48	0.27
2426	中融聚明定期开放债券	0.04	0.29	0.61	0.68	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	中加享利三年债券	0.03	0.11	0.33	0.64	0.11
3742	中欧兴利债券A	0.03	0.25	0.33	0.37	0.22
3743	中融恒益纯债C	0.03	0.29	0.33	0.36	0.27
3744	中信保诚稳达A	0.04	0.53	0.33	-0.12	0.51
3745	中信保诚稳达C	0.04	0.53	0.33	-0.12	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.13	0.12	0.36	0.11
4491	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.17	0.22	0.36	0.17
4492	中融恒益纯债C	0.03	0.29	0.33	0.36	0.27
4493	中融泓安3个月定开债券A	0.05	0.28	0.37	0.36	0.27
4494	中银中高等级债券A	0.04	0.30	0.28	0.36	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	中加优悦一年定开债券	0.04	0.29	0.37	0.52	0.27
2657	中欧兴盈一年定开债券发起	0.00	0.28	-0.13	-1.02	0.27
2658	中融恒益纯债C	0.03	0.29	0.33	0.36	0.27
2659	中融聚汇定期开放债券	0.01	0.29	0.47	0.48	0.27
2660	中融聚锦一年定开债券	0.06	0.28	0.56	0.93	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	招商添盈纯债E	0.79	4.82	9.52	18.54	24.51
4357	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.79	5.06	11.15	-	11.80
4358	中融恒益纯债C	0.79	5.25	9.88	-	13.65
4359	中银淳享一年定开债券发起式	0.79	6.14	10.42	-	10.25
4360	中银荣享债券	0.79	4.93	8.10	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	兴华安丰纯债C	2.70	5.25	8.24	-	9.18
3201	圆信永丰兴益三个月定开债	1.62	5.25	8.45	-	8.54
3202	中融恒益纯债C	0.79	5.25	9.88	-	13.65
3203	中银弘享债券	0.66	5.25	8.59	15.50	24.14
3204	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.13	5.24	9.30	16.34	29.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	申万菱信安泰丰利债券A	1.64	8.05	9.88	17.51	25.16
2238	信澳安盛纯债	0.92	5.49	9.88	17.15	17.02
2239	中融恒益纯债C	0.79	5.25	9.88	-	13.65
2240	工银开元利率债债券A	-0.03	6.59	9.87	17.03	18.33
2241	华安信用四季红债券A	1.42	5.96	9.87	17.15	88.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.51	3.98	7.02	-	11.28
3772	中融恒益纯债A	1.11	5.87	10.83	-	15.23
3773	中融恒益纯债C	0.79	5.25	9.88	-	13.65
3774	华安锦灏金融债定开债	0.34	5.24	9.01	-	13.93
3775	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	兴华安裕利率债A	-2.89	9.14	0.00	-	13.66
3583	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.95	7.79	12.61	-	13.65
3584	中融恒益纯债C	0.79	5.25	9.88	-	13.65
3585	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.16	6.66	14.00	-	13.64
3586	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.69	7.04	11.26	-	13.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23济南城投MTN003A	80.00	8351.34	7.59%
23招商蛇口MTN001	60.00	6100.85	5.55%
25国开06	60.00	6070.56	5.52%
23天津港MTN001(科创票据)	50.00	5261.24	4.78%
24国开03	50.00	5190.62	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47267.61	42.98%
企业债	2014.54	1.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2563	1.2563	1.2562	1.2562	1.2559
累计净值(元)	1.2913	1.2913	1.2912	1.2912	1.2909

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