国联恒益纯债C(012291)_最新动态

国联恒益纯债C012291GUOLIAN HENGYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.2654 0.0003(0.02%)

累计净值：1.3004

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国联恒益纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2023-02-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

国联恒益纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.40	0.91	1.51	1.00
债券型名次	2712	1681	1715	1963	2176

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.48	10.22	-	14.47
债券型名次	3543	3651	1825	3754	3520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	中融恒阳纯债C	0.05	0.30	0.75	1.06	0.77
2711	中融恒益纯债A	0.05	0.43	0.96	1.61	1.06
2712	中融恒益纯债C	0.05	0.40	0.91	1.51	1.00
2713	中融聚商定期开放债券	0.05	0.44	1.07	1.47	1.14
2714	中融聚通定期开放债券	0.05	0.40	0.92	1.44	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	中欧稳鑫180天持有债券C	0.08	0.40	0.59	1.38	1.12
1680	中欧兴华债券	0.05	0.40	0.99	2.78	1.07
1681	中融恒益纯债C	0.05	0.40	0.91	1.51	1.00
1682	中融聚通定期开放债券	0.05	0.40	0.92	1.44	0.98
1683	中融益泓90天滚动持有债券C	0.08	0.40	1.08	1.71	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	中欧安财债券	0.18	0.19	0.91	1.94	1.27
1714	中欧纯债(LOF)C	0.08	0.50	0.91	1.34	0.90
1715	中融恒益纯债C	0.05	0.40	0.91	1.51	1.00
1716	中融中债1-5年国开行A	0.05	0.29	0.91	1.50	0.94
1717	中泰安悦6个月定开债C	0.03	0.31	0.91	1.34	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.37	1.00	1.51	1.06
1962	中欧纯债(LOF)E	0.08	0.53	0.99	1.51	0.99
1963	中融恒益纯债C	0.05	0.40	0.91	1.51	1.00
1964	中融聚汇定期开放债券	0.04	0.39	0.92	1.51	1.00
1965	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	0.33	0.88	1.51	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	中加纯债一年A	0.08	0.41	0.95	1.48	1.00
2175	中加丰裕纯债债券A	0.04	0.37	0.95	1.31	1.00
2176	中融恒益纯债C	0.05	0.40	0.91	1.51	1.00
2177	中融聚汇定期开放债券	0.04	0.39	0.92	1.51	1.00
2178	中融聚锦一年定开债券	0.02	0.34	0.95	1.66	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	英大安旸纯债债券A	1.59	4.62	8.14	-	8.82
3542	中欧中短债债券发起C	1.59	4.18	7.82	-	11.41
3543	中融恒益纯债C	1.59	4.48	10.22	-	14.47
3544	中银智享债券C	1.59	4.38	8.11	-	11.74
3545	中银中短债债券C	1.59	4.56	9.00	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	永赢丰利债券C	2.08	4.48	8.81	17.99	31.14
3650	招商招旺纯债A	1.67	4.48	6.57	12.44	33.90
3651	中融恒益纯债C	1.59	4.48	10.22	-	14.47
3652	中银证券安业债券C	1.92	4.48	8.15	-	11.12
3653	创金合信季安鑫3个月C	2.08	4.47	8.06	16.54	18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	西部利得聚享一年定开债券A	2.50	5.48	10.22	18.04	29.26
1824	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.16	5.51	10.22	-	19.11
1825	中融恒益纯债C	1.59	4.48	10.22	-	14.47
1826	中信保诚景丰A	1.94	6.09	10.22	17.13	27.30
1827	博时富信纯债债券	2.05	5.59	10.21	18.59	21.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.53	3.71	6.73	-	11.76
3753	中融恒益纯债A	1.87	5.13	11.14	-	16.12
3754	中融恒益纯债C	1.59	4.48	10.22	-	14.47
3755	华安锦灏金融债定开债	1.14	4.80	9.17	-	14.73
3756	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.85	4.06	8.47	14.46	14.48
3519	东方恒瑞短债债券A	1.82	4.37	7.66	13.62	14.47
3520	中融恒益纯债C	1.59	4.48	10.22	-	14.47
3521	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.50	5.61	9.74	-	14.47
3522	汇添富中短债C	1.22	3.50	7.29	12.41	14.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23济南城投MTN003A	80.00	8351.34	7.59%
23招商蛇口MTN001	60.00	6100.85	5.55%
25国开06	60.00	6070.56	5.52%
23天津港MTN001(科创票据)	50.00	5261.24	4.78%
24国开03	50.00	5190.62	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47267.61	42.98%
企业债	2014.54	1.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2651	1.2648	1.2648	1.2648	1.2646
累计净值(元)	1.3001	1.2998	1.2998	1.2998	1.2996

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