国联恒益纯债C(012291)_最新动态

国联恒益纯债C012291GUOLIAN HENGYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.2752 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3102

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联恒益纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2023-02-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

国联恒益纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.16	0.34	1.31	1.78
债券型名次	3429	3249	2723	2271	2473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	3.67	9.44	14.68	15.36
债券型名次	3095	4309	1940	1546	3504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	中融恒信纯债C	-0.01	0.26	0.37	1.41	1.75
3428	中融恒益纯债A	-0.01	0.19	0.41	1.44	1.95
3429	中融恒益纯债C	-0.01	0.16	0.34	1.31	1.78
3430	中信保诚景丰A	-0.01	0.11	0.15	1.08	1.44
3431	中信保诚景丰C	-0.01	0.10	0.12	1.02	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	中金金信债券	0.01	0.16	0.32	1.04	1.40
3248	中欧中短债债券发起A	0.01	0.16	0.32	1.08	1.43
3249	中融恒益纯债C	-0.01	0.16	0.34	1.31	1.78
3250	中融季季红定期开放债券A	-0.02	0.16	0.30	1.30	1.71
3251	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.16	0.32	1.44	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	中航瑞景3个月定开C	-0.05	0.18	0.34	1.34	1.82
2722	中加优悦一年定开债券	-0.04	0.18	0.34	1.50	1.96
2723	中融恒益纯债C	-0.01	0.16	0.34	1.31	1.78
2724	中泰安睿债券A	-0.05	0.19	0.34	3.23	3.54
2725	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.01	0.15	0.34	1.11	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	银华永盛债券	-0.01	0.15	0.37	1.31	1.77
2270	中欧兴利债券A	-0.07	0.08	0.31	1.31	1.74
2271	中融恒益纯债C	-0.01	0.16	0.34	1.31	1.78
2272	中融聚锦一年定开债券	0.02	0.16	0.37	1.31	1.81
2273	中银证券安沛债券C	-0.01	0.07	0.44	1.31	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	中加1-5年国开债指数	-0.04	0.17	0.25	1.38	1.78
2472	中加颐慧定开债券A	0.03	0.20	0.55	1.58	1.78
2473	中融恒益纯债C	-0.01	0.16	0.34	1.31	1.78
2474	中邮稳定收益债券型A	0.08	0.17	0.17	0.50	1.78
2475	博时富嘉纯债债券	-0.06	0.19	0.41	1.44	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	招商添荣3个月定开债发起式A	2.03	4.33	7.64	14.69	27.83
3094	招商招惠3个月定开债发起式A	2.03	4.46	7.56	15.30	37.99
3095	中融恒益纯债C	2.03	3.67	9.44	14.68	15.36
3096	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	2.03	3.97	7.44	-	14.10
3097	中银丰荣定期开放债券	2.03	4.16	8.10	-	34.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	中加丰尚纯债债券C	1.78	3.67	8.36	-	11.10
4308	中融恒信纯债C	1.97	3.67	7.09	13.82	36.74
4309	中融恒益纯债C	2.03	3.67	9.44	14.68	15.36
4310	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.78	3.66	6.65	-	16.20
4311	华安众盈中短债发起式A	1.63	3.66	6.54	-	8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	兴银合泰债券C	2.36	5.18	9.44	-	10.88
1939	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.75	4.96	9.44	-	10.78
1940	中融恒益纯债C	2.03	3.67	9.44	14.68	15.36
1941	博时富乐纯债债券	2.65	5.22	9.43	18.18	27.02
1942	东方臻裕债券C	2.39	5.10	9.43	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	博时民丰纯债债券A	2.28	4.91	8.52	14.68	37.79
1545	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	14.68	17.16
1546	中融恒益纯债C	2.03	3.67	9.44	14.68	15.36
1547	国金惠远纯债A	3.12	5.23	8.88	14.67	17.11
1548	摩根丰瑞债券A	2.78	5.11	8.69	14.67	32.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	景顺长城景颐尊利债券C	2.88	10.45	13.73	-	15.36
3503	兴业一年持有期债券A	2.29	5.45	8.84	-	15.36
3504	中融恒益纯债C	2.03	3.67	9.44	14.68	15.36
3505	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.16	5.17	11.69	-	15.35
3506	广发增强债券A	2.22	7.92	9.15	-	15.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23济南城投MTN003A	80.00	8486.43	7.59%
26农发11	60.00	6029.15	5.39%
23天津港MTN001(科创票据)	50.00	5360.11	4.79%
24国开03	50.00	5155.14	4.61%
23招商蛇口MTN001	50.00	5130.58	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45428.20	40.63%
企业债	2020.75	1.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

查看全文[08-30]
标题：公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行

　　随着上市银行、券商2026年半年报进入披露高峰期，据不完全统计，已有68家公募基金公司及券商资管上半年经营数据相继揭晓。　　2026年上半年，权益市场的结构性回暖为行业注入强劲动能，整体盈利面显著改善，数据显示，在已披露业绩的68家机构

查看全文[08-30]
标题：公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准

　　8月28日，中国证券业协会与中国证券投资基金业协会联合发布《证券公司交易信息系统接入管理规范(试行)》(下称《规范》)，自发布之日起施行。　　这是券商交易系统外部接入环节迎来的首个系统性规范性文件，标志着交易外接业务正式纳入法治化、规范

查看全文[08-30]
08-30 侵占、挪用基金资产908万，又无力偿债，这家私募把自己推向了终点
08-30 基金公司董事长，告了自家公司
08-30 硅谷知名风投 a16z 成立新基金：筹集 11 亿美元，布局芯片、内存与机器人赛道
08-30 社保基金最新持仓，曝光！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2752	1.2756	1.2757	1.2757	1.2753
累计净值(元)	1.3102	1.3106	1.3107	1.3107	1.3103

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。