国联恒益纯债C(012291)_最新动态

国联恒益纯债C012291GUOLIAN HENGYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.2667 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3017

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国联恒益纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2023-02-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

国联恒益纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.31	0.83	1.16	1.10
债券型名次	3527	3020	2097	2812	2545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	4.47	10.21	-	14.59
债券型名次	3464	3774	1836	3254	3534

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	中欧中短债债券发起C	0.03	0.22	0.60	0.94	0.78
3526	中融恒通纯债C	0.03	0.24	0.59	0.76	0.69
3527	中融恒益纯债C	0.03	0.31	0.83	1.16	1.10
3528	中融恒裕纯债C	0.03	0.26	0.66	1.02	0.87
3529	中融季季红定期开放债券A	0.03	0.25	0.85	1.02	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	中欧瑾泰债券C	-0.03	0.31	0.77	0.82	0.97
3019	中融恒安纯债A	0.05	0.31	0.92	0.94	1.11
3020	中融恒益纯债C	0.03	0.31	0.83	1.16	1.10
3021	中融聚安定期开放债券	0.02	0.31	0.82	0.99	1.00
3022	中融中债1-5年国开行C	0.08	0.31	0.97	1.38	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	中加纯债债券	0.03	0.29	0.83	1.33	1.09
2096	中融恒信纯债C	0.02	0.27	0.83	0.82	0.93
2097	中融恒益纯债C	0.03	0.31	0.83	1.16	1.10
2098	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.03	0.27	0.83	1.56	1.13
2099	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.24	0.83	1.91	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	招商添泽纯债A	0.02	0.32	0.84	1.16	1.10
2811	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.27	0.70	1.16	0.87
2812	中融恒益纯债C	0.03	0.31	0.83	1.16	1.10
2813	中信保诚景丰A	0.05	0.24	0.75	1.16	0.96
2814	中信建投3-5年政金债C	0.08	0.37	1.08	1.16	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	中加颐睿纯债债券A	0.04	0.29	0.85	1.36	1.10
2544	中欧兴利债券A	0.04	0.37	0.88	1.22	1.10
2545	中融恒益纯债C	0.03	0.31	0.83	1.16	1.10
2546	中信保诚稳鸿A	0.05	0.40	0.92	0.75	1.10
2547	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	中加瑞利纯债债券A	1.65	4.10	6.19	-	20.75
3463	中加颐鑫纯债债券C	1.65	5.25	8.90	-	9.09
3464	中融恒益纯债C	1.65	4.47	10.21	-	14.59
3465	鑫元汇利	1.65	4.36	8.11	-	39.09
3466	长城聚利债券A	1.64	4.58	9.48	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	招商招通纯债A	1.56	4.47	8.25	-	35.09
3773	中海中短债债券	1.93	4.47	7.18	-	33.83
3774	中融恒益纯债C	1.65	4.47	10.21	-	14.59
3775	博时民丰纯债债券C	1.71	4.46	7.96	-	31.77
3776	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.54	4.46	7.66	-	23.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	天弘中债1-5年政策性金融债	1.57	6.36	10.21	-	17.05
1835	中加优选中高等级债券A	2.70	5.75	10.21	-	23.17
1836	中融恒益纯债C	1.65	4.47	10.21	-	14.59
1837	博时富乐纯债债券	1.85	5.29	10.20	-	25.71
1838	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.31	4.63	10.20	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.52	3.73	6.66	-	11.84
3253	中融恒益纯债A	1.93	5.12	11.14	-	16.25
3254	中融恒益纯债C	1.65	4.47	10.21	-	14.59
3255	华安锦灏金融债定开债	1.18	5.06	9.13	-	14.99
3256	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	鑫元鸿利D	1.96	5.07	11.73	-	14.61
3533	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.12	5.09	9.65	-	14.60
3534	中融恒益纯债C	1.65	4.47	10.21	-	14.59
3535	汇添富多策略纯债C	0.25	3.81	7.86	-	14.58
3536	南方初元中短债E	0.60	2.21	4.35	-	14.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23济南城投MTN003A	80.00	8420.98	7.59%
24国开03	60.00	6140.97	5.54%
23招商蛇口MTN001	60.00	6130.39	5.53%
25国开06	60.00	6092.15	5.49%
23天津港MTN001(科创票据)	50.00	5320.22	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47668.55	42.97%
企业债	2007.49	1.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2668	1.2664	1.2660	1.2663	1.2665
累计净值(元)	1.3018	1.3014	1.3010	1.3013	1.3015

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