国联恒益纯债C(012291)_最新动态

国联恒益纯债C012291GUOLIAN HENGYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.3153

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国联恒益纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2023-02-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

国联恒益纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.27	0.61	1.18	2.19
债券型名次	2260	2397	2413	2498	2179

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	4.33	10.21	14.95	15.82
债券型名次	2124	3549	1678	1900	3438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	中加优享纯债债券C	0.10	0.25	0.41	0.75	1.75
2259	中金金元C	0.10	0.28	0.66	1.34	2.62
2260	中融恒益纯债C	0.10	0.27	0.61	1.18	2.19
2261	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.10	0.26	0.65	1.17	2.23
2262	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.10	0.27	0.61	1.05	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	中加颐鑫纯债债券C	0.12	0.27	0.56	1.20	2.07
2396	中金浙金	0.05	0.27	1.01	1.79	2.57
2397	中融恒益纯债C	0.10	0.27	0.61	1.18	2.19
2398	中融恒鑫纯债A	0.12	0.27	0.69	1.30	2.17
2399	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.10	0.27	0.61	1.05	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	浙商惠裕纯债A	0.13	0.33	0.61	1.35	2.20
2412	中加恒泰定开债券C	0.04	0.21	0.61	1.22	2.16
2413	中融恒益纯债C	0.10	0.27	0.61	1.18	2.19
2414	中融季季红定期开放债券C	0.13	0.35	0.61	1.14	1.94
2415	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.10	0.27	0.61	1.05	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	银华绿色低碳债券	0.11	0.32	0.60	1.18	1.99
2497	招商添荣3个月定开债发起式A	0.20	0.48	0.93	1.18	2.43
2498	中融恒益纯债C	0.10	0.27	0.61	1.18	2.19
2499	中融聚明定期开放债券	0.08	0.24	0.54	1.18	2.18
2500	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.09	0.25	0.54	1.18	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	中加1-5年国开债指数	0.13	0.27	0.59	1.27	2.19
2178	中加颐睿纯债债券A	0.15	0.32	0.68	1.19	2.19
2179	中融恒益纯债C	0.10	0.27	0.61	1.18	2.19
2180	中银国有企业债C	-0.09	-0.07	0.05	0.65	2.19
2181	中银智享债券C	0.05	0.22	0.65	1.23	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.70	5.83	10.02	-	14.85
2123	中加丰享纯债债券	2.70	5.20	8.79	16.04	40.15
2124	中融恒益纯债C	2.70	4.33	10.21	14.95	15.82
2125	泓德裕和纯债债券C	2.70	5.94	9.89	9.99	34.61
2126	博时富顺纯债债券	2.69	5.59	10.14	16.23	26.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.88	4.33	7.37	13.89	14.33
3548	永赢通益债券A	2.32	4.33	8.81	16.88	30.01
3549	中融恒益纯债C	2.70	4.33	10.21	14.95	15.82
3550	安信鑫日享中短债A	2.40	4.32	7.14	13.72	22.84
3551	博时中债1-3政金债指数C	2.44	4.32	8.59	14.37	23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	惠升和睿兴利债券A	3.39	8.68	10.21	8.22	9.65
1677	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	14.03	14.19
1678	中融恒益纯债C	2.70	4.33	10.21	14.95	15.82
1679	东方臻裕债券C	2.81	5.84	10.20	-	14.40
1680	金元顺安沣泰定开债发起式	3.39	6.11	10.20	17.83	36.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	中融恒安纯债C	2.35	7.36	10.30	14.96	17.01
1899	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.96	5.76	8.90	14.95	20.71
1900	中融恒益纯债C	2.70	4.33	10.21	14.95	15.82
1901	创金合信季安鑫3个月C	2.53	4.82	7.70	14.94	20.38
1902	大成安汇金融债C	2.49	4.48	7.33	14.94	20.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	2.89	4.83	9.45	15.73	15.84
3437	海富通利率债债券C	2.28	4.12	8.73	15.11	15.82
3438	中融恒益纯债C	2.70	4.33	10.21	14.95	15.82
3439	鹏华丰利债券(LOF)C	2.27	10.80	14.54	-	15.80
3440	浙商中短债A	2.40	5.29	8.95	12.71	15.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23济南城投MTN003A	80.00	8486.43	7.59%
26农发11	60.00	6029.15	5.39%
23天津港MTN001(科创票据)	50.00	5360.11	4.79%
24国开03	50.00	5155.14	4.61%
23招商蛇口MTN001	50.00	5130.58	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45428.20	40.63%
企业债	2020.75	1.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2802	1.2798	1.2797	1.2790	1.2786
累计净值(元)	1.3152	1.3148	1.3147	1.3140	1.3136

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