国联恒益纯债C(012291)_最新动态

国联恒益纯债C012291GUOLIAN HENGYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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最新净值：1.2693 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3043

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国联恒益纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2023-02-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

国联恒益纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.21	0.87	1.21	1.31
债券型名次	2208	1723	1886	2825	2341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.34	9.99	-	14.82
债券型名次	3706	3805	1874	3767	3530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	中金鑫福87个月	0.09	0.42	1.20	2.23	1.72
2207	中融恒益纯债A	0.09	0.22	0.92	1.31	1.40
2208	中融恒益纯债C	0.09	0.21	0.87	1.21	1.31
2209	中融恒鑫纯债A	0.09	0.20	0.84	1.30	1.17
2210	中融聚锦一年定开债券	0.09	0.23	0.87	1.38	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	中欧尊悦一年定开债券发起	0.11	0.21	0.71	0.89	1.15
1722	中融恒信纯债A	0.11	0.21	0.90	1.07	1.27
1723	中融恒益纯债C	0.09	0.21	0.87	1.21	1.31
1724	中融益海30天滚动持有短债C	0.09	0.21	0.64	0.97	0.88
1725	中泰安悦6个月定开债A	0.13	0.21	1.09	1.34	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	中加颐鑫纯债债券C	0.05	0.18	0.87	1.33	1.23
1885	中欧兴利债券A	0.11	0.18	0.87	1.29	1.30
1886	中融恒益纯债C	0.09	0.21	0.87	1.21	1.31
1887	中融聚锦一年定开债券	0.09	0.23	0.87	1.38	1.32
1888	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.09	0.20	0.87	1.64	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	中加颐信纯债债券A	0.01	0.06	0.30	1.21	0.41
2824	中金新辉1年	0.10	0.26	0.84	1.21	1.13
2825	中融恒益纯债C	0.09	0.21	0.87	1.21	1.31
2826	中融恒裕纯债A	0.08	0.19	0.78	1.21	1.17
2827	中融聚业定期开放债券	0.14	0.11	0.99	1.21	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	中加恒享三个月定开债券	0.07	0.17	0.89	1.36	1.31
2340	中加瑞利纯债债券C	0.09	0.14	0.83	1.19	1.31
2341	中融恒益纯债C	0.09	0.21	0.87	1.21	1.31
2342	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.09	0.20	0.87	1.64	1.31
2343	中信保诚稳益债券A	0.09	0.25	0.90	1.40	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	中加1-5年国开债指数	1.60	5.18	8.91	-	15.55
3705	中欧中短债债券发起C	1.60	4.07	7.48	-	11.66
3706	中融恒益纯债C	1.60	4.34	9.99	-	14.82
3707	中融恒裕纯债A	1.60	4.66	7.91	15.08	25.51
3708	中银证券安泽债券C	1.60	3.54	5.94	12.34	19.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	新华聚利C	1.33	4.34	7.82	8.01	26.00
3804	信澳优享债券A	1.37	4.34	7.87	-	11.85
3805	中融恒益纯债C	1.60	4.34	9.99	-	14.82
3806	鑫元双债增强债券C	1.78	4.34	7.21	12.62	25.69
3807	鑫元永利债券	1.77	4.34	7.66	14.12	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.62	5.68	9.99	-	15.62
1873	平安惠韵纯债C	2.54	6.72	9.99	-	12.72
1874	中融恒益纯债C	1.60	4.34	9.99	-	14.82
1875	国泰农惠定期开放债券	2.37	5.24	9.98	-	28.87
1876	海富通聚合纯债	1.39	5.92	9.98	16.65	22.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.46	3.68	6.44	-	11.95
3766	中融恒益纯债A	1.87	4.98	10.91	-	16.50
3767	中融恒益纯债C	1.60	4.34	9.99	-	14.82
3768	华安锦灏金融债定开债	1.40	5.00	8.83	-	15.24
3769	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	西部利得添盈短债债券A	2.11	4.04	7.09	12.71	14.82
3529	招商添浩纯债A	1.37	5.02	8.03	17.45	14.82
3530	中融恒益纯债C	1.60	4.34	9.99	-	14.82
3531	兴业一年持有期债券A	2.04	5.21	9.50	-	14.81
3532	交银中债1-3年政金债指数C	1.60	4.57	8.22	14.64	14.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23济南城投MTN003A	80.00	8420.98	7.59%
24国开03	60.00	6140.97	5.54%
23招商蛇口MTN001	60.00	6130.39	5.53%
25国开06	60.00	6092.15	5.49%
23天津港MTN001(科创票据)	50.00	5320.22	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47668.55	42.97%
企业债	2007.49	1.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.2693	1.2692	1.2689	1.2685	1.2682
累计净值(元)	1.3043	1.3042	1.3039	1.3035	1.3032

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