国联恒益纯债C(012291)_最新动态

国联恒益纯债C012291GUOLIAN HENGYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.2780 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3130

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国联恒益纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2023-02-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

国联恒益纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.53	1.32	2.00
债券型名次	2885	2265	2388	2645	2417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	3.59	10.09	14.85	15.61
债券型名次	2607	4289	1781	1545	3497

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	中欧颐利债券C	0.05	-0.14	-0.06	-1.18	-0.10
2884	中融恒益纯债A	0.05	0.23	0.60	1.46	2.19
2885	中融恒益纯债C	0.05	0.21	0.53	1.32	2.00
2886	中融聚业定期开放债券	0.05	0.26	0.75	2.15	2.96
2887	中融盈泽中短债A	0.05	0.22	0.52	1.06	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	中欧瑾泰债券A	0.08	0.21	0.78	1.66	2.27
2264	中融恒利纯债C	0.06	0.21	0.72	1.65	2.26
2265	中融恒益纯债C	0.05	0.21	0.53	1.32	2.00
2266	中泰安益利率债C	0.08	0.21	0.47	1.74	2.64
2267	中信建投景安债券C	0.07	0.21	0.72	1.49	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	中加颐慧定开债券A	0.07	0.22	0.53	1.61	1.93
2387	中加颐智纯债债券	0.04	0.22	0.53	1.33	2.10
2388	中融恒益纯债C	0.05	0.21	0.53	1.32	2.00
2389	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	0.06	0.53	1.30	2.14
2390	中银丰实定期开放债券	0.08	0.23	0.53	1.65	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	浙商惠裕纯债A	0.04	0.18	0.56	1.32	1.97
2644	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.10	0.37	0.60	1.32	1.86
2645	中融恒益纯债C	0.05	0.21	0.53	1.32	2.00
2646	中银同享一年定期开放债券	0.03	0.21	0.57	1.32	1.97
2647	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.07	0.15	0.49	1.32	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	英大安悦纯债债券C	0.05	0.15	0.46	1.29	2.00
2416	中融恒信纯债C	0.08	0.24	0.62	1.45	2.00
2417	中融恒益纯债C	0.05	0.21	0.53	1.32	2.00
2418	鑫元泽利	0.03	0.03	0.26	1.38	2.00
2419	博时富祥纯债债券A	0.11	0.30	0.70	1.37	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	招商招旭纯债A	2.44	4.58	9.46	17.77	44.89
2606	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.44	5.15	9.93	-	14.49
2607	中融恒益纯债C	2.44	3.59	10.09	14.85	15.61
2608	中银富享定期开放债券	2.44	4.35	8.68	-	38.58
2609	中邮尊佑一年定开债券	2.44	4.30	8.78	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	银华安鑫短债债券A	1.72	3.59	6.27	12.33	20.63
4288	永赢宏泰短债A	1.74	3.59	6.90	-	10.84
4289	中融恒益纯债C	2.44	3.59	10.09	14.85	15.61
4290	工银尊享短债债券F	1.89	3.58	6.43	11.88	19.52
4291	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	西部利得双盈一年定开债券	2.77	4.65	10.09	19.27	24.07
1780	兴全兴泰债券	3.16	5.42	10.09	18.55	43.24
1781	中融恒益纯债C	2.44	3.59	10.09	14.85	15.61
1782	博时富和纯债债券	2.74	5.47	10.08	16.27	37.68
1783	蜂巢丰和债券C	3.26	4.83	10.08	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	平安添利债券C	2.81	6.83	10.95	14.85	88.26
1544	兴银稳安60天滚动持有债券E	2.04	3.91	7.50	14.85	15.27
1545	中融恒益纯债C	2.44	3.59	10.09	14.85	15.61
1546	中信保诚嘉丰一年定开纯债	2.51	3.96	8.65	14.85	18.42
1547	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.63	3.60	6.66	14.84	15.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.32	12.93	8.84	10.59	15.61
3496	华夏稳健增利4个月债券A	2.99	4.69	8.41	14.34	15.61
3497	中融恒益纯债C	2.44	3.59	10.09	14.85	15.61
3498	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-4.49	0.14	6.35	11.71	15.60
3499	中信建投景荣债券A	2.98	5.26	12.76	-	15.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23济南城投MTN003A	80.00	8486.43	7.59%
26农发11	60.00	6029.15	5.39%
23天津港MTN001(科创票据)	50.00	5360.11	4.79%
24国开03	50.00	5155.14	4.61%
23招商蛇口MTN001	50.00	5130.58	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45428.20	40.63%
企业债	2020.75	1.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2778	1.2774	1.2771	1.2770	1.2768
累计净值(元)	1.3128	1.3124	1.3121	1.3120	1.3118

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