国联恒益纯债C(012291)_最新动态

国联恒益纯债C012291GUOLIAN HENGYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.2695 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3045

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

国联恒益纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2023-02-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

国联恒益纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.16	0.75	1.44	1.32
债券型名次	3848	2265	2313	2414	2405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	3.79	9.70	-	14.84
债券型名次	3907	4242	1879	3256	3515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	中欧兴利债券C	-0.17	0.21	0.77	1.24	1.24
3847	中融恒益纯债A	-0.17	0.19	0.81	1.56	1.43
3848	中融恒益纯债C	-0.17	0.16	0.75	1.44	1.32
3849	中融季季红定期开放债券A	-0.17	0.16	0.68	1.30	1.24
3850	中融聚安定期开放债券	-0.17	0.14	0.72	1.23	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	中欧中短债债券发起A	-0.09	0.16	0.62	1.17	1.07
2264	中融恒润纯债C	-0.08	0.16	0.60	0.95	0.92
2265	中融恒益纯债C	-0.17	0.16	0.75	1.44	1.32
2266	中融恒裕纯债C	-0.14	0.16	0.69	1.24	1.12
2267	中融季季红定期开放债券A	-0.17	0.16	0.68	1.30	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	招商添泽纯债C	-0.17	0.17	0.75	1.34	1.27
2312	中航瑞智纯债A	-0.04	0.20	0.75	0.65	1.09
2313	中融恒益纯债C	-0.17	0.16	0.75	1.44	1.32
2314	中信保诚稳益债券C	-0.19	0.16	0.75	1.41	1.27
2315	中银智享债券A	-0.12	0.19	0.75	1.44	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	中加颐鑫纯债债券A	-0.15	0.11	0.80	1.44	1.33
2413	中融恒安纯债A	-0.15	0.22	0.91	1.44	1.44
2414	中融恒益纯债C	-0.17	0.16	0.75	1.44	1.32
2415	中银智享债券A	-0.12	0.19	0.75	1.44	1.31
2416	鑫元合丰纯债A	-0.14	0.15	0.74	1.44	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.15	0.24	0.79	1.38	1.32
2404	中金金誉债券	-0.13	0.25	0.74	1.51	1.32
2405	中融恒益纯债C	-0.17	0.16	0.75	1.44	1.32
2406	中信保诚稳益债券A	-0.19	0.17	0.77	1.46	1.32
2407	中信建投稳泰债券	-0.22	0.26	0.84	1.49	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	招商产业债券A	1.44	4.00	8.51	-	133.06
3906	招商招旭纯债A	1.44	4.77	9.30	-	43.65
3907	中融恒益纯债C	1.44	3.79	9.70	-	14.84
3908	中银证券汇兴定期开放债券	1.44	4.61	10.05	-	24.24
3909	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.44	4.40	4.14	-	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	浙商汇金聚瑞债券A	1.80	3.79	8.11	-	10.10
4241	中加聚利纯债定开C	1.36	3.79	7.72	-	29.21
4242	中融恒益纯债C	1.44	3.79	9.70	-	14.84
4243	鑫元合享纯债A	1.64	3.79	7.07	-	39.43
4244	博时月月享30天持有期短债A	1.67	3.78	6.91	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	恒生前海恒源嘉利债券C	6.19	6.06	9.70	-	11.03
1878	平安惠韵纯债C	2.29	6.69	9.70	-	12.86
1879	中融恒益纯债C	1.44	3.79	9.70	-	14.84
1880	创金合信双季享6个月持有期A	1.97	4.15	9.69	-	19.60
1881	大成稳安60天滚动持有债券E	1.83	6.05	9.69	-	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.40	3.58	6.23	-	11.98
3255	中融恒益纯债A	1.71	4.41	10.62	-	16.54
3256	中融恒益纯债C	1.44	3.79	9.70	-	14.84
3257	华安锦灏金融债定开债	1.37	4.77	8.51	-	15.36
3258	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	华夏鼎富债券A	2.68	5.82	5.45	-	14.85
3514	淳厚中短债C	0.81	2.14	5.88	-	14.84
3515	中融恒益纯债C	1.44	3.79	9.70	-	14.84
3516	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.57	5.70	12.65	-	14.83
3517	西部利得添盈短债债券A	1.98	3.85	6.93	-	14.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23济南城投MTN003A	80.00	8420.98	7.59%
24国开03	60.00	6140.97	5.54%
23招商蛇口MTN001	60.00	6130.39	5.53%
25国开06	60.00	6092.15	5.49%
23天津港MTN001(科创票据)	50.00	5320.22	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47668.55	42.97%
企业债	2007.49	1.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.2694	1.2702	1.2706	1.2712	1.2716
累计净值(元)	1.3044	1.3052	1.3056	1.3062	1.3066

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