国联恒益纯债C(012291)_最新动态

国联恒益纯债C012291GUOLIAN HENGYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.2722 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3072

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国联恒益纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2023-02-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

国联恒益纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.08	0.59	1.51	1.54
债券型名次	1802	3339	2827	2332	2335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	3.68	9.71	14.80	15.09
债券型名次	4095	4366	1880	2121	3512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	中欧兴利债券C	0.06	-0.02	0.56	1.37	1.36
1801	中融恒益纯债A	0.06	0.10	0.65	1.63	1.67
1802	中融恒益纯债C	0.06	0.08	0.59	1.51	1.54
1803	中融恒鑫纯债A	0.06	0.09	0.60	1.41	1.42
1804	中融恒鑫纯债C	0.06	0.07	0.52	1.26	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	中科沃土沃安中短利率债券C	0.03	0.08	0.31	0.63	0.61
3338	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.08	0.42	0.96	0.98
3339	中融恒益纯债C	0.06	0.08	0.59	1.51	1.54
3340	中信建投景和中短债A	0.02	0.08	0.54	1.04	1.07
3341	中信建投稳硕债券A	0.09	0.08	0.67	1.81	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	中海纯债债券A	0.08	0.08	0.59	1.62	1.70
2826	中融恒泰纯债A	-0.27	-0.64	0.59	1.56	1.63
2827	中融恒益纯债C	0.06	0.08	0.59	1.51	1.54
2828	中信保诚景丰A	0.03	0.07	0.59	1.37	1.34
2829	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	易方达裕兴3个月定开债券	0.06	0.06	0.62	1.51	1.50
2331	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
2332	中融恒益纯债C	0.06	0.08	0.59	1.51	1.54
2333	中信保诚稳丰债券C	0.05	0.09	0.60	1.51	1.49
2334	中信建投稳祥A	0.09	0.09	0.56	1.51	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	永赢增益债券A	0.08	0.11	0.79	1.65	1.54
2334	中金浙金	-0.05	-0.02	0.78	1.54	1.54
2335	中融恒益纯债C	0.06	0.08	0.59	1.51	1.54
2336	中信保诚稳利债券A	0.06	0.11	0.65	1.55	1.54
2337	博时双月薪定期支付债券	0.01	0.06	0.84	1.53	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	中航瑞夏一年定开债发起A	1.32	4.30	7.66	-	12.36
4094	中欧短债债券C	1.32	3.46	6.11	11.35	20.47
4095	中融恒益纯债C	1.32	3.68	9.71	14.80	15.09
4096	贝莱德欣悦丰利债券A	1.31	3.88	5.08	-	5.03
4097	博时安悦短债C	1.31	3.10	6.41	-	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	兴业稳固收益一年理财债券	1.69	3.68	5.81	10.93	15.28
4365	兴银中短债C	1.64	3.68	7.41	14.03	24.84
4366	中融恒益纯债C	1.32	3.68	9.71	14.80	15.09
4367	中信保诚稳鸿C	1.65	3.68	8.55	16.42	24.44
4368	东方恒瑞短债债券C	1.38	3.67	6.46	11.82	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	永赢嘉益债券	0.69	5.65	9.71	17.55	28.19
1879	中加优选中高等级债券A	2.13	5.23	9.71	16.93	23.54
1880	中融恒益纯债C	1.32	3.68	9.71	14.80	15.09
1881	广发政策性金融债	1.99	6.20	9.70	18.38	25.09
1882	民生加银恒益纯债C	0.38	5.29	9.70	15.68	28.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.18	4.37	7.19	14.80	17.89
2120	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	14.80	8.75
2121	中融恒益纯债C	1.32	3.68	9.71	14.80	15.09
2122	鑫元汇利	1.52	3.88	7.60	14.80	39.58
2123	博时慧选3个月定开债发起式	1.89	4.74	8.65	14.79	36.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.14	4.31	9.20	-	15.09
3511	兴银聚丰债券	2.04	4.26	6.73	11.91	15.09
3512	中融恒益纯债C	1.32	3.68	9.71	14.80	15.09
3513	泓德裕瑞三年定开债券	2.38	4.87	7.32	12.28	15.09
3514	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.28	2.26	5.15	12.41	15.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23济南城投MTN003A	80.00	8420.98	7.59%
24国开03	60.00	6140.97	5.54%
23招商蛇口MTN001	60.00	6130.39	5.53%
25国开06	60.00	6092.15	5.49%
23天津港MTN001(科创票据)	50.00	5320.22	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47668.55	42.97%
企业债	2007.49	1.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2720	1.2720	1.2714	1.2715	1.2714
累计净值(元)	1.3070	1.3070	1.3064	1.3065	1.3064

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