国联恒益纯债C(012291)_最新动态

国联恒益纯债C012291GUOLIAN HENGYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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最新净值：1.2739 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3089

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国联恒益纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2023-02-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

国联恒益纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.56	1.39	1.67
债券型名次	1378	2126	2280	2124	2324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	3.17	9.71	14.67	15.23
债券型名次	3733	4633	1758	1559	3494

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	中欧润逸债券	0.02	0.16	0.47	0.86	1.01
1377	中欧兴悦债券	0.02	0.26	0.69	1.74	1.98
1378	中融恒益纯债C	0.02	0.19	0.56	1.39	1.67
1379	中融恒鑫纯债A	0.02	0.21	0.59	1.36	1.58
1380	中融聚业定期开放债券	0.02	0.32	0.79	1.93	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	中加瑞利纯债债券A	0.01	0.19	0.58	1.47	1.84
2125	中金金元A	0.01	0.19	0.68	1.71	2.13
2126	中融恒益纯债C	0.02	0.19	0.56	1.39	1.67
2127	中融恒裕纯债C	0.00	0.19	0.57	1.22	1.45
2128	中融季季红定期开放债券A	0.01	0.19	0.58	1.42	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.00	0.11	0.56	1.11	1.43
2279	中加纯债一年A	0.08	0.11	0.56	1.43	1.76
2280	中融恒益纯债C	0.02	0.19	0.56	1.39	1.67
2281	中融益泓90天滚动持有债券A	0.03	0.52	0.56	1.51	2.17
2282	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.11	0.56	1.44	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	浙商惠裕纯债A	0.01	0.19	0.67	1.39	1.64
2123	中金新辉1年	0.01	0.17	0.68	1.39	1.59
2124	中融恒益纯债C	0.02	0.19	0.56	1.39	1.67
2125	中信保诚稳利债券A	0.02	0.16	0.61	1.39	1.64
2126	中信保诚稳益债券A	0.01	0.11	0.57	1.39	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	招商安盈债券C	0.07	1.39	0.43	0.78	1.67
2323	中加丰享纯债债券	0.02	0.13	0.66	1.61	1.67
2324	中融恒益纯债C	0.02	0.19	0.56	1.39	1.67
2325	中银荣享债券	-0.02	0.54	0.95	1.57	1.67
2326	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.24	0.73	1.44	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	中欧短债债券A	1.63	3.71	6.66	12.22	33.30
3732	中欧中短债债券发起C	1.63	3.54	7.02	-	11.93
3733	中融恒益纯债C	1.63	3.17	9.71	14.67	15.23
3734	中银智享债券A	1.63	3.60	7.82	5.28	25.83
3735	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.63	4.08	8.43	15.16	18.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.28	3.17	8.40	-	14.89
4632	中欧安悦一年定开债券发起	0.51	3.17	6.25	-	7.00
4633	中融恒益纯债C	1.63	3.17	9.71	14.67	15.23
4634	安信华享纯债C	1.19	3.16	7.15	-	9.08
4635	博时裕达纯债	1.42	3.16	7.59	14.40	42.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	圆信永丰兴利C	3.04	5.88	9.71	15.31	32.53
1757	招商添润3个月定开债发起式C	2.12	5.08	9.71	16.95	20.80
1758	中融恒益纯债C	1.63	3.17	9.71	14.67	15.23
1759	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.25	4.85	9.70	17.30	27.61
1760	广发汇利一年定期开放债券	1.84	4.32	9.70	-	26.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	中融恒裕纯债A	1.87	3.92	7.65	14.68	26.07
1558	中信保诚稳丰债券C	1.92	4.04	7.81	14.68	36.80
1559	中融恒益纯债C	1.63	3.17	9.71	14.67	15.23
1560	国泰盛合三个月定期开放债券	1.88	3.94	8.48	14.66	21.97
1561	大成惠福纯债债券	1.76	4.41	8.34	14.65	21.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	博远增益纯债债券A	1.31	3.55	9.60	-	15.24
3493	创金合信尊睿债券C	2.65	4.84	8.93	-	15.24
3494	中融恒益纯债C	1.63	3.17	9.71	14.67	15.23
3495	泓德裕瑞三年定开债券	2.33	4.82	7.28	-	15.23
3496	大成元吉增利债券A	7.24	12.99	13.31	-	15.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23济南城投MTN003A	80.00	8486.43	7.59%
26农发11	60.00	6029.15	5.39%
23天津港MTN001(科创票据)	50.00	5360.11	4.79%
24国开03	50.00	5155.14	4.61%
23招商蛇口MTN001	50.00	5130.58	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45428.20	40.63%
企业债	2020.75	1.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.2738	1.2736	1.2734	1.2731	1.2732
累计净值(元)	1.3088	1.3086	1.3084	1.3081	1.3082

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