资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5909.60 6.86%
债券 79278.15 92.06%
银行存款和结算备付金 888.14 1.03%
其他资产 36.54 0.04%
资产总值:86112.43万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24华夏银行永续债01 40.00 4115.76 4.71%
25中行TLAC非资本债02(BC) 40.00 4034.88 4.61%
23农行二级资本债03A 30.00 3212.49 3.67%
22建设银行二级01 30.00 3071.15 3.51%
25超长特别国债02 30.00 2884.40 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 63517.51 72.63%
国家债券 9656.75 11.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浦发银行 600000 54.54 517.04 0.59%
中际旭创 300308 0.24 194.03 0.22%
中信证券 600030 6.71 173.52 0.20%
天孚通信 300394 0.66 172.11 0.20%
广发证券 000776 8.93 177.53 0.20%
博源化工 000683 30.36 175.78 0.20%
工业富联 601138 2.93 170.53 0.20%
海康威视 002415 4.68 151.91 0.17%
新易盛 300502 0.35 137.71 0.16%
中国船舶 600150 3.20 125.12 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 5.01%
金融业 0.09 1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.33%
科学研究和技术服务业 0.02 0.18%
采矿业 0.01 0.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 17.13 1235.93 1.09%
东山精密 002384 4.17 1094.00 0.96%
寒武纪 688256 0.51 810.70 0.71%
新易盛 300502 1.13 688.34 0.60%
芯碁微装 688630 1.24 683.88 0.60%
银轮股份 002126 12.97 645.91 0.57%
中际旭创 300308 0.48 609.60 0.54%
欧科亿 688308 3.31 602.66 0.53%
卓胜微 300782 5.14 563.24 0.49%
冰轮环境 000811 9.44 530.72 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.57 13.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.71%
科学研究和技术服务业 0.03 0.29%