中欧稳宁9个月债券A(012145)_资产配置

中欧稳宁9个月债券A012145CHINA EUROPE WENNING 9-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14738.99	14.64%
债券	85068.55	84.51%
银行存款和结算备付金	727.48	0.72%
其他资产	122.80	0.12%

资产总值：100657.82万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建设银行二级01	40.00	4170.69	4.11%
25中行TLAC非资本债02(BC)	40.00	4030.04	3.97%
25超长特别国债02	40.00	3687.25	3.64%
23农行二级资本债03A	30.00	3143.06	3.10%
22光大银行二级资本债01A	30.00	3095.08	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61881.01	61.03%
国家债券	14303.59	14.11%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三七互娱	002555	14.69	346.68	0.34%
云铝股份	000807	8.57	281.44	0.28%
三星医疗	601567	12.00	276.24	0.27%
淮北矿业	600985	23.67	262.97	0.26%
天山铝业	002532	15.03	243.19	0.24%
上峰水泥	000672	17.64	229.14	0.23%
焦作万方	000612	19.62	216.21	0.21%
分众传媒	002027	27.97	206.14	0.20%
中泰股份	300435	9.18	203.98	0.20%
天味食品	603317	16.54	207.08	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	8.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.02%
金融业	0.09	0.87%
采矿业	0.08	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.46%
批发和零售业	0.04	0.38%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.29%
建筑业	0.02	0.24%
租赁和商务服务业	0.02	0.20%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	30.00	172.20	0.26%
万辰集团	300972	0.90	163.35	0.25%
中际联合	605305	3.86	160.31	0.24%
山金国际	000975	6.00	136.98	0.21%
中创智领	601717	5.62	139.66	0.21%
思维列控	603508	3.88	129.98	0.20%
新媒股份	300770	2.78	132.33	0.20%
周大生	002867	9.66	130.48	0.20%
高能环境	603588	18.71	133.96	0.20%
百隆东方	601339	23.99	129.07	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	8.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.30%
金融业	0.06	0.92%
采矿业	0.04	0.64%
批发和零售业	0.03	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.33%
租赁和商务服务业	0.02	0.25%
信息技术	0.02	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国西电	601179	20.00	122.80	0.58%
天工国际	00826	50.00	91.50	0.43%
三钢闽光	002110	21.00	73.71	0.35%
旺能环境	002034	3.45	57.93	0.27%
华特达因	000915	1.35	47.72	0.22%
华明装备	002270	2.66	44.53	0.21%
皖新传媒	601801	6.13	41.87	0.20%
菜百股份	605599	2.56	41.86	0.20%
新媒股份	300770	1.03	41.19	0.19%
凌霄泵业	002884	2.57	40.97	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	9.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.74%
批发和零售业	0.01	0.64%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.57%
金融业	0.01	0.48%
基础材料	0.01	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.28%
采矿业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
电能实业	00006	0.80	34.40	0.47%
EFR	00006	0.80	34.40	0.47%
中国电信	601728	2.34	18.37	0.25%
贵州茅台	600519	0.01	15.61	0.21%
瑞芯微	603893	0.08	13.86	0.19%
新天绿色能源	00956	4.00	14.04	0.19%
兔宝宝	002043	1.22	13.01	0.18%
广生堂	300436	0.40	13.00	0.18%
大商股份	600694	0.54	12.90	0.18%
艾力斯	688578	0.14	12.28	0.17%
新意网集团	01686	2.00	12.64	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	10.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.04%
金融业	0.01	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.80%
信息技术	0.00	0.49%
公用事业	0.00	0.47%
批发和零售业	0.00	0.38%
租赁和商务服务业	0.00	0.21%
采矿业	0.00	0.21%
建筑业	0.00	0.20%

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