财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1001.17 |
335.61 |
999.60 |
435.21 |
188.61 |
| 本期利润(万元) |
2169.92 |
460.05 |
823.30 |
321.22 |
194.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.32 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
3.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8523.56 |
0.00 |
6474.08 |
0.00 |
1500.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69730.58 |
66497.73 |
58252.41 |
35290.59 |
16949.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
3.45 |
0.00 |
4.82 |
0.00 |
2.45 |
| 累计净值增长率(%) |
18.83 |
0.00 |
14.87 |
0.00 |
12.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
140.39 |
336.27 |
65.35 |
15.05 |
11.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
110184.73 |
99807.54 |
23029.95 |
7146.41 |
8960.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
16840.45 |
14738.99 |
3150.15 |
1161.27 |
1180.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
93344.28 |
85068.55 |
19879.80 |
5985.14 |
7779.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.66 |
46.28 |
9.38 |
3.43 |
4.10 |
| 应付托管费(万元) |
9.21 |
8.42 |
1.71 |
0.62 |
0.75 |
| 资产总计(万元) |
115003.10 |
101857.65 |
23370.27 |
7330.54 |
9012.23 |
| 负债合计(万元) |
1123.39 |
459.75 |
2063.08 |
57.50 |
60.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
113879.71 |
101397.90 |
21307.19 |
7273.04 |
8952.22 |
| 未分配利润(万元) |
17383.83 |
12524.61 |
2275.59 |
589.52 |
242.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.16 |
3.18 |
0.36 |
1.20 |
0.80 |
| 投资收益(万元) |
2091.69 |
2042.26 |
374.04 |
546.29 |
240.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1949.87 |
-398.59 |
-34.78 |
128.35 |
-37.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4047.71 |
1646.85 |
339.62 |
675.85 |
203.64 |
| 管理人报酬(万元) |
306.88 |
209.18 |
26.41 |
50.23 |
28.19 |
| 托管费(万元) |
55.80 |
38.03 |
4.80 |
9.13 |
5.13 |
| 其它费用(万元) |
9.82 |
15.74 |
7.81 |
19.72 |
9.82 |
| 费用合计(万元) |
458.50 |
333.27 |
51.87 |
108.09 |
62.12 |
| 利润总额(万元) |
3589.21 |
1313.58 |
287.75 |
567.76 |
141.51 |
| 净利润(万元) |
3589.21 |
1313.58 |
287.75 |
567.76 |
141.51 |
