资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17173.19 14.99%
债券 95677.30 83.51%
银行存款和结算备付金 1389.98 1.21%
其他资产 330.82 0.29%
资产总值:114571.29万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 60.00 5531.16 4.77%
22建设银行二级01 50.00 5247.39 4.52%
24华夏银行永续债01 40.00 4147.81 3.58%
25中行TLAC非资本债02(BC) 40.00 4064.47 3.50%
25国开11 40.00 4036.20 3.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76554.58 66.00%
国家债券 12147.22 10.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三七互娱 002555 16.56 354.55 0.31%
分众传媒 002027 49.31 322.98 0.28%
天山铝业 002532 17.36 308.83 0.27%
云铝股份 000807 9.43 292.33 0.25%
中泰股份 300435 11.14 285.96 0.25%
中国平安 601318 5.00 283.90 0.24%
健盛集团 603558 18.74 276.98 0.24%
焦作万方 000612 22.46 267.05 0.23%
上峰水泥 000672 20.32 261.92 0.23%
亚翔集成 603929 1.42 255.46 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.07 9.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 0.91%
金融业 0.09 0.80%
采矿业 0.07 0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.46%
批发和零售业 0.04 0.34%
建筑业 0.04 0.33%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.29%
租赁和商务服务业 0.03 0.28%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三七互娱 002555 14.69 346.68 0.34%
云铝股份 000807 8.57 281.44 0.28%
三星电气 601567 12.00 276.24 0.27%
淮北矿业 600985 23.67 262.97 0.26%
天山铝业 002532 15.03 243.19 0.24%
上峰水泥 000672 17.64 229.14 0.23%
焦作万方 000612 19.62 216.21 0.21%
分众传媒 002027 27.97 206.14 0.20%
天味食品 603317 16.54 207.08 0.20%
中泰股份 300435 9.18 203.98 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 8.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.02%
金融业 0.09 0.87%
采矿业 0.08 0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.46%
批发和零售业 0.04 0.38%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.29%
建筑业 0.02 0.24%
租赁和商务服务业 0.02 0.20%