财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
209.35 |
712.56 |
316.92 |
133.91 |
97.08 |
| 本期利润(万元) |
302.46 |
490.28 |
176.30 |
92.93 |
29.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4183.69 |
0.00 |
329.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49497.00 |
43145.49 |
30772.72 |
4357.95 |
4178.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.05 |
0.00 |
10.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
336.27 |
65.35 |
15.05 |
11.85 |
34.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
99807.54 |
23029.95 |
7146.41 |
8960.54 |
14139.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
14738.99 |
3150.15 |
1161.27 |
1180.89 |
1264.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
85068.55 |
19879.80 |
5985.14 |
7779.65 |
12875.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.28 |
9.38 |
3.43 |
4.10 |
5.83 |
| 应付托管费(万元) |
8.42 |
1.71 |
0.62 |
0.75 |
1.06 |
| 资产总计(万元) |
101857.65 |
23370.27 |
7330.54 |
9012.23 |
14203.73 |
| 负债合计(万元) |
459.75 |
2063.08 |
57.50 |
60.01 |
1853.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
101397.90 |
21307.19 |
7273.04 |
8952.22 |
12350.35 |
| 未分配利润(万元) |
12524.61 |
2275.59 |
589.52 |
242.22 |
162.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.18 |
0.36 |
1.20 |
0.80 |
1.71 |
| 投资收益(万元) |
2042.26 |
374.04 |
546.29 |
240.10 |
185.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-398.59 |
-34.78 |
128.35 |
-37.26 |
453.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1646.85 |
339.62 |
675.85 |
203.64 |
640.81 |
| 管理人报酬(万元) |
209.18 |
26.41 |
50.23 |
28.19 |
98.28 |
| 托管费(万元) |
38.03 |
4.80 |
9.13 |
5.13 |
17.87 |
| 其它费用(万元) |
15.74 |
7.81 |
19.72 |
9.82 |
19.72 |
| 费用合计(万元) |
333.27 |
51.87 |
108.09 |
62.12 |
279.32 |
| 利润总额(万元) |
1313.58 |
287.75 |
567.76 |
141.51 |
361.50 |
| 净利润(万元) |
1313.58 |
287.75 |
567.76 |
141.51 |
361.50 |
