资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 94095.75 98.89%
银行存款和结算备付金 228.47 0.24%
其他资产 823.71 0.87%
资产总值:95147.94万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25红塔证券CP007 50.00 5030.41 6.86%
26浙国贸SCP001 50.00 5010.54 6.84%
25克拉玛依CP002 40.00 4075.74 5.56%
25广发C1 40.00 4070.39 5.55%
25华泰G7 40.00 4003.47 5.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25036.55 34.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%