资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 68024.36 98.87%
银行存款和结算备付金 666.10 0.97%
其他资产 110.72 0.16%
资产总值:68801.18万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25红塔证券CP007 50.00 5007.05 7.38%
21中国银行二级01 40.00 4151.98 6.12%
25华泰G7 40.00 4056.81 5.98%
25克拉玛依CP002 40.00 4057.48 5.98%
25广发C1 40.00 4058.22 5.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32269.04 47.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%