资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 89610.57 98.31%
银行存款和结算备付金 628.25 0.69%
其他资产 910.83 1.00%
资产总值:91149.65万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25红塔证券CP007 50.00 5050.46 5.44%
26浙国贸SCP001 50.00 5031.39 5.42%
26淮河能源MTN007 50.00 5008.90 5.40%
26中国平煤CP002 40.00 4016.31 4.33%
26东莞实业SCP001 30.00 3017.55 3.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19407.30 20.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%