财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
535.83 |
249.14 |
1185.24 |
356.59 |
573.79 |
| 本期利润(万元) |
542.03 |
272.02 |
1050.34 |
209.69 |
608.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.83 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
0.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7778.38 |
0.00 |
5934.61 |
0.00 |
8615.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75002.94 |
67081.15 |
61649.78 |
71532.63 |
96881.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.84 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
0.86 |
| 累计净值增长率(%) |
12.09 |
0.00 |
11.16 |
0.00 |
10.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
286.95 |
242.57 |
423.50 |
219.11 |
888.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
89610.57 |
68024.36 |
139256.20 |
36726.39 |
32655.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
89610.57 |
68024.36 |
139256.20 |
36726.39 |
32655.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.55 |
11.78 |
16.05 |
5.42 |
6.05 |
| 应付托管费(万元) |
3.39 |
2.95 |
4.01 |
1.36 |
1.51 |
| 资产总计(万元) |
93449.78 |
68801.18 |
142011.48 |
37048.39 |
36634.53 |
| 负债合计(万元) |
645.96 |
993.82 |
39066.74 |
4605.66 |
119.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
92803.82 |
67807.36 |
102944.74 |
32442.73 |
36514.76 |
| 未分配利润(万元) |
10166.33 |
6854.84 |
9829.60 |
2842.44 |
2770.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.53 |
20.69 |
17.43 |
11.47 |
3.99 |
| 投资收益(万元) |
861.20 |
1954.20 |
914.94 |
1085.37 |
606.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2.09 |
-144.77 |
37.54 |
95.98 |
45.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
870.82 |
1830.12 |
969.91 |
1192.82 |
656.17 |
| 管理人报酬(万元) |
71.96 |
155.09 |
71.16 |
71.09 |
37.68 |
| 托管费(万元) |
17.99 |
38.77 |
17.79 |
17.77 |
9.42 |
| 其它费用(万元) |
10.34 |
22.77 |
11.54 |
18.94 |
9.40 |
| 费用合计(万元) |
260.94 |
700.09 |
324.13 |
289.64 |
154.27 |
| 利润总额(万元) |
609.89 |
1130.03 |
645.78 |
903.18 |
501.90 |
| 净利润(万元) |
609.89 |
1130.03 |
645.78 |
903.18 |
501.90 |
