我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
173.97 |
448.44 |
225.85 |
1090.19 |
318.85 |
| 本期利润(万元) |
78.80 |
493.13 |
282.15 |
1265.69 |
244.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2531.06 |
0.00 |
2313.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32687.85 |
35844.12 |
37009.66 |
38943.13 |
50023.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.20 |
0.00 |
6.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
888.24 |
927.90 |
898.88 |
795.33 |
358.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
32655.50 |
44570.45 |
56528.64 |
36090.76 |
65377.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
32655.50 |
43824.34 |
54949.15 |
36090.76 |
64656.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.05 |
6.83 |
7.50 |
6.20 |
9.36 |
| 应付托管费(万元) |
1.51 |
1.71 |
1.87 |
1.55 |
2.34 |
| 资产总计(万元) |
36634.53 |
45595.41 |
57519.16 |
37014.10 |
65821.23 |
| 负债合计(万元) |
119.77 |
6093.33 |
13141.81 |
3165.14 |
12373.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
36514.76 |
39502.08 |
44377.35 |
33848.96 |
53447.56 |
| 未分配利润(万元) |
2770.91 |
2510.14 |
2306.42 |
1204.32 |
1452.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.99 |
7.31 |
3.43 |
30.53 |
18.36 |
| 投资收益(万元) |
606.92 |
1598.17 |
759.91 |
1861.22 |
1090.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
45.26 |
173.10 |
208.47 |
-197.14 |
-9.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
656.17 |
1778.58 |
971.82 |
1694.61 |
1099.70 |
| 管理人报酬(万元) |
37.68 |
90.31 |
43.10 |
106.41 |
57.51 |
| 托管费(万元) |
9.42 |
22.58 |
10.78 |
26.60 |
14.38 |
| 其它费用(万元) |
9.40 |
20.67 |
10.22 |
24.82 |
12.71 |
| 费用合计(万元) |
154.27 |
496.38 |
230.53 |
509.95 |
322.64 |
| 利润总额(万元) |
501.90 |
1282.20 |
741.29 |
1184.66 |
777.05 |
| 净利润(万元) |
501.90 |
1282.20 |
741.29 |
1184.66 |
777.05 |
