我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
100.00 |
434.87 |
451.20 |
467.64 |
552.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
190637.79 |
201097.68 |
199364.55 |
172592.66 |
216825.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
190637.79 |
201097.68 |
199364.55 |
172592.66 |
216825.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.25 |
41.69 |
41.37 |
41.73 |
40.16 |
| 应付托管费(万元) |
13.75 |
13.90 |
13.79 |
13.91 |
13.39 |
| 资产总计(万元) |
191198.15 |
201789.35 |
200111.86 |
173150.90 |
217383.10 |
| 负债合计(万元) |
23180.57 |
37413.62 |
32085.91 |
8889.57 |
54389.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
168017.58 |
164375.73 |
168025.94 |
164261.34 |
162993.30 |
| 未分配利润(万元) |
17991.71 |
14353.01 |
18012.86 |
14250.68 |
12963.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.59 |
9.93 |
3.70 |
8.90 |
4.71 |
| 投资收益(万元) |
2630.78 |
6391.85 |
3086.72 |
7179.68 |
3517.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1697.78 |
970.51 |
1249.17 |
-2152.39 |
-329.65 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
4333.15 |
7372.29 |
4339.59 |
5036.21 |
3192.72 |
| 管理人报酬(万元) |
248.09 |
500.65 |
247.05 |
491.38 |
242.43 |
| 托管费(万元) |
82.70 |
166.88 |
82.35 |
163.79 |
80.81 |
| 其它费用(万元) |
10.56 |
21.51 |
10.66 |
23.74 |
11.75 |
| 费用合计(万元) |
694.76 |
1270.52 |
577.68 |
1350.85 |
796.33 |
| 利润总额(万元) |
3638.39 |
6101.77 |
3761.91 |
3685.36 |
2396.40 |
| 净利润(万元) |
3638.39 |
6101.77 |
3761.91 |
3685.36 |
2396.40 |
