招商招顺纯债D(012489)_最新动态

招商招顺纯债D012489CHINA MERCHANTS ZHAO SHUN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

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累计净值：1.3626

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

招商招顺纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王景绰

基金规模：

招商招顺纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.35	-	-	-
债券型名次	939	726	5528	5528	5523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.36
债券型名次	5248	5426	5468	3980	5398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招顺纯债D一周收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	招商招顺纯债A	0.11	0.35	1.14	1.47	2.03
938	招商招顺纯债C	0.11	0.33	1.09	1.37	1.89
939	招商招顺纯债D	0.11	0.35	-	-	-
940	招商招通纯债A	0.11	0.39	0.85	1.63	2.24
941	招商招通纯债C	0.11	0.39	0.85	1.63	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
招商招顺纯债D一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	圆信永丰兴利C	0.07	0.35	0.85	1.90	2.86
725	招商招顺纯债A	0.11	0.35	1.14	1.47	2.03
726	招商招顺纯债D	0.11	0.35	-	-	-
727	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.08	0.35	0.55	0.83	1.02
728	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招顺纯债D一周收益在同类基金中排列第 5528 位，低于同类基金平均水平
5526	鹏扬淳稳66个月定开债C	-	-	-	-	-
5527	汇添富鑫弘定开债C	-	-	-	-	-
5528	招商招顺纯债D	0.11	0.35	-	-	-
5529	汇添富淳享一年定开债券发起式C	-	-	-	-	-
5530	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
招商招顺纯债D一周收益在同类基金中排列第 5528 位，低于同类基金平均水平
5526	鹏扬淳稳66个月定开债C	-	-	-	-	-
5527	汇添富鑫弘定开债C	-	-	-	-	-
5528	招商招顺纯债D	0.11	0.35	-	-	-
5529	汇添富淳享一年定开债券发起式C	-	-	-	-	-
5530	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
招商招顺纯债D一周收益在同类基金中排列第 5523 位，低于同类基金平均水平
5521	鹏扬淳稳66个月定开债C	-	-	-	-	-
5522	汇添富鑫弘定开债C	-	-	-	-	-
5523	招商招顺纯债D	0.11	0.35	-	-	-
5524	汇添富淳享一年定开债券发起式C	-	-	-	-	-
5525	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
招商招顺纯债D一年收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5247	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5248	招商招顺纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.36
5249	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5250	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
招商招顺纯债D一年收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5425	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5426	招商招顺纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.36
5427	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5428	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
招商招顺纯债D一年收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5467	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5468	招商招顺纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.36
5469	招商招祥纯债D	2.97	3.04	0.00	-	4.70
5470	招商招享纯债C	1.21	2.07	0.00	-	4.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
招商招顺纯债D一年收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	汇添富鑫弘定开债A	2.72	4.63	9.52	-	13.39
3979	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3980	招商招顺纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.36
3981	招商招怡纯债D	3.13	5.26	10.04	-	11.30
3982	景顺长城90天持有期短债债券A	2.01	4.05	7.36	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
招商招顺纯债D一年收益在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平
5396	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-4.13	-0.04	4.32	1.42	0.44
5397	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.45	1.44	6.97	-9.44	0.41
5398	招商招顺纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.36
5399	中加优享纯债债券C	1.38	0.82	0.74	-	0.34
5400	长城悦享增利债券C	-4.24	-1.46	0.58	-	0.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	6.50	658.25	60.80%
24农发03	3.00	303.61	28.04%
26国债01	0.30	30.19	2.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	961.86	88.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.3626	1.3618	1.3611	1.3601	1.3599
累计净值(元)	1.3626	1.3618	1.3611	1.3601	1.3599

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