招商招顺纯债D(012489)_最新动态

招商招顺纯债D012489CHINA MERCHANTS ZHAO SHUN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

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累计净值：1.3663

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招顺纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王景绰

基金规模：

招商招顺纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.49	-	-	-
债券型名次	1541	717	5528	5528	5523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.63
债券型名次	4945	5378	5442	4012	5361

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招顺纯债D一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	招商添裕纯债D	0.14	0.36	0.80	1.53	2.59
1540	招商招顺纯债A	0.14	0.49	1.04	1.65	2.32
1541	招商招顺纯债D	0.14	0.49	-	-	-
1542	招商招旭纯债A	0.14	0.37	0.86	1.39	2.33
1543	招商招旭纯债C	0.14	0.36	0.81	1.29	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招顺纯债D一周收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	招商招坤纯债A	0.19	0.49	1.01	1.53	2.46
716	招商招顺纯债A	0.14	0.49	1.04	1.65	2.32
717	招商招顺纯债D	0.14	0.49	-	-	-
718	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.18	0.49	0.83	1.41	2.17
719	浙商聚盈纯债债券A	0.17	0.49	1.20	2.07	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招顺纯债D一周收益在同类基金中排列第 5528 位，低于同类基金平均水平
5526	鹏扬淳稳66个月定开债C	-	-	-	-	-
5527	汇添富鑫弘定开债C	-	-	-	-	-
5528	招商招顺纯债D	0.14	0.49	-	-	-
5529	汇添富淳享一年定开债券发起式C	-	-	-	-	-
5530	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商招顺纯债D一周收益在同类基金中排列第 5528 位，低于同类基金平均水平
5526	鹏扬淳稳66个月定开债C	-	-	-	-	-
5527	汇添富鑫弘定开债C	-	-	-	-	-
5528	招商招顺纯债D	0.14	0.49	-	-	-
5529	汇添富淳享一年定开债券发起式C	-	-	-	-	-
5530	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商招顺纯债D一周收益在同类基金中排列第 5523 位，低于同类基金平均水平
5521	鹏扬淳稳66个月定开债C	-	-	-	-	-
5522	汇添富鑫弘定开债C	-	-	-	-	-
5523	招商招顺纯债D	0.14	0.49	-	-	-
5524	汇添富淳享一年定开债券发起式C	-	-	-	-	-
5525	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商招顺纯债D一年收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4944	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4945	招商招顺纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.63
4946	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4947	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商招顺纯债D一年收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5377	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5378	招商招顺纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.63
5379	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5380	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商招顺纯债D一年收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5441	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5442	招商招顺纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.63
5443	招商招祥纯债D	3.15	3.29	0.00	-	4.96
5444	招商招享纯债C	1.21	2.42	0.00	-	4.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商招顺纯债D一年收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	汇添富鑫弘定开债A	2.80	5.18	9.73	-	13.63
4011	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4012	招商招顺纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.63
4013	招商招怡纯债D	3.47	6.12	10.38	-	11.76
4014	景顺长城90天持有期短债债券A	2.05	4.17	7.36	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商招顺纯债D一年收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70
5360	华宝安融六个月持有期债券C	-0.45	0.34	1.40	-	0.66
5361	招商招顺纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.63
5362	工银全球美元债A美元现汇	-5.91	-2.33	5.32	-8.66	0.55
5363	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	6.50	658.25	60.80%
24农发03	3.00	303.61	28.04%
26国债01	0.30	30.19	2.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	961.86	88.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3663	1.3656	1.3655	1.3644	1.3635
累计净值(元)	1.3663	1.3656	1.3655	1.3644	1.3635

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