招商招顺纯债D(012489)_最新动态

招商招顺纯债D012489CHINA MERCHANTS ZHAO SHUN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

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累计净值：1.3725

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招顺纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王景绰

基金规模：0.00亿元

招商招顺纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	0.62	-	-	-
债券型名次	1199	883	5528	5528	5523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	1.09
债券型名次	4891	5347	5438	3990	5353

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商招顺纯债D一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.41	0.76	1.36	2.61	4.03
1198	招商招顺纯债C	0.41	0.62	1.20	1.94	2.62
1199	招商招顺纯债D	0.41	0.62	-	-	-
1200	浙商惠盈纯债A	0.41	0.67	1.19	2.10	3.21
1201	浙商汇金中高等级三个月C	0.41	-0.71	-0.99	-1.52	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招顺纯债D一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	招商招华纯债C	0.48	0.62	1.11	1.81	3.30
882	招商招顺纯债C	0.41	0.62	1.20	1.94	2.62
883	招商招顺纯债D	0.41	0.62	-	-	-
884	招商招通纯债C	0.34	0.62	1.19	1.89	2.94
885	招商中债1-5年进出口行A	0.24	0.62	0.99	1.66	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招顺纯债D一周收益在同类基金中排列第 5528 位，低于同类基金平均水平
5526	鹏扬淳稳66个月定开债C	-	-	-	-	-
5527	汇添富鑫弘定开债C	-	-	-	-	-
5528	招商招顺纯债D	0.41	0.62	-	-	-
5529	汇添富淳享一年定开债券发起式C	-	-	-	-	-
5530	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商招顺纯债D一周收益在同类基金中排列第 5528 位，低于同类基金平均水平
5526	鹏扬淳稳66个月定开债C	-	-	-	-	-
5527	汇添富鑫弘定开债C	-	-	-	-	-
5528	招商招顺纯债D	0.41	0.62	-	-	-
5529	汇添富淳享一年定开债券发起式C	-	-	-	-	-
5530	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商招顺纯债D一周收益在同类基金中排列第 5523 位，低于同类基金平均水平
5521	鹏扬淳稳66个月定开债C	-	-	-	-	-
5522	汇添富鑫弘定开债C	-	-	-	-	-
5523	招商招顺纯债D	0.41	0.62	-	-	-
5524	汇添富淳享一年定开债券发起式C	-	-	-	-	-
5525	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商招顺纯债D一年收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4890	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4891	招商招顺纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.09
4892	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4893	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商招顺纯债D一年收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5346	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5347	招商招顺纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.09
5348	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5349	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商招顺纯债D一年收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5437	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5438	招商招顺纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.09
5439	招商招祥纯债D	2.89	3.52	0.00	-	5.19
5440	招商招享纯债C	1.30	2.68	0.00	-	4.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商招顺纯债D一年收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	汇添富鑫弘定开债A	2.90	5.48	9.99	-	14.07
3989	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3990	招商招顺纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.09
3991	招商招怡纯债D	3.40	6.33	10.39	-	12.07
3992	景顺长城90天持有期短债债券A	1.94	4.19	7.34	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商招顺纯债D一年收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	亚洲美元债A(人民币)	-5.37	-1.25	3.63	0.80	1.28
5352	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
5353	招商招顺纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.09
5354	招商理财7天债券B	0.22	0.30	0.35	0.77	1.06
5355	前海开源鼎裕债券A	3.45	13.10	2.34	-9.45	1.02

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	24.00	2416.19	26.28%
26超长特别国债02	5.00	511.98	5.57%
26兴业银行二级资本债01	5.00	508.32	5.53%
26工行二级资本债03BC	5.00	506.66	5.51%
26中行二级资本债02BC	5.00	506.16	5.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6250.99	68.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3711	1.3711	1.3701	1.3672	1.3669
累计净值(元)	1.3711	1.3711	1.3701	1.3672	1.3669

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