资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8.15 0.02%
债券 36941.03 96.90%
银行存款和结算备付金 170.52 0.45%
其他资产 1003.53 2.63%
资产总值:38123.23万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23成都经开MTN001 20.00 2083.18 6.64%
23冀中能源MTN008A 10.00 1049.61 3.34%
24工行二级资本债02BC 10.00 1037.98 3.31%
24交行二级资本债02A 10.00 1035.75 3.30%
24国盛MTN003 10.00 1034.81 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5626.09 17.92%
国家债券 1759.03 5.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.01 8.15 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.03%