我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100665.68 99.61%
银行存款和结算备付金 394.50 0.39%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:101060.18万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21信阳华信MTN001 30.00 3095.75 3.45%
20乌经开MTN002 20.00 2143.19 2.39%
22深圳地铁MTN003B 20.00 2142.31 2.39%
23宿迁经开MTN001 20.00 2107.28 2.35%
23中行二级资本债01A 20.00 2110.93 2.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6165.92 6.88%
国家债券 5162.10 5.76%
企业债 3514.76 3.92%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%