中泰稳固周周购12周滚动债A(012266)_财务情况

中泰稳固周周购12周滚动债A012266ZHONGTAI STABLE WEEKLY PURCHASE 12 WEEKS ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	597.64	1090.87	567.32	2137.54	609.19
本期利润(万元)	112.97	1227.14	604.49	2593.07	471.95
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.02	0.01	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.03	0.00	3.79	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5720.47	0.00	3741.15	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	68323.57	67304.42	60336.10	54682.06	70995.89
期末基金份额净值(元)	1.11	1.10	1.09	1.08	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	2.06	0.00	3.91	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	10.35	0.00	8.12	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	56.74	58.85	430.26	162.03	1590.77
交易性金融资产(万元)	111104.63	98779.19	119200.01	148132.15	141035.91
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	111104.63	98779.19	119200.01	148132.15	141035.91
应付管理人报酬(万元)	22.17	20.63	25.35	38.60	39.00
应付托管费(万元)	7.39	6.88	8.45	12.87	13.00
资产总计(万元)	116411.04	101091.28	119778.96	150236.50	164956.13
负债合计(万元)	26455.38	20390.19	16226.13	5386.27	1582.85
所有者权益合计(万元)	89955.66	80701.09	103552.83	144850.23	163373.29
未分配利润(万元)	8258.51	5881.46	5947.65	5412.05	4965.11

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	22.23	21.41	15.29	352.91	189.55
投资收益(万元)	1928.16	4034.78	2204.70	4526.14	2330.26
公允价值变动收益(万元)	192.45	706.58	572.45	-543.76	117.59
其它收入(万元)	0.01	0.03	0.03	0.01	0.00
收入合计(万元)	2142.84	4762.80	2792.46	4335.30	2637.40
管理人报酬(万元)	125.90	308.73	166.00	459.64	207.48
托管费(万元)	41.97	102.91	55.33	153.21	69.16
其它费用(万元)	12.45	29.14	16.25	31.80	15.74
费用合计(万元)	458.16	956.86	477.31	1001.87	459.01
利润总额(万元)	1684.68	3805.94	2315.15	3333.43	2178.39
净利润(万元)	1684.68	3805.94	2315.15	3333.43	2178.39

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