资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8.70 0.02%
债券 37099.91 99.72%
银行存款和结算备付金 95.26 0.26%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:37203.87万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23常德经建MTN004 10.00 1038.66 3.32%
24金堂国资MTN001 10.00 1038.67 3.32%
24崇左城投MTN001 10.00 1030.49 3.30%
24津保投MTN006 10.00 1031.32 3.30%
24兴业银行二级资本债01 10.00 1032.53 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8630.84 27.60%
国家债券 1766.48 5.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 0.10 1.93 0.01%
长鑫科技 688825 0.06 3.29 0.01%
宁波银行 002142 0.05 1.77 0.01%
杭州银行 600926 0.10 1.71 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.02%
制造业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.01 8.15 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.03%