资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 41429.99 99.69%
银行存款和结算备付金 128.60 0.31%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:41558.58万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23成都经开MTN001 20.00 2074.23 6.54%
24兴业银行二级资本债02 15.00 1549.91 4.89%
25国债08 10.90 1104.47 3.48%
23中行二级资本债03A 10.00 1057.53 3.33%
23宿迁经开MTN001 10.00 1046.39 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8014.54 25.27%
国家债券 1811.13 5.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%