我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
175.00 |
401.36 |
224.94 |
961.82 |
268.41 |
| 本期利润(万元) |
21.88 |
457.54 |
243.02 |
1212.87 |
219.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1742.65 |
0.00 |
1602.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21323.15 |
22651.24 |
23560.88 |
26019.03 |
28275.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.39 |
0.00 |
7.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
56.74 |
58.85 |
430.26 |
162.03 |
1590.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
111104.63 |
98779.19 |
119200.01 |
148132.15 |
141035.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
111104.63 |
98779.19 |
119200.01 |
148132.15 |
141035.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.17 |
20.63 |
25.35 |
38.60 |
39.00 |
| 应付托管费(万元) |
7.39 |
6.88 |
8.45 |
12.87 |
13.00 |
| 资产总计(万元) |
116411.04 |
101091.28 |
119778.96 |
150236.50 |
164956.13 |
| 负债合计(万元) |
26455.38 |
20390.19 |
16226.13 |
5386.27 |
1582.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
89955.66 |
80701.09 |
103552.83 |
144850.23 |
163373.29 |
| 未分配利润(万元) |
8258.51 |
5881.46 |
5947.65 |
5412.05 |
4965.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.23 |
21.41 |
15.29 |
352.91 |
189.55 |
| 投资收益(万元) |
1928.16 |
4034.78 |
2204.70 |
4526.14 |
2330.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
192.45 |
706.58 |
572.45 |
-543.76 |
117.59 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2142.84 |
4762.80 |
2792.46 |
4335.30 |
2637.40 |
| 管理人报酬(万元) |
125.90 |
308.73 |
166.00 |
459.64 |
207.48 |
| 托管费(万元) |
41.97 |
102.91 |
55.33 |
153.21 |
69.16 |
| 其它费用(万元) |
12.45 |
29.14 |
16.25 |
31.80 |
15.74 |
| 费用合计(万元) |
458.16 |
956.86 |
477.31 |
1001.87 |
459.01 |
| 利润总额(万元) |
1684.68 |
3805.94 |
2315.15 |
3333.43 |
2178.39 |
| 净利润(万元) |
1684.68 |
3805.94 |
2315.15 |
3333.43 |
2178.39 |
