财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
149.71 |
55.14 |
315.13 |
33.43 |
203.61 |
| 本期利润(万元) |
137.03 |
77.28 |
241.41 |
25.18 |
139.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
0.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1469.12 |
0.00 |
1388.14 |
0.00 |
1449.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12400.30 |
12407.51 |
12893.34 |
13708.08 |
14456.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
1.10 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
0.80 |
| 累计净值增长率(%) |
13.67 |
0.00 |
12.43 |
0.00 |
11.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
87.24 |
89.23 |
44.31 |
1437.34 |
56.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
36949.18 |
36522.41 |
104590.61 |
100107.20 |
111104.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
8.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
36941.03 |
36522.41 |
104590.61 |
100107.20 |
111104.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.80 |
8.39 |
20.08 |
21.42 |
22.17 |
| 应付托管费(万元) |
2.60 |
2.80 |
6.69 |
7.14 |
7.39 |
| 资产总计(万元) |
38123.23 |
36812.54 |
105479.85 |
101906.44 |
116411.04 |
| 负债合计(万元) |
6727.97 |
3948.68 |
25811.02 |
17471.17 |
26455.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
31395.26 |
32863.86 |
79668.83 |
84435.27 |
89955.66 |
| 未分配利润(万元) |
4020.75 |
3867.44 |
8954.29 |
8752.59 |
8258.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.24 |
14.34 |
9.68 |
41.79 |
22.23 |
| 投资收益(万元) |
563.62 |
2070.30 |
1342.91 |
3649.30 |
1928.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-32.37 |
-361.18 |
-270.41 |
-21.20 |
192.45 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
533.49 |
1723.47 |
1082.19 |
3669.93 |
2142.84 |
| 管理人报酬(万元) |
47.21 |
205.47 |
122.94 |
259.56 |
125.90 |
| 托管费(万元) |
15.74 |
68.49 |
40.98 |
86.52 |
41.97 |
| 其它费用(万元) |
10.47 |
24.15 |
12.34 |
24.60 |
12.45 |
| 费用合计(万元) |
156.01 |
541.17 |
329.33 |
870.96 |
458.16 |
| 利润总额(万元) |
377.48 |
1182.30 |
752.86 |
2798.98 |
1684.68 |
| 净利润(万元) |
377.48 |
1182.30 |
752.86 |
2798.98 |
1684.68 |
