中信证券债券优化C(900097)_资产配置

中信证券债券优化C900097CITIC SECURITIES BOND OPTIMIZES ONE-YEAR HOLDING PERIOD BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	33034.70	15.94%
债券	168055.46	81.10%
银行存款和结算备付金	5656.87	2.73%
其他资产	479.77	0.23%

资产总值：207226.80万元报告期：2023-09-30

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20光大银行永续债	115.00	11861.46	6.25%
19国开03	100.00	10254.79	5.40%
21沪建01	71.00	7280.50	3.84%
20招商银行永续债01	70.00	7180.36	3.78%
23厦门银行永续债01	60.00	5987.60	3.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67775.09	35.70%
企业债	7634.81	4.02%
可转债	1770.81	0.93%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.95	1708.62	0.90%
中兴通讯	000063	43.05	1406.87	0.74%
紫金矿业	601899	96.17	1166.54	0.61%
中国移动	00941	16.70	1022.41	0.54%
五粮液	000858	6.53	1019.33	0.54%
杭叉集团	603298	38.60	987.00	0.52%
神火股份	000933	52.82	902.17	0.48%
鱼跃医疗	002223	26.28	905.08	0.48%
三环集团	300408	27.48	851.88	0.45%
中国移动	600941	8.38	811.35	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.34	12.35%
采矿业	0.32	1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	1.03%
通讯业务	0.17	0.92%
金融业	0.09	0.49%
能源	0.08	0.42%
科学研究和技术服务业	0.07	0.37%
原材料	0.03	0.15%
非日常生活消费品	0.00	0.00%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	40.51	1844.83	0.88%
贵州茅台	600519	1.04	1758.64	0.84%
中控技术	688777	20.62	1294.36	0.61%
阳光电源	300274	10.89	1270.10	0.60%
宝信软件	600845	24.31	1235.05	0.59%
紫金矿业	601899	106.49	1210.79	0.58%
晶澳科技	002459	28.82	1201.79	0.57%
汇川技术	300124	18.04	1158.35	0.55%
腾讯控股	00700	3.46	1062.32	0.50%
工业富联	601138	40.94	1031.69	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.78	13.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	2.59%
通讯业务	0.21	0.97%
采矿业	0.16	0.77%
房地产业	0.08	0.39%
能源	0.07	0.33%
金融业	0.06	0.28%
住宿和餐饮业	0.04	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.19%
金融	0.02	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	232.31	2878.32	1.21%
贵州茅台	600519	1.38	2511.60	1.06%
泸州老窖	000568	8.00	2038.32	0.86%
万华化学	600309	18.21	1745.97	0.74%
爱玛科技	603529	20.99	1497.22	0.63%
工商银行	601398	332.86	1484.56	0.63%
恒生电子	600570	26.31	1400.22	0.59%
海康威视	002415	31.48	1342.94	0.57%
马应龙	600993	48.50	1319.20	0.56%
宝信软件	600845	21.58	1255.72	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.71	11.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.62	2.61%
采矿业	0.41	1.74%
金融业	0.21	0.90%
通讯业务	0.21	0.89%
科学研究和技术服务业	0.21	0.89%
能源	0.10	0.40%
租赁和商务服务业	0.09	0.40%
住宿和餐饮业	0.00	0.01%
非日常生活消费品	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.53	2642.31	1.02%
中国移动	00941	38.40	1777.35	0.69%
万华化学	600309	16.84	1560.23	0.60%
香港交易所	00388	4.57	1378.27	0.53%
宁波银行	002142	40.70	1320.71	0.51%
东方财富	300059	67.72	1313.77	0.51%
正泰电器	601877	45.55	1261.73	0.49%
伟星股份	002003	117.68	1190.92	0.46%
迈瑞医疗	300760	3.78	1194.37	0.46%
泸州老窖	000568	5.11	1146.07	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.43	9.38%
金融业	0.26	1.02%
通讯业务	0.26	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	0.83%
金融	0.14	0.53%
采矿业	0.11	0.41%
非日常生活消费品	0.09	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.33%
房地产业	0.06	0.24%
医疗保健	0.06	0.22%

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