中信证券债券优化C(900097)_最新动态

中信证券债券优化C900097CITIC SECURITIES BOND OPTIMIZES ONE-YEAR HOLDING PERIOD BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN C

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更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

中信证券债券优化C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘琦

基金规模：

中信证券债券优化C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.49	0.17	-1.43	-0.29
债券型名次	4598	2204	4532	4779	4398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.70	-2.76	0.00	-	-0.95
债券型名次	5010	5022	5070	5388	5253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信证券债券优化C一周收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.09	0.16	0.25	0.02
4597	中信证券债券优化A	-0.01	0.52	0.28	-1.22	-0.27
4598	中信证券债券优化C	-0.01	0.49	0.17	-1.43	-0.29
4599	中银证券安添3个月定开债券A	-0.01	0.44	0.66	0.80	0.02
4600	中银证券汇宇定期开放债券	-0.01	0.40	0.88	1.22	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
中信证券债券优化C一周收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	中信保诚惠泽	0.05	0.49	0.76	1.19	0.17
2203	中信保诚稳利债券C	0.02	0.49	0.82	1.24	0.15
2204	中信证券债券优化C	-0.01	0.49	0.17	-1.43	-0.29
2205	中银聚享债券B	0.00	0.49	0.70	0.88	0.08
2206	鑫元得利	0.03	0.49	1.00	1.62	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
中信证券债券优化C一周收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.00	0.69	0.17	-0.32	-0.02
4531	申万宏源双季增享6个月债券B	0.03	0.16	0.17	0.40	-0.28
4532	中信证券债券优化C	-0.01	0.49	0.17	-1.43	-0.29
4533	广发增强债券A	-0.05	0.35	0.16	-0.00	-0.18
4534	华宝安宜六个月持有期债券C	-0.11	-0.09	0.16	-0.16	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
中信证券债券优化C一周收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	海富通策略收益债券C	0.04	-0.18	-0.63	-1.43	-0.21
4778	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.02	0.43	0.11	-1.43	-0.01
4779	中信证券债券优化C	-0.01	0.49	0.17	-1.43	-0.29
4780	中银通利债券A	0.04	-0.13	-0.33	-1.43	-0.47
4781	国联安添益增长债券A	0.00	-0.05	-1.02	-1.44	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中信证券债券优化C一周收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	南方振元债券发起A	0.05	0.46	0.06	-1.01	-0.29
4397	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.10	0.39	0.29	0.00	-0.29
4398	中信证券债券优化C	-0.01	0.49	0.17	-1.43	-0.29
4399	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.00	0.00	3.81	0.07	-0.29
4400	鑫元恒鑫收益增强C	-0.07	0.18	0.55	0.45	-0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
中信证券债券优化C一年收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	汇添富双鑫添利债券A	-1.70	0.59	-0.25	28.57	35.30
5009	南方通元6个月持有债券C	-1.70	0.00	0.00	-	-3.36
5010	中信证券债券优化C	-1.70	-2.76	0.00	-	-0.95
5011	华富收益增强债券B	-1.72	-1.47	5.40	18.25	174.89
5012	华安沣裕债券C	-1.75	0.00	0.00	-	-1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
中信证券债券优化C一年收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	华泰紫金季季享定开债券发起A	-2.63	-2.72	0.93	-	11.38
5021	长信先优债券A	-2.01	-2.74	4.70	26.72	33.62
5022	中信证券债券优化C	-1.70	-2.76	0.00	-	-0.95
5023	朱雀安鑫回报C	-1.84	-2.78	1.91	-	14.42
5024	华夏鼎清债券A	-1.92	-2.79	-1.79	-	-0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
中信证券债券优化C一年收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	中信证券增益十八个月C	-1.36	-0.39	0.00	-	4.74
5069	中信证券债券优化A	-1.32	-1.99	0.00	-	0.01
5070	中信证券债券优化C	-1.70	-2.76	0.00	-	-0.95
5071	中信证券债券增强A	1.71	-0.01	0.00	-	-1.26
5072	中信证券债券增强C	1.31	-0.81	0.00	-	-2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
中信证券债券优化C一年收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	中信证券增益十八个月C	-1.36	-0.39	0.00	-	4.74
5387	中信证券中短债E	3.16	0.00	0.00	-	3.48
5388	中信证券债券优化C	-1.70	-2.76	0.00	-	-0.95
5389	中信证券债券增强C	1.31	-0.81	0.00	-	-2.14
5390	中信证券增利一年C	6.66	10.52	0.00	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
中信证券债券优化C一年收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	华夏鼎清债券A	-1.92	-2.79	-1.79	-	-0.95
5252	华夏卓享债券C	2.86	-0.11	0.00	-	-0.95
5253	中信证券债券优化C	-1.70	-2.76	0.00	-	-0.95
5254	国联安添益增长债券C	-0.91	0.00	0.00	-	-0.99
5255	惠升和睿兴利债券A	2.34	-2.44	0.00	-	-1.00

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20光大银行永续债	115.00	11861.46	6.25%
19国开03	100.00	10254.79	5.40%
21沪建01	71.00	7280.50	3.84%
20招商银行永续债01	70.00	7180.36	3.78%
23厦门银行永续债01	60.00	5987.60	3.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67775.09	35.70%
企业债	7634.81	4.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.047	1.046	1.047	1.046	1.047
累计净值(元)	1.877	1.877	1.877	1.877	1.877

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