资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 130629.38 99.96%
银行存款和结算备付金 56.71 0.04%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:130686.19万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 150.00 15536.37 12.36%
22农发07 150.00 15348.06 12.21%
18国开10 120.00 12932.55 10.29%
23农发07 100.00 10377.87 8.26%
25国开清发02 100.00 10092.28 8.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 128785.75 102.45%
国家债券 1843.62 1.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%