资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 89118.33 99.94%
银行存款和结算备付金 48.44 0.05%
其他资产 7.02 0.01%
资产总值:89173.80万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 120.00 13022.09 15.91%
22进出07 100.00 10530.14 12.87%
23农发07 100.00 10446.72 12.77%
24农发15 100.00 10199.16 12.46%
25国开清发02 100.00 10010.53 12.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89118.33 108.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%