资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110556.03 99.96%
银行存款和结算备付金 49.00 0.04%
其他资产 0.28 0.00%
资产总值:110605.31万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出15 180.00 18438.76 19.77%
25国开08 110.00 11027.05 11.82%
23农发15 90.00 9410.31 10.09%
19国开15 80.00 8714.75 9.34%
18国开10 70.00 7642.93 8.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 103030.04 110.46%
国家债券 7525.99 8.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%