财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.81 |
2.27 |
68.72 |
4.77 |
60.12 |
| 本期利润(万元) |
11.41 |
4.62 |
-12.43 |
-6.16 |
-11.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
53.32 |
0.00 |
60.72 |
0.00 |
209.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
721.14 |
739.98 |
904.65 |
1235.77 |
2335.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
1.57 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.34 |
| 累计净值增长率(%) |
14.88 |
0.00 |
13.10 |
0.00 |
12.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
49.00 |
56.71 |
29.38 |
8719.09 |
11.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
110556.03 |
130629.38 |
193308.72 |
216638.60 |
47835.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
110556.03 |
130629.38 |
193308.72 |
216638.60 |
47835.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.64 |
17.61 |
17.88 |
19.11 |
4.85 |
| 应付托管费(万元) |
3.21 |
5.87 |
5.96 |
6.37 |
1.62 |
| 资产总计(万元) |
110605.31 |
130686.19 |
193340.23 |
225744.01 |
47846.50 |
| 负债合计(万元) |
17334.51 |
4977.71 |
37804.42 |
86.04 |
8298.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
93270.81 |
125708.48 |
155535.81 |
225657.97 |
39548.23 |
| 未分配利润(万元) |
7774.41 |
8613.35 |
14981.61 |
20938.42 |
2550.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.53 |
5.21 |
4.83 |
8.59 |
0.11 |
| 投资收益(万元) |
847.42 |
3758.10 |
2441.69 |
1889.04 |
1050.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
613.63 |
-2451.59 |
-1770.53 |
1712.61 |
179.04 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
11.98 |
11.95 |
0.62 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1461.60 |
1323.70 |
687.94 |
3610.86 |
1230.02 |
| 管理人报酬(万元) |
61.79 |
227.83 |
111.27 |
68.55 |
35.16 |
| 托管费(万元) |
20.60 |
75.94 |
37.09 |
22.85 |
11.72 |
| 其它费用(万元) |
12.21 |
25.11 |
12.31 |
21.59 |
10.48 |
| 费用合计(万元) |
178.65 |
531.78 |
287.01 |
224.97 |
145.91 |
| 利润总额(万元) |
1282.95 |
791.92 |
400.93 |
3385.88 |
1084.11 |
| 净利润(万元) |
1282.95 |
791.92 |
400.93 |
3385.88 |
1084.11 |
