我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 0.95 0.17 0.06 0.13 0.05
本期利润(万元) -0.21 0.23 0.08 0.17 0.03
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.03 0.01 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.45 0.00 2.93 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 0.81 0.00 0.19 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 329.96 15.21 7.94 5.34 5.66
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.06 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 2.34 0.00 2.93 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 9.13 0.00 6.64 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 11.27 45.63 29.83 108.32 1036.02
交易性金融资产(万元) 47835.24 46518.83 48785.42 76970.88 82674.47
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 47835.24 46518.83 48785.42 76970.88 82674.47
应付管理人报酬(万元) 4.85 4.75 5.38 9.64 9.96
应付托管费(万元) 1.62 1.58 1.79 3.21 3.32
资产总计(万元) 47846.50 46564.46 48815.29 77079.51 106615.26
负债合计(万元) 8298.28 2380.90 5140.85 8038.31 6230.17
所有者权益合计(万元) 39548.23 44183.56 43674.44 69041.19 100385.09
未分配利润(万元) 2550.01 1867.32 1242.34 914.71 1040.66
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.11 0.41 0.34 42.39 40.07
投资收益(万元) 1050.87 1217.63 555.09 3150.77 1611.06
公允价值变动收益(万元) 179.04 192.74 140.90 -474.42 -173.45
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 17.35 0.00
收入合计(万元) 1230.02 1410.79 696.33 2736.09 1477.68
管理人报酬(万元) 35.16 61.51 32.25 149.03 78.24
托管费(万元) 11.72 20.50 10.75 49.68 26.08
其它费用(万元) 10.48 25.13 12.50 25.97 12.52
费用合计(万元) 145.91 257.70 120.75 298.18 137.02
利润总额(万元) 1084.11 1153.09 575.58 2437.90 1340.65
净利润(万元) 1084.11 1153.09 575.58 2437.90 1340.65