我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
0.95 |
0.17 |
0.06 |
0.13 |
0.05 |
本期利润(万元) |
-0.21 |
0.23 |
0.08 |
0.17 |
0.03 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
329.96 |
15.21 |
7.94 |
5.34 |
5.66 |
期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.13 |
0.00 |
6.64 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
11.27 |
45.63 |
29.83 |
108.32 |
1036.02 |
交易性金融资产(万元) |
47835.24 |
46518.83 |
48785.42 |
76970.88 |
82674.47 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
47835.24 |
46518.83 |
48785.42 |
76970.88 |
82674.47 |
应付管理人报酬(万元) |
4.85 |
4.75 |
5.38 |
9.64 |
9.96 |
应付托管费(万元) |
1.62 |
1.58 |
1.79 |
3.21 |
3.32 |
资产总计(万元) |
47846.50 |
46564.46 |
48815.29 |
77079.51 |
106615.26 |
负债合计(万元) |
8298.28 |
2380.90 |
5140.85 |
8038.31 |
6230.17 |
所有者权益合计(万元) |
39548.23 |
44183.56 |
43674.44 |
69041.19 |
100385.09 |
未分配利润(万元) |
2550.01 |
1867.32 |
1242.34 |
914.71 |
1040.66 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
0.11 |
0.41 |
0.34 |
42.39 |
40.07 |
投资收益(万元) |
1050.87 |
1217.63 |
555.09 |
3150.77 |
1611.06 |
公允价值变动收益(万元) |
179.04 |
192.74 |
140.90 |
-474.42 |
-173.45 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.35 |
0.00 |
收入合计(万元) |
1230.02 |
1410.79 |
696.33 |
2736.09 |
1477.68 |
管理人报酬(万元) |
35.16 |
61.51 |
32.25 |
149.03 |
78.24 |
托管费(万元) |
11.72 |
20.50 |
10.75 |
49.68 |
26.08 |
其它费用(万元) |
10.48 |
25.13 |
12.50 |
25.97 |
12.52 |
费用合计(万元) |
145.91 |
257.70 |
120.75 |
298.18 |
137.02 |
利润总额(万元) |
1084.11 |
1153.09 |
575.58 |
2437.90 |
1340.65 |
净利润(万元) |
1084.11 |
1153.09 |
575.58 |
2437.90 |
1340.65 |